SBLK
Star Bulk Carriers Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.10
-1.04 ▼ -3.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$27.23
+0.13 ▲ +0.48%
스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
21.6
적정 수준
배당수익률
14.24%
52주 위치
88%
저점 +62% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 56%
성장 前 49%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 53%
| Index | - | P/E | 21.55 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 25.63% | Shs Outstand | 111.5M | Perf Week | 3.87% |
| Market Cap | 3.09B | Forward P/E | 6.92 | EPS next Y | -7.4% | Insider Trans | -0.37% | Shs Float | 84.7M | Perf Month | 6.99% |
| Enterprise Value | 3.77B | PEG | 0.1 | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 36.93% | Short Float | 1.28% | Perf Quarter | 11.84% |
| Income | 0.14B | P/S | 2.82 | EPS this Y | 335.94% | Inst Trans | 3.75% | Short Ratio | 0.85 | Perf Half Y | 26.64% |
| Sales | 1.09B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | 68.69% | ROA | 3.7% | Short Interest | 1.08M | Perf YTD | 41% |
| Book/sh | 21.79 | P/C | 7.54 | EPS past 3/5Y | -49.13% 48.64% | ROE | 5.83% | 52W High | -4.91% ($28.50) | Perf Year | 44.15% |
| Cash/sh | 3.59 | P/FCF | 11.43 | Sales past 3/5Y | -10.15% 8.54% | ROIC | 4.28% | 52W Low | 62.08% ($16.72) | Perf 3Y | 55.75% |
| Dividend Est. | $3.86 (14.24%) | EV/EBITDA | 10.02 | EPS Y/Y TTM | -37.75% | Gross Margin | 27.86% | Volatility(W/M) | 3.2% 3.06% | Perf 5Y | 47.85% |
| Dividend TTM | 1.03 | EV/Sales | 3.45 | Sales Y/Y TTM | -11.62% | Oper. Margin | 19.37% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | 593.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 13323.08% | Profit Margin | 13.01% | RSI (14) | 55.05 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -64.13% 43.1% | Current Ratio | 1.72 | Sales Q/Q | 21.9% | SMA20 | 3.66% ($26.14) | Beta | 0.73 | Target Price | $33.84 |
| Payout | 41.14% | Debt/Eq | 0.45 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.3% ($26.49) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $28.14 |
| Employees | 294 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 17.89% -5.22% | SMA200 | 18.66% ($22.84) | Avg Volume(3M) | 1.28M | Price | $27.1 |
| IPO | 2006/2/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13164 | Volume | 1,194,091 | Change | -3.7% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 投資分析
Star Bulk Carriers Corp 是怎樣的公司？
스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
市值 1767 — 中型股
🚢 這是一家從事乾散貨海上運輸業務的全球海運企業。公司擁有大型散貨船船隊，透過海運方式運輸鐵礦石、煤炭、穀物等乾散貨，並藉此獲取運費收益，其業績與乾散貨運費及貨物吞吐量掛鉤。為乾散貨海上運輸領域的企業。
進一步了解 Star Bulk Carriers Corp →市值
$3.1B
約 4.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1767位
員工數294人
IPO2006/02/27
目前股價$27.10 ≈ 37,127원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.98
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.5
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.9% 매출 -5.2%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월)
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 -11.5%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.0%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.45
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.72
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.54
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$33.84
현재가 대비 +24.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.10
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-7.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.48 +17.9%
2026.02.25
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.60 +8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+335.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-7.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+68.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-49.1%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+48.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.5%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 20% 個百分點
SBLK +47.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-20.5%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-30.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+28.1%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+25.9%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-62.1%p) 最高 (-4.9%p)
目前股價較低點高62.1%，較高點低4.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.8%
年化波動率
33.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $27.10 位於均線($26.14) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.269 > Signal 0.077，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.193)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 63.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.55倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.92倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.24倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.82倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.02倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.43倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$33.84 相對於現價 +24.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.4% · 機構淨買超 +3.8% · 放空壓力偏低 1.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 36.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 25.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 37.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 111.5M주
流通股（可交易） 84.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SBLK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 14.24% 배당
지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장
股息殖利率
14.24%
產業平均 1.25%
每股股利
$3.86
以年度為基準
配息率
41%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
43.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$15.00 +100.0%
2010
$15.00 +0.0%
2011
$3.38 -77.5%
2012
$0.05 -98.5%
2019
$0.05 +0.0%
2020
$2.25 +4400.0%
2021
$6.50 +188.9%
2022
$1.57 -75.8%
2023
$2.50 +59.2%
2024
$0.30 -88.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.370
—
2.45%
2025-12-05
$0.110
—
4.40%
2025-08-28
$0.050
—
4.16%
2025-06-06
$0.050
—
13.12%
2025-03-04
$0.090
—
16.69%
2024-12-05
$0.600
—
15.17%
2024-08-27
$0.700
—
10.05%
2024-06-06
$0.750
—
7.13%
2024-03-11
$0.450
—
5.89%
2023-12-04
$0.220
—
7.23%
2023-08-21
$0.400
—
24.00%
2023-06-06
$0.350
—
20.53%
2023-02-27
$0.600
—
29.62%
2022-11-29
$1.20
—
40.58%
2022-08-24
$1.65
—
27.78%
2022-06-02
$1.65
—
17.92%
2022-03-01
$2.00
—
15.65%
2021-12-09
$1.25
—
10.51%
2021-08-20
$0.700
—
4.92%
2021-05-27
$0.300
—
1.55%
2020-02-28
$0.050
—
1.15%
2019-11-29
$0.050
—
0.45%
2012-09-06
$1.13
—
18.63%
2012-06-11
$1.13
—
18.06%
2012-02-24
$1.13
—
22.16%
2011-11-25
$3.75
—
20.49%
2011-08-23
$3.75
—
17.24%
2011-05-19
$3.75
—
11.31%
2011-03-02
$3.75
—
9.80%
2010-11-26
$3.75
—
7.02%
2010-08-23
$3.75
—
6.90%
2010-05-26
$3.75
—
7.60%
2010-03-04
$3.75
—
5.24%
2009-11-24
$3.75
—
8.09%
2009-07-02
$3.75
—
15.77%
2008-11-25
$13.13
—
46.80%
2008-08-06
$25.58
—
8.12%
2008-05-14
$25.58
—
3.27%
2008-02-21
$7.31
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.1만원
5년 누적 (세후) 140.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBLK 本檔 | $3.1B | 21.6 ▲ | 1.2 ▲ | 5.83% ▼ | 14.24% ▲ | -3.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 是什麼樣的公司？
스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
SBLK的市值是多少？
SBLK的市值約為$3.1B，在同類股中排名第1,767。
SBLK有發放股利嗎？
SBLK的股息殖利率約為14.24%，年股利為$3.86。
SBLK的本益比是多少？
SBLK的本益比約為21.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
SBLK 的 52 週最高價與最低價是多少？
SBLK 在過去 52 週最高為 $28.50，最低為 $16.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.