다케다 제약(TAK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TAK

Takeda Pharmaceutical Co ADR

7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)

$17.24

+0.42 ▲ +2.50%

다케다 제약(TAK) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$54.8B

미드캡

P/E

배당수익률

3.67%

52주 위치

72%

저점 +33% · 고점 -9%

애널리스트

매수

C+

基本面體質

相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic

수익성

前 36%

성장

前 51%

밸류에이션

前 55%

재무 안정

前 67%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.29	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	3.18B	Perf Week ⓘ	0.52%
Market Cap ⓘ	54.85B	Forward P/E ⓘ	28.25	EPS next Y ⓘ	65.69%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.18B	Perf Month ⓘ	9.67%
Enterprise Value ⓘ	85.54B	PEG ⓘ	1.15	EPS next Q ⓘ	0.17	Inst Own ⓘ	3.1%	Short Float ⓘ	0.17%	Perf Quarter ⓘ	3.54%
Income ⓘ	-0.90B	P/S ⓘ	1.83	EPS this Y ⓘ	-4.31%	Inst Trans ⓘ	-1.52%	Short Ratio ⓘ	1.65	Perf Half Y ⓘ	8.16%
Sales ⓘ	29.91B	P/B ⓘ	1.17	EPS next 5Y ⓘ	24.49%	ROA ⓘ	-0.93%	Short Interest ⓘ	5.26M	Perf YTD ⓘ	10.58%
Book/sh ⓘ	14.78	P/C ⓘ	14.66	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-1.93%	52W High ⓘ	-8.76% ($18.90)	Perf Year ⓘ	17.6%
Cash/sh ⓘ	1.18	P/FCF ⓘ	10.87	Sales past 3/5Y ⓘ	0.19% -0.17%	ROIC ⓘ	-1.16%	52W Low ⓘ	32.72% ($12.99)	Perf 3Y ⓘ	11.37%
Dividend Est. ⓘ	$0.63 (3.67%)	EV/EBITDA ⓘ	9.24	EPS Y/Y TTM ⓘ	-225.21%	Gross Margin ⓘ	53.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 1.37%	Perf 5Y ⓘ	2.25%
Dividend TTM ⓘ	0.63	EV/Sales ⓘ	2.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.47%	Oper. Margin ⓘ	14.47%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-18.68%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	0.6	EPS Q/Q ⓘ	-246.69%	Profit Margin ⓘ	-3%	RSI (14) ⓘ	63.21	Recom ⓘ	1.93
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.45% -4.49%	Current Ratio ⓘ	1.09	Sales Q/Q ⓘ	0.93%	SMA20 ⓘ	3.6% ($16.64)	Beta ⓘ	-0.05	Target Price ⓘ	$19.01
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.74	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	6.43% ($16.2)	Rel Volume ⓘ	1.02	Prev Close ⓘ	$16.82
Employees ⓘ	47029	LT Debt/Eq ⓘ	0.66	EPS/Sales Surpr. ⓘ	34.75% -3.01%	SMA200 ⓘ	6.48% ($16.19)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.19M	Price ⓘ	$17.24
IPO ⓘ	2008/3/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9574	Volume ⓘ	3,266,551	Change ⓘ	2.5%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) 投資分析

Takeda Pharmaceutical Co ADR 是怎樣的公司？

다케다 제약(TAK) 배당주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

市值 TOP 304 — 大型股

💊 武田藥品是一家代表性的日本全球製藥企業，以 ADR 形式在美國 NYSE 上市。公司擁有涵蓋腫瘤學、罕見疾病、神經科學、消化系統、血漿衍生療法及疫苗等廣泛治療領域的產品組合，並以跨國銷售網絡與日本總部為基礎的穩健營運結構為特色。

進一步了解 Takeda Pharmaceutical Co ADR →

市值

$54.8B

約 75.1 兆韓元

⚖️ 三星電子的 19%

市值排名304位

員工數47,029人

IPO2008/03/06

目前股價$17.24 ≈ 23,619원

NYSE · Japan

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +34.8% 매출 -3.0%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.262446

🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +56.2% 매출 +2.5%

🎯 除息 2025년 9월 30일 (화)

賺錢能力如何？

獲利能力不佳

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

14.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 -7.1% · 前 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-3.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

53.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 52.5% · 前 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-1.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-0.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-1.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.74

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 0.36

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.09

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 2.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.60

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 1.68

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$19.01

현재가 대비 +10.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

28.25배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.15

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+65.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+24.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+45.5%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

+34.8%

2026.01.29

상회

+56.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

轉機可期

過去表現低迷,但未來展望轉趨正面

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-4.3%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 後 23%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+65.7%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 頂尖

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+24.5%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 頂尖

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

-0.2%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 墊底

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+0.9%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 後 22%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -66% 個百分點

TAK +2.3% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-65.7%p

大幅落後於市場

vs 健康照護類股 (XLV)

-21.4%p

落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+1.1%p

與市場幾乎持平

vs 健康照護類股 (XLV)

-2.1%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

1年報酬率中上位（50%）以10家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-32.7%p) 最高 (-8.8%p)

目前股價較低點高32.7%，較高點低8.8%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-20.1%

年化波動率

22.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $17.24 位於均線($16.64) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.263 > Signal 0.218，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.044)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 63.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 89.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

28.25倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 14.70倍 · 業界相對昂貴的後 17%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.17倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 1.55倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.83倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 2.13倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

9.24倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 10.57倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

10.87倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位數 18.10倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$19.01 相對於現價 +10.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -1.5% · 放空壓力偏低 0.2%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

內部人士無交易資料

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.5%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 3.1%

散戶為主

Healthcare 대형주 中位數 91.9%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Healthcare 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 96.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.2%

偏低 — 做空押注力量弱

Healthcare 대형주 中位數 3.6%

近 84 日幾乎無變動

放空回轉天數

1.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 3.18B주

流通股（可交易） 3.18B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 84 日累計為準。

TAK 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

IDNA

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

4.22%

$191M

PPH

VanEck Pharmaceutical ETF

3.15%

$955M

JPY

Lazard Japanese Equity ETF

2.60%

$80M

BINV

Brandes International ETF

2.57%

$501M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

2.33%

$530M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.67% 배당

5년 배당 성장률 -4.49%

股息殖利率

3.67%

產業平均 1.25%

每股股利

$0.63

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

-4.5%

股利年複合成長

📊 총 이력 2024~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2024

$0.34 -45.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-31

$0.339

—

4.47%

2024-09-30

$0.326

—

4.35%

2024-03-27

$0.292

—

2.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 14.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.49% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
TAK 本檔	$54.8B	-	1.2 ▲	-1.93% ▲	3.67% ▲	+2.5%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
產業平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-

常見問題

다케다 제약(TAK) 是什麼樣的公司？

다케다 제약(TAK) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。

TAK的市值是多少？

TAK的市值約為$54.8B，在同類股中排名第304。

TAK有發放股利嗎？

TAK的股息殖利率約為3.67%，年股利為$0.63。

TAK 的 52 週最高價與最低價是多少？

TAK 在過去 52 週最高為 $18.90，最低為 $12.99。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.