ARTY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인공지능 생태계 전반을 아우르는 글로벌 테마 ETF. 반도체·클라우드 인프라·소프트웨어까지 인공지능 공급망 전 단계를 폭넓게 편입.
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
모닝스타 글로벌 인공지능 셀렉트 지수를 추종하는 ETF로, 생성형 인공지능, 인공지능 인프라, 소프트웨어, 서비스 등 인공지능 기술 발전에 기여하는 글로벌 기업들을 선별해 편입합니다.
인공지능 기술 성장에 장기적으로 투자하고자 하는 투자자로, 미국 및 글로벌 인공지능 관련 기업에 분산 노출을 원하는 분에게 적합합니다.
블랙록(아이셰어즈)가 2018년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 모닝스타 글로벌 인공지능 셀렉트 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 지수 변경 시 반영 |
| 배당 주기 | 연 1회 |
| 총보수비율 | 0.47% |
인공지능 기술의 직접적 기여 기업을 선별하는 지수를 추종합니다. 단순 기술주 광범위 편입이 아닌, 생성형 인공지능·데이터 인프라·소프트웨어·서비스 등 인공지능 공급망 전 단계에 걸친 기업을 선별적으로 담습니다. 포트폴리오는 반도체 설계·제조사와 클라우드·소프트웨어 기업이 균형을 이루며, 미국 외 글로벌 기업도 포함합니다.
- 인공지능 생태계 전 단계(반도체·인프라·소프트웨어·서비스) 분산 편입
- 블랙록·모닝스타 공동 지수 방법론 적용 — 단순 테마가 아닌 선별 기준 기반 구성
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $2.8B(약 4조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.47%입니다.
동종 인공지능 테마 ETF 중 상위 운용규모를 유지하고 있으며, 블랙록의 운용 인프라를 바탕으로 거래 유동성이 안정적입니다.
📈 성과와 흐름
인공지능 산업에 대한 관심이 높아진 이후 꾸준한 자금 유입과 함께 수익률이 크게 향상되었습니다. 생성형 인공지능 수요 확대에 따라 반도체 및 클라우드 인프라 기업들의 실적 개선이 기대되며, 보유 종목 전반의 성장 기대가 높은 상황입니다.
인공지능 테마에 대한 기관 및 개인 투자자의 관심 증가로 운용자산이 증가 추세를 이어가고 있습니다. 다만 인공지능 관련 주식의 밸류에이션이 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 시장 변동기에 차익 실현 매도가 나타날 수 있는 환경입니다.
⚔️ 장점과 단점
인공지능 생태계 전반에 걸친 분산 편입이 강점이며, 높은 밸류에이션과 집중 리스크가 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
같은 인공지능 테마 카테고리의 비교 대상으로 표에 보이는 BAI·AIQ·CHAT·IGPT 가 있으며, 이들은 각각 다른 지수 방법론이나 운용사 철학을 바탕으로 인공지능 관련 기업을 편입합니다. LIT 는 인공지능 인프라의 에너지 수요와 연계된 리튬·배터리 섹터에 노출됩니다. 추가로 나스닥 100 기반의 광범위 기술주 ETF인 QQQ, 반도체에 집중한 SOXX, 인공지능 인프라 특화 BOTZ 등도 비교 검토 대상입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $43.14 | +3.9% | $12.9B | 0.55% | 1.38% | +90.9% |
 AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $55.88 | +1.5% | $8.6B | 0.68% | 0.17% | +51.6% |
 LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | $88.24 | +3.7% | $2.1B | 0.75% | 0.36% | +140.8% |
 CHAT | Roundhill Generative AI & Technology ETF | $77.99 | +2.0% | $1.4B | 0.75% | 2.16% | +118.4% |
 IGPT | Invesco AI and Next Gen Software ETF | $77.79 | +2.0% | $861.6M | 0.56% | 0.03% | +91.4% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MU | Micron Technology Inc | 0.05% | $517.16 | -0.3% | $583.2B | 24.4 | 0.11% |
 NVDA | NVIDIA Corp | 0.05% | $199.57 | -4.6% | $4.85T | 40.7 | 0.02% |
 AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.04% | $354.49 | +5.2% | $577.9B | 134.0 | - |
 MRVL | Marvell Technology Inc | 0.04% | $165.15 | +5.5% | $144.4B | 53.4 | 0.15% |
 ORCL | Oracle Corp | 0.04% | $161.39 | -1.5% | $464.2B | 29.0 | 1.17% |
 AVGO | Broadcom Inc | 0.04% | $417.43 | +3.0% | $1.98T | 81.4 | 0.65% |
 CRWV | CoreWeave Inc | 0.03% | $111.60 | -2.3% | $61.3B | - | - |
 SMCI | Super Micro Computer Inc | 0.03% | $27.40 | +4.1% | $16.4B | 20.4 | - |
 MSFT | Microsoft Corp | 0.03% | $407.78 | -3.9% | $3.03T | 24.3 | 0.89% |
 ANET | Arista Networks Inc | 0.03% | $172.71 | +2.4% | $217.5B | 62.7 | - |
✅ 투자자 체크포인트
ARTY 투자 전 점검할 핵심 포인트입니다. 인공지능 테마 ETF이지만 밸류에이션·섹터 집중도·환율 영향은 장기 성과에 영향을 줄 수 있어 사전 확인이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 유사 인공지능 테마 ETF 대비 보수 수준 비교 | 다소 높은 편 |
| 📊 섹터 집중도 | 반도체·기술 섹터 비중 및 상위 종목 집중 수준 | 기술주 편중 높음 |
| 🌐 글로벌 노출 | 미국 외 대만 등 글로벌 비중 및 환율 영향 | 환헤지 미적용 |
| ⚡ 밸류에이션 | 보유 종목 전반의 주가수익비율 수준 확인 | 상대적 고밸류에이션 |
인공지능 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영된 상황에서, 실적 성장이 기대에 미치지 못하거나 금리 환경이 변화할 경우 단기 변동성이 크게 확대될 수 있습니다. 반도체와 클라우드 인프라 섹터의 업황 사이클에도 영향을 받습니다.
인공지능 생태계 전반에 분산 투자하고자 하는 장기 투자자에게 적합한 선택입니다. 보다 광범위한 기술주 노출을 원한다면 QQQ, 반도체에 집중하고자 한다면 SOXX 도 함께 비교해볼 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.