VV
Vanguard Large Cap ETF
7월 28일 12:15 PM ET (한국 7/29 01:15)
$339.96
+0.11 ▲ +0.03%
VV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.03%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$52.0B
약 71조원
持有標的
451個
股息殖利率
1.03%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.47% | Total Holdings | 451 | Perf Week | -0.52% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.22% | AUM | $52.0B | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.03% | NAV | $339.87 | Return% 5Y | 12.51% | 52W High | -2.98% | Perf Quarter | 3.56% |
| Dividend TTM | $3.51 (1.03%) | Div Gr. 3/5Y | 5.69% 5.89% | Return% 10Y | 14.99% | 52W Low | 18.85% | Perf Half Y | 7.1% |
| Flows% 1M | 0.3% | Flows% YTD | 1.75% | Return% SI | 10.92% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.91% | Perf YTD | 7.99% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | -0.9% | SMA200 | 5.58% | RSI (14) | 44.69 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2004/1/30 | Prev Close | $339.85 | Perf Year | 15.65% | Avg Volume | 0.28M | Price | $339.96 |
Vanguard Large Cap ETF (VV) 投資分析
ETF 概覽
Vanguard Large Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares는 대형주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Large Cap Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 시가총액의 약 상위 85%를 대표하는 미국 대형 기업의 광범위 분산 지수인 CRSP US Large Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.
📘 VV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $52.0B 약 71조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.03%
在US Equities - Broad Market & Size類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$30K
相較類別平均,每年節省 $200K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$551K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.01%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.01%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$404.2M
→
累計報酬
+$304.2M
年化平均 +15.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.47%
평균권與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.22% 累計 +69.5%
상위 25%與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.51% 累計 +80.3%
평균권與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.99% 累計 +304.2%
상위 25%與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VV · 僅股價 VV · 股價 + 累計配息 VV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
7 / 9年
穩定優於基準 (78%)
+ 2026 YTD：落後 (8.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
102%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.91%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.3%
2015-07-31 最差 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.61
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.03%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.9%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.03%
주당 배당
$3.51
연간 기준
5년 성장률
5.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.02 +10.4%
2016
$2.14 +6.0%
2017
$2.40 +11.7%
2018
$2.68 +11.7%
2019
$2.57 -4.1%
2020
$2.62 +2.3%
2021
$2.89 +10.3%
2022
$3.08 +6.6%
2023
$3.34 +8.2%
2024
$3.41 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.863
—
1.47%
2025-12-22
$0.859
—
1.35%
2025-09-29
$0.818
—
1.11%
2025-06-30
$0.848
—
1.19%
2025-03-27
$0.889
—
1.31%
2024-12-23
$0.852
—
1.22%
2024-09-27
$0.799
—
1.30%
2024-06-28
$0.864
—
1.33%
2024-03-22
$0.822
—
1.63%
2023-12-21
$0.910
—
1.80%
2023-09-21
$0.724
—
1.88%
2023-06-23
$0.740
—
1.86%
2023-03-23
$0.709
—
2.01%
2022-12-22
$0.823
—
2.10%
2022-09-23
$0.718
—
2.06%
2022-06-23
$0.698
—
1.95%
2022-03-23
$0.653
—
1.60%
2021-12-27
$0.756
—
1.18%
2021-09-24
$0.636
—
1.52%
2021-06-24
$0.626
—
