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BBP
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Virtus Biotech ETF
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$97.69
+0.43 ▲ +0.45%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$97.51
-0.18 ▼ -0.19%

BBP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.34%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$97M
약 1328억원
持有標的
70個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 53.87%Total Holdings ⓘ 70Perf Week ⓘ -0.24%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.52%AUM ⓘ $97MPerf Month ⓘ 2.54%
Expense ⓘ 0.34%NAV ⓘ $96.94Return% 5Y ⓘ 13.92%52W High ⓘ -7.14%Perf Quarter ⓘ 16.83%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 13.05%52W Low ⓘ 60.39%Perf Half Y ⓘ 16.63%
Flows% 1M ⓘ 11.55%Flows% YTD ⓘ 70.31%Return% SI ⓘ 12.15%Volatility(W/M) ⓘ 1.53% 1.85%Perf YTD ⓘ 22.25%
SMA20 ⓘ -0.81%SMA50 ⓘ 6.18%SMA200 ⓘ 16.91%RSI (14) ⓘ 55.83Beta ⓘ 0.56
IPO ⓘ 2014/12/17Prev Close ⓘ $97.26Perf Year ⓘ 57.88%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $97.69

📊 Virtus Biotech ETF (BBP) 投資分析

ETF 概覽

Virtus Biotech ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2014년 상장, 12년 운영 중.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF的投資目標是使其績效（扣除費用及支出前）與LifeSci Biotechnology Products指數的價格及報酬率表現一致。在正常市場情況下，本ETF將至少將其資產的80%投資於該指數的成分股。該指數旨在追蹤在美國食品藥物管理局（FDA）取得至少一項治療藥物上市許可、於美國交易所上市的生物科技公司其普通股的表現。

📘 BBP ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityhealthcarebiotechnology
규모
$97M 약 1328억원
운용사
Virtus
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.34%
US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 340,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.34%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$340K
相較類別平均,每年節省 $160K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.4% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.27%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.26%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +36.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$341.0M
→
累計報酬
+$241.0M
年化平均 +13.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +53.87%
상위 25%
年化領先基準指數 36.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.52% 累計 +79.4%
평균권
年化領先基準指數 2.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.92% 累計 +91.9%
평균권
年化領先基準指數 0.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.05% 累計 +241.0%
평균권
年化落後基準指數 1.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BBP · 僅股價 BBP · 股價 + 累計配息 BBP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 310 股價＋配息 310 再投資 311 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BBP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+24%
2019
+23%
2020
-9%
2021
-1%
2022
+20%
2023
+2%
2024
+32%
2025
+23%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：領先 (22.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 93%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.56
市場上漲 10% 時 +5.6%
市場下跌 10% 時 -5.6%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.85%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 14% 目前 21% 最高 71%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-44.3%
回撤持續期間: 15 個月
2021-02-08 → 2022-05-09
約 1.8 年後回檔
2015-08-03 最差 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-11.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.34%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

63개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
63개
상위 10개 비중
26.7%
최대 단일 종목
4.80%
집중도(HHI)
195
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
83%Healthcare
Healthcare
83.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IBRX IBRX IMMUNITYBIO INC
4.80%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
3.15%
#3 APLS APLS APELLIS PHARMACEUTICALS INC
2.59%
#4 KALV KALV KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
2.52%
#5 MRNA MRNA MODERNA INC
2.49%
#6 IOVA IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
2.44%
#7 MIRM MIRM MIRUM PHARMACEUTICALS INC
2.39%
#8 AXSM AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC
2.24%
#9 ROIV ROIV ROIVANT SCIENCES LTD
2.06%
#10 KNSA KNSA KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC
2.06%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBP보다 유리, ▼ 표시는 BBP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BBP BBP
Virtus Biotech ETF0.34% $97M 70- +22.25% +57.88%
XLV XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$42.1B ▲631.51% - +23.63% ▼
VHT VHT
Vanguard Health Care ETF0.09% ▲$18.4B ▲4281.51% - +25.59% ▼
XBI XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF0.35% ▼$9.9B ▲1570.38% - +73.02% ▲
IYH IYH
iShares U.S. Healthcare ETF0.38% ▼$3.4B ▲1051.14% - +23.51% ▼
FHLC FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF0.08% ▲$3.3B ▲3221.26% - +26.05% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBP보다 유리 · ▼ BBP보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 BBP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 BBP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BBP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
CURE
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
+7.12%
$181M
RXL
RXL
ProShares Ultra Health Care 2X Shares
+4.67%
$85M
TBXU
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+4.85%
$2M
XLVX
XLVX
Corgi U.S. Healthcare 2x Daily ETF
+4.35%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
RXD
RXD
ProShares UltraShort Health Care -2x Shares
-4.84%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
XLVI
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
+1.34%
$19M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

BBP 是什麼類型的 ETF？

BBP 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Virtus 發行管理。

BBP 投資了多少檔標的？

BBP 總共持有 70 檔標的，AUM 約為 $97M。

BBP 的 52 週最高價與最低價是多少？

BBP 在過去 52 週最高為 $105.21，最低為 $60.91。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.