VSTM
Verastem Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.08
+0.03 ▲ +0.50%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.30
+0.22 ▲ +3.62%
베라스템(VSTM) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$534M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +77% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 55%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 40%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.74 | Insider Own | 9.72% | Shs Outstand | 87.8M | Perf Week | 5.74% |
| Market Cap | 0.53B | Forward P/E | - | EPS next Y | 29.17% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 79.3M | Perf Month | 76.23% |
| Enterprise Value | 0.44B | PEG | - | EPS next Q | -0.43 | Inst Own | 92.59% | Short Float | 25.34% | Perf Quarter | 2.88% |
| Income | -0.19B | P/S | 10.77 | EPS this Y | 48.04% | Inst Trans | 4.42% | Short Ratio | 7.6 | Perf Half Y | -4.7% |
| Sales | 0.05B | P/B | 6.53 | EPS next 5Y | 37.24% | ROA | -107.9% | Short Interest | 20.10M | Perf YTD | -21.24% |
| Book/sh | 0.93 | P/C | 2.94 | EPS past 3/5Y | 12.9% 10.63% | ROE | -786.15% | 52W High | -45.93% ($11.24) | Perf Year | -0.98% |
| Cash/sh | 2.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - 10.8% | ROIC | -120.5% | 52W Low | 77.26% ($3.43) | Perf 3Y | -36.93% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.44% | Gross Margin | 82.91% | Volatility(W/M) | 7.76% 9.2% | Perf 5Y | -84.51% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.83 | Sales Y/Y TTM | 395.85% | Oper. Margin | -344.56% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | -61.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3 | EPS Q/Q | 61.29% | Profit Margin | -391.16% | RSI (14) | 67.74 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.04 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 14.74% ($5.3) | Beta | 0.21 | Target Price | $15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.05 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 33.56% ($4.55) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $6.05 |
| Employees | 102 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | 20.43% -12.87% | SMA200 | -6.52% ($6.5) | Avg Volume(3M) | 2.64M | Price | $6.08 |
| IPO | 2012/1/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11212 | Volume | 2,243,829 | Change | 0.5% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $19M · 순이익 $-37M (YoY +30%)
Verastem Inc (VSTM) 投資分析
Verastem Inc 是怎樣的公司？
베라스템(VSTM) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 個股
🧬 貝拉幹細胞(VSTM)是一家美國臨床與商業階段的抗腫瘤生物科技公司，專注於靶向涉及 Ras-MAPK 訊號傳導途徑的難治性癌症。其核心組合包括 RAF/MEK 抑制劑 阿布托美替尼(abiraterone) 與 黏著斑激酶抑制劑 達帕克替尼(defactinib)，該公司已取得首個商業化產品批准，正從研發階段邁入營收階段。
進一步了解 Verastem Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3153位
員工數102人
IPO2012/01/27
目前股價$6.08 ≈ 8,330원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.43
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +20.4% 매출 -12.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +25.0% 매출 +3.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-344.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-391.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
82.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-786.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-107.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-120.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.05
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.04
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.00
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +146.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+29.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.43 · 예상 $-0.47 +7.9%
2026.03.04
상회
실적 $-0.46 · 예상 $-0.50 +7.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+48.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+29.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+37.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+12.9%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -153% 個百分點
VSTM -84.5% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-152.9%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-109.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.0%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-20.7%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後21% 以123家公司為基準
1年報酬率 後24% 以154家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-77.3%p) 最高 (-45.9%p)
目前股價較低點高77.3%，較高點低45.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-49.2%
年化波動率
71.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.08 位於均線($5.30) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.477 > Signal 0.415，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.062)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 78.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.53倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
10.77倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$15.00 相對於現價 +146.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +4.4% · 放空比例極高 25.3% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.7%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
25.3%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
7.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 87.8M주
流通股（可交易） 79.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VSTM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTM 本檔 | $534.3M | - | 6.5 ▼ | -786.15% ▼ | - | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
베라스템(VSTM) 是什麼樣的公司？
베라스템(VSTM) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
VSTM的市值是多少？
VSTM的市值約為$534M，在同類股中排名第3,153。
VSTM 的 52 週最高價與最低價是多少？
VSTM 在過去 52 週最高為 $11.24，最低為 $3.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.