IDNA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDNA

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$32.45

+0.21 ▲ +0.64%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$32.45

+0.00 +0.00%

IDNA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.47%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$190M

약 2600억원

持有標的

63個

股息殖利率

0.86%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.26%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	-1.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.1%	AUM ⓘ	$190M	Perf Month ⓘ	-1.88%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$32.17	Return% 5Y ⓘ	-7.06%	52W High ⓘ	-7.2%	Perf Quarter ⓘ	9.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.32% 20.75%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	55.03%	Perf Half Y ⓘ	10.25%
Flows% 1M ⓘ	7.62%	Flows% YTD ⓘ	17.74%	Return% SI ⓘ	4.56%	Volatility(W/M) ⓘ	1.86% 1.93%	Perf YTD ⓘ	23.89%
SMA20 ⓘ	-2.39%	SMA50 ⓘ	3.75%	SMA200 ⓘ	12.67%	RSI (14) ⓘ	50.64	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2019/6/13	Prev Close ⓘ	$32.24	Perf Year ⓘ	46.16%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$32.45

📊 iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) 投資分析

ETF 概覽

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF는 유전학, 면역학 및 생공학 분야의 장기적인 성장과 혁신으로부터 혜택을 입을 수 있는 선진국 및 신흥 시장 기업들로 구성된 NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IDNA ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityhealthcaregenomics

규모: $190M 약 2600억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.47%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$470K

相較類別平均,每年節省 $110K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.37%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.35%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +28.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$69.3M

→

累計虧損

$-30,655,289

年化平均 -7.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +46.26%

상위 25%

年化領先基準指數 28.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.10% 累計 +40.9%

평균권

年化落後基準指數 7.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -7.06% 累計 -30.7%

하위 25%

年化落後基準指數 20.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年6月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-06-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IDNA · 僅股價 IDNA · 股價 + 累計配息 IDNA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IDNA S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+22%

2019

+56%

2020

-5%

2021

-42%

2022

-7%

2023

-2%

2024

+17%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 7年

表現不及基準 (14%)

+ 2026 YTD：領先 (23.8% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.93

市場上漲 10% 時 +9.3%

市場下跌 10% 時 -9.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.93%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-68.3%

回撤持續期間: 26 個月

2021-09-02 → 2023-10-27

尚未完全回檔

2019-06-14 最差 -67% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.06

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.86%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +20.8%。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

20.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.12 -50.0%

2020

$0.31 +156.7%

2021

$0.14 -55.8%

2022

$0.24 +76.5%

2023

$0.22 -7.5%

2024

$0.31 +38.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.155

—

1.60%

2025-06-16

$0.153

—

1.26%

2024-12-17

$0.111

—

1.68%

2024-06-11

$0.111

—

1.16%

2023-12-20

$0.169

—

1.10%

2023-06-07

$0.071

—

0.84%

2022-06-09

$0.136

—

1.60%

2021-12-13

$0.256

—

0.77%

2021-06-10

$0.052

—

0.35%

2020-12-14

$0.036

—

0.73%

2020-06-15

$0.084

—

0.90%

2019-12-16

$0.240

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $730

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -20.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

63개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (69%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

64.3%

최대 단일 종목

20.98%

집중도(HHI)

794

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

68.8%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

20.98%

#2 RVMD REVOLUTION MEDICINES, INC.

6.85%

MRNA MODERNA, INC.

6.28%

#4 - IPSEN SA

5.24%

#5 - Bayer Aktiengesellschaft

4.38%

#6 TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited

4.22%

#7 MRK MERCK & CO., INC.

4.15%

#8 - GSK PLC

4.12%

BNTX BioNTech SE

4.07%

#10 - Roche Holding AG

3.99%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDNA보다 유리, ▼ 표시는 IDNA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47%	$190M	63	0.86%	+23.89%	+46.16%
BBH	VanEck Biotech ETF	0.35% ▲	$397M ▲	25	0.46% ▼	-	+28.70% ▼
MEDI	Harbor Health Care ETF	0.8% ▼	$42M ▼	43	0.04% ▼	-	+22.31% ▼
GDOC	Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF	0.75% ▼	$19M ▼	45	0.31% ▼	-	+14.61% ▼
MEDX	Horizon Kinetics Medical ETF	0.85% ▼	$18M ▼	33	1.14% ▲	-	+28.38% ▼
JDOC	JPMorgan Healthcare Leaders ETF	0.65% ▼	$9M ▼	64	0.82% ▼	-	+21.94% ▼