WLDR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WLDR

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$45.17

-0.45 ▼ -0.98%

🌙 7월 28일 6:40 PM ET (한국 7/29 07:40)

$44.99

-0.18 ▼ -0.40%

WLDR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.67%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$91M

약 1251억원

持有標的

118個

股息殖利率

1.29%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.14%	Total Holdings ⓘ	118	Perf Week ⓘ	-0.71%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.51%	AUM ⓘ	$91M	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.67%	NAV ⓘ	$45.66	Return% 5Y ⓘ	18.97%	52W High ⓘ	-5.54%	Perf Quarter ⓘ	12.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (1.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.81% 8.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	46.1%	Perf Half Y ⓘ	20.87%
Flows% 1M ⓘ	8.05%	Flows% YTD ⓘ	33.07%	Return% SI ⓘ	12.1%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.73%	Perf YTD ⓘ	26.95%
SMA20 ⓘ	-0.26%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	15.58%	RSI (14) ⓘ	49.29	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/1/17	Prev Close ⓘ	$45.62	Perf Year ⓘ	43.98%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.17

📊 Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) 投資分析

ETF 概覽

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Affinity World Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하며, 미국을 포함하여 최소 3개국 이상, 최대 20개국에 위치한 약 150~250개 글로벌 리더 기업들의 주식에 분산 투자합니다.

📘 WLDR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalquality

규모: $91M 약 1251억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.67%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.67%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$670K

相較類別平均,每年多付 $120K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.60%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.60%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.59%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +29.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$238.3M

→

累計報酬

+$138.3M

年化平均 +19.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +47.14%

상위 5%

年化領先基準指數 29.4%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.51% 累計 +117.2%

상위 5%

年化領先基準指數 10.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.97% 累計 +138.3%

상위 5%

年化領先基準指數 5.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年1月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-01-17 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

WLDR · 僅股價 WLDR · 股價 + 累計配息 WLDR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

WLDR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-20%

2018

+21%

2019

-2%

2020

+27%

2021

-11%

2022

+19%

2023

+23%

2024

+31%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (25.7% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 80%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±1.73%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.7%

回撤持續期間: 20 個月

2018-07-27 → 2020-03-23

約 12 個月後回檔

2018-01-17 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.43

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.29%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.5%。

배당수익률

1.29%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.59 +3.9%

2019

$0.41 -30.2%

2020

$2.03 +393.2%

2021

$0.49 -75.7%

2022

$0.62 +26.3%

2023

$4.14 +563.6%

2024

$3.21 -22.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.077

—

8.75%

2025-12-12

$2.90

—

19.89%

2025-09-17

$0.117

—

11.58%

2025-06-13

$0.146

—

13.50%

2025-03-14

$0.041

—

14.25%

2024-12-12

$3.78

—

14.36%

2024-09-19

$0.123

—

1.87%

2024-06-13

$0.196

—

2.67%

2024-03-14

$0.042

—

2.20%

2023-12-14

$0.252

—

2.83%

2023-09-14

$0.094

—

2.34%

2023-06-15

$0.236

—

2.73%

2023-03-15

$0.042

—

2.29%

2022-12-15

$0.144

—

9.22%

2022-09-15

$0.092

—

9.51%

2022-06-15

$0.194

—

9.59%

2022-03-15

$0.064

—

8.30%

2021-12-29

$0.028

—

7.54%

2021-12-15

$1.65

—

8.34%

2021-09-15

$0.098

—

2.25%

2021-06-15

$0.176

—

2.19%

2021-03-15

$0.083

—

1.62%

2020-12-15

$0.174

—

3.07%

2020-09-15

$0.091

—

3.11%

2020-06-15

$0.080

—

3.32%

2020-03-13

$0.067

—

3.63%

2019-12-16

$0.293

—

3.39%

2019-09-16

$0.109

—

2.78%

2019-06-17

$0.098

—

2.34%

2019-03-15

$0.090

—

3.00%

2018-12-17

$0.222

—

2.78%

2018-09-17

$0.101

—

1.40%

2018-06-15

$0.180

—

1.02%

2018-03-15

$0.065

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 前 5%
🎯年化超額報酬 +5.7%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.67%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

4.59%

집중도(HHI)

171

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.7%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

7.0%

Financial

5.6%

Healthcare

5.6%

Consumer Cyclical

5.4%

Industrials

3.6%

Basic Materials

2.6%

Energy

2.6%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

4.59%

#2 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

4.48%

#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

3.86%

HPQ HP INC

3.70%

#5 JBL JABIL INC

3.66%

#6 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

2.81%

#7 T AT&T INC

2.65%

OMC OMNICOM GROUP INC

2.55%

#9 TGT TARGET CORP

2.50%

#10

DG DOLLAR GENERAL CORP

2.32%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLDR보다 유리, ▼ 표시는 WLDR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WLDR	Simplify Affinity World Leaders Equity ETF	0.67%	$91M	118	1.29%	+26.95%	+43.98%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▲	-	+19.90% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▲	-	+20.32% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▲	-	+21.14% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▲	-	+9.46% ▼