KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.53
+0.69 ▲ +1.11%
🌙 7월 27일 6:02 PM ET (한국 7/28 07:02)
$63.49
-0.04 ▼ -0.07%
키니크스팜 인터내셔널즈(KNSA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
70.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
90%
저점 +142% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
수익성 前 23%
성장 前 43%
밸류에이션 前 20%
재무 안정 前 49%
| Index | RUT | P/E | 70.02 | EPS (ttm) | 0.91 | Insider Own | 43.67% | Shs Outstand | 46.0M | Perf Week | 1.53% |
| Market Cap | 4.89B | Forward P/E | 33.55 | EPS next Y | 39.66% | Insider Trans | -2.23% | Shs Float | 43.3M | Perf Month | 11.68% |
| Enterprise Value | 4.43B | PEG | 0.68 | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 59.41% | Short Float | 10.41% | Perf Quarter | 48.48% |
| Income | 0.07B | P/S | 6.48 | EPS this Y | 80.79% | Inst Trans | 3.45% | Short Ratio | 5.79 | Perf Half Y | 50.56% |
| Sales | 0.75B | P/B | 8.04 | EPS next 5Y | 49.42% | ROA | 10.26% | Short Interest | 4.51M | Perf YTD | 54.02% |
| Book/sh | 7.9 | P/C | 10.44 | EPS past 3/5Y | -34.04% - | ROE | 13.74% | 52W High | -5.92% ($67.53) | Perf Year | 141.3% |
| Cash/sh | 6.08 | P/FCF | 29.76 | Sales past 3/5Y | 45.45% - | ROIC | 11.95% | 52W Low | 141.85% ($26.27) | Perf 3Y | 243.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 46.68 | EPS Y/Y TTM | 509.31% | Gross Margin | 54.61% | Volatility(W/M) | 2.92% 4.43% | Perf 5Y | 335.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.87 | Sales Y/Y TTM | 56.71% | Oper. Margin | 12.36% | ATR (14) | 2.39 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.33 | EPS Q/Q | 144.51% | Profit Margin | 9.69% | RSI (14) | 57.55 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.79 | Sales Q/Q | 55.51% | SMA20 | 0.44% ($63.25) | Beta | 0.07 | Target Price | $70 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 11.49% ($56.98) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $62.84 |
| Employees | 366 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 33.8% 3.96% | SMA200 | 34.7% ($47.16) | Avg Volume(3M) | 0.78M | Price | $63.53 |
| IPO | 2018/5/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9507 | Volume | 834,305 | Change | 1.11% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $214M (YoY +56%) · 순이익 $23M (YoY +165%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc (KNSA) 投資分析
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc 是怎樣的公司？
키니크스팜 인터내셔널즈(KNSA) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
市值 1417 — 中型股
💊 這是一家處於商業化階段的生物製藥公司，銷售用於治療罕見自體免疫與心血管疾病的藥物。公司已將針對復發性心包炎等適應症的治療藥物商業化並上市銷售，同時以獲利為基礎，致力於創造穩定收益並持續擴展其產品線。該公司為一家專注於罕見疾病的生物製藥企業。
進一步了解 Kiniksa Pharmaceuticals International Plc →市值
$4.9B
約 6.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1417位
員工數366人
IPO2018/05/24
目前股價$63.53 ≈ 87,036원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.30
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +33.8% 매출 +4.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -50.7% 매출 +0.7%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.79
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.33
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$70.00
현재가 대비 +10.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.68
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+39.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+49.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.7%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.16 +68.8%
2026.02.24
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.40 -57.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+80.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+39.7%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+49.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-34.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+55.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 267% 個百分點
KNSA +335.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+266.8%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+310.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+125.3%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+121.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前25% 以12家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-141.8%p) 最高 (-5.9%p)
目前股價較低點高141.8%，較高點低5.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.1%
年化波動率
50.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $63.53 位於均線($63.25) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.648 · Signal 2.035 · Hist -0.386。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 46.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
70.02倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
33.55倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.04倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.48倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
46.68倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
29.76倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$70.00 相對於現價 +10.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.2% · 機構淨買超 +3.5% · 放空比例偏高 10.4% · 放空近90日增加 +2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 59.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 43.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.7%p
放空回轉天數
5.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.0M주
流通股（可交易） 43.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KNSA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNSA 本檔 | $4.9B | 70.0 ▼ | 8.0 ▼ | 13.74% ▲ | - | +1.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
키니크스팜 인터내셔널즈(KNSA) 是什麼樣的公司？
키니크스팜 인터내셔널즈(KNSA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
KNSA的市值是多少？
KNSA的市值約為$4.9B，在同類股中排名第1,417。
KNSA的本益比是多少？
KNSA的本益比約為70.0倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
KNSA 的 52 週最高價與最低價是多少？
KNSA 在過去 52 週最高為 $67.53，最低為 $26.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.