ZIM
Zim Integrated Shipping Services Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.56
-0.34 ▼ -1.37%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$24.62
+0.06 ▲ +0.24%
짐통합해운서비스(ZIM) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
30.2
적정 수준
배당수익률
5.22%
52주 위치
69%
저점 +99% · 고점 -18%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 81%
성장 前 84%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | 30.24 | EPS (ttm) | 0.81 | Insider Own | 1.7% | Shs Outstand | 120.5M | Perf Week | 1.03% |
| Market Cap | 2.96B | Forward P/E | - | EPS next Y | -278.38% | Insider Trans | -2.89% | Shs Float | 118.5M | Perf Month | -4.81% |
| Enterprise Value | 6.81B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 43.91% | Short Float | 2.54% | Perf Quarter | -5.28% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.47 | EPS this Y | -55.99% | Inst Trans | -7.44% | Short Ratio | 2.42 | Perf Half Y | 11.13% |
| Sales | 6.29B | P/B | 0.77 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.89% | Short Interest | 3.01M | Perf YTD | 15.69% |
| Book/sh | 31.73 | P/C | 1.82 | EPS past 3/5Y | -53.07% -1.6% | ROE | 2.52% | 52W High | -18.05% ($29.97) | Perf Year | 46.8% |
| Cash/sh | 13.5 | P/FCF | 2.53 | Sales past 3/5Y | -18.09% 11.58% | ROIC | 1.2% | 52W Low | 99.19% ($12.33) | Perf 3Y | 77.44% |
| Dividend Est. | $1.28 (5.22%) | EV/EBITDA | 4.15 | EPS Y/Y TTM | -95.84% | Gross Margin | 10.74% | Volatility(W/M) | 2.39% 2.54% | Perf 5Y | -23.07% |
| Dividend TTM | 1.25 | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | -29.06% | Oper. Margin | 5.63% | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/20 | Quick Ratio | 1.09 | EPS Q/Q | -129.13% | Profit Margin | 1.56% | RSI (14) | 47.46 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -46.24% - | Current Ratio | 1.19 | Sales Q/Q | -30.4% | SMA20 | -0.6% ($24.71) | Beta | 1.14 | Target Price | $26.96 |
| Payout | 107.58% | Debt/Eq | 1.43 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -1.7% ($24.98) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $24.9 |
| Employees | 6785 | LT Debt/Eq | 1.14 | EPS/Sales Surpr. | -11.9% -5.86% | SMA200 | 7.57% ($22.83) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $24.56 |
| IPO | 2021/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4479 | Volume | 656,780 | Change | -1.37% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Zim Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) 投資分析
Zim Integrated Shipping Services Ltd 是怎樣的公司？
짐통합해운서비스(ZIM) 배당주
Industrials · Marine Shipping
市值 1803 — 中型股
🚢 從事貨櫃海運業務的全球航運企業。公司以貨櫃船隊在全球進行海上貨物運輸並賺取運費收益,其業績與貨櫃運費及貨運量掛鉤,為貨櫃海運領域的企業。
進一步了解 Zim Integrated Shipping Services Ltd →市值
$3.0B
約 4.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1803位
員工數6,785人
IPO2021/01/28
目前股價$24.56 ≈ 33,647원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -11.9% 매출 -5.9%
🎯 除息 2026년 3월 20일 (금)
🔔 財報公布 2026년 3월 9일 (월) · 장 시작 전 EPS +175.3% 매출 -5.2%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.6%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.6%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
10.7%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.5%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.9%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.2%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.43
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.19
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.09
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$26.96
현재가 대비 +9.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-278.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+43.7%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $-0.62 · 예상 $-1.37 +54.9%
2026.03.09
상회
실적 $-0.42 · 예상 $-0.62 +32.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-56.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-278.4%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-53.1%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-30.4%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -91% 個百分點
ZIM -23.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-91.4%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-100.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+30.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+28.6%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-99.2%p) 最高 (-18.1%p)
目前股價較低點高99.2%，較高點低18.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.7%
年化波動率
49.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $24.56 位於均線($24.71) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.073 · Signal -0.153 · Hist 0.080。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 46.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.24倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.77倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.47倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.15倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.53倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$26.96 相對於現價 +9.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.9% · 機構淨賣超 -7.4% · 放空壓力偏低 2.5% · 近 90 日放空比例下降 -2.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 43.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 1.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 54.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.8%p
放空回轉天數
2.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 120.5M주
流通股（可交易） 118.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ZIM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.22% 배당
股息殖利率
5.22%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.28
以年度為基準
配息率
108%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.50
2021
$27.55 +512.2%
2022
$6.40 -76.8%
2023
$4.81 -24.8%
2024
$3.91 -18.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.880
—
18.51%
2025-06-02
$0.740
—
51.51%
2025-03-24
$3.17
—
51.09%
2024-12-02
$3.65
—
24.28%
2024-08-29
$0.930
—
6.24%
2024-06-04
$0.230
—
1.08%
2023-04-04
$6.40
—
86.75%
2022-11-28
$2.95
—
141.68%
2022-08-26
$4.75
—
66.02%
2022-05-27
$2.85
—
35.79%
2022-03-22
$17.00
—
27.82%
2021-12-15
$2.50
—
9.11%
2021-08-24
$2.00
—
4.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 22.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM 本檔 | $3.0B | 30.2 ▼ | 0.8 ▲ | 2.52% ▼ | 5.22% ▲ | -1.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
짐통합해운서비스(ZIM) 是什麼樣的公司？
짐통합해운서비스(ZIM) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
ZIM的市值是多少？
ZIM的市值約為$3.0B，在同類股中排名第1,803。
ZIM有發放股利嗎？
ZIM的股息殖利率約為5.22%，年股利為$1.28。
ZIM的本益比是多少？
ZIM的本益比約為30.2倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ZIM 的 52 週最高價與最低價是多少？
ZIM 在過去 52 週最高為 $29.97，最低為 $12.33。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.