1.58%
2021-03-25
$0.605
—
1.74%
2020-12-24
$0.685
—
1.47%
2020-09-25
$0.616
—
1.73%
2020-06-25
$0.625
—
2.23%
2020-03-26
$0.639
—
2.76%
2019-12-24
$0.768
—
2.26%
2019-09-16
$0.557
—
2.34%
2019-06-27
$0.592
—
1.99%
2019-03-28
$0.758
—
2.04%
2018-12-24
$0.657
—
2.23%
2018-09-28
$0.654
—
1.74%
2018-06-22
$0.565
—
1.78%
2018-03-22
$0.519
—
2.20%
2017-12-21
$0.588
—
2.22%
2017-09-20
$0.585
—
2.35%
2017-06-21
$0.473
—
1.89%
2017-03-24
$0.498
—
1.93%
2016-12-22
$0.591
—
1.96%
2016-09-20
$0.550
—
2.44%
2016-06-14
$0.426
—
2.41%
2016-03-15
$0.455
—
2.49%
2015-12-17
$0.507
—
2.48%
2015-09-25
$0.448
—
2.04%
2015-06-26
$0.446
—
1.84%
2015-03-25
$0.430
—
2.22%
2014-12-22
$0.483
—
2.22%
2014-09-24
$0.419
—
1.78%
2014-06-24
$0.394
—
2.16%
2014-03-25
$0.375
—
1.80%
2013-12-24
$0.442
—
2.32%
2013-09-23
$0.377
—
2.35%
2013-06-24
$0.349
—
2.46%
2013-03-22
$0.320
—
2.39%
2012-12-24
$0.462
—
2.12%
2012-09-24
$0.329
—
1.89%
2012-06-25
$0.310
—
2.00%
2012-03-26
$0.279
—
1.77%
2011-12-23
$0.336
—
2.47%
2011-09-23
$0.271
—
2.60%
2011-06-24
$0.265
—
2.26%
2011-03-25
$0.240
—
2.10%
2010-12-27
$0.310
—
1.78%
2010-09-24
$0.266
—
2.49%
2010-06-24
$0.234
—
2.55%
2010-03-25
$0.216
—
2.40%
2009-12-22
$0.357
—
2.60%
2009-09-24
$0.228
—
2.61%
2009-06-24
$0.212
—
3.13%
2009-03-25
$0.260
—
3.62%
2008-12-22
$0.261
—
2.75%
2008-09-24
$0.284
—
2.14%
2008-06-24
$0.263
—
2.39%
2008-03-25
$0.267
—
2.32%
2007-12-20
$0.335
—
2.28%
2007-09-24
$0.293
—
2.06%
2007-06-25
$0.267
—
1.98%
2007-03-26
$0.243
—
1.65%
2006-12-22
$0.354
—
2.12%
2006-09-25
$0.241
—
2.04%
2006-06-26
$0.218
—
2.06%
2006-03-20
$0.240
—
1.93%
2005-12-22
$0.270
—
2.15%
2005-09-26
$0.228
—
2.05%
2005-06-27
$0.190
—
2.27%
2005-03-24
$0.185
—
2.23%
2004-12-22
$0.334
—
1.82%
2004-09-27
$0.165
—
1.30%
2004-06-28
$0.322
—
0.94%
2004-03-29
$0.140
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $873
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.89% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Broad Market & Size 前 5% — 年 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
광범위 시장 분산
459개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
459개
상위 10개 비중
36.8%
최대 단일 종목
7.36%
집중도(HHI)
197
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.3% +3%p
Communication Services 10.2%
Financial 9.9% -3%p
Consumer Cyclical 9.1%
Healthcare 8.0% -3%p
Industrials 7.8%
Consumer Defensive 3.9%
Utilities 2.3%
Energy 2.3%
Real Estate 1.7%
Basic Materials 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VV보다 유리, ▼ 표시는 VV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | Vanguard Large Cap ETF | 0.03% | $52.0B | 451 | 1.03% | +7.99% | +15.65% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% | $980.9B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% | $866.8B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▼ | $783.4B ▲ | 505 | 1.02% ▼ | - | +16.01% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% | $657.4B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.41% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▼ | $452.3B ▲ | 108 | 0.44% ▼ | - | +20.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VV보다 유리 · ▼ VV보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 VV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 VV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
VV 是什麼類型的 ETF？
VV 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 Vanguard 發行管理。
VV 投資了多少檔標的？
VV 總共持有 451 檔標的，AUM 約為 $52.0B。
VV 有配息嗎？
VV 的配息殖利率約為 1.03%。
VV 的 52 週最高價與最低價是多少？
VV 在過去 52 週最高為 $350.41，最低為 $286.05。
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