VOOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$79.52

-0.30 ▼ -0.38%

VOOG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$25.5B

약 35조원

持有標的

154個

股息殖利率

0.47%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.08%	Total Holdings ⓘ	154	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.38%	AUM ⓘ	$25.5B	Perf Month ⓘ	-0.88%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$79.82	Return% 5Y ⓘ	13.2%	52W High ⓘ	-6.83%	Perf Quarter ⓘ	1.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.45% 1.38%	Return% 10Y ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	22.36%	Perf Half Y ⓘ	7.14%
Flows% 1M ⓘ	0.29%	Flows% YTD ⓘ	9.12%	Return% SI ⓘ	16.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.44%	Perf YTD ⓘ	7.32%
SMA20 ⓘ	-2.74%	SMA50 ⓘ	-3.03%	SMA200 ⓘ	4.99%	RSI (14) ⓘ	40.77	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$79.82	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	1.57M	Price ⓘ	$79.52

📊 Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard S&P 500 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P 500 Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 성장 특성을 가진 기업들의 성과를 측정하며, 지수 구성 종목들을 지수 내 비중과 유사하게 보유하는 전략을 사용합니다.

📘 VOOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP500

규모: $25.5B 약 35조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $350K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.03%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - US Style상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$489.0M

→

累計報酬

+$389.0M

年化平均 +17.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.08%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.38% 累計 +87.8%

상위 25%

年化領先基準指數 4.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.20% 累計 +85.9%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.20% 累計 +389.0%

상위 25%

年化領先基準指數 2.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VOOG · 僅股價 VOOG · 股價 + 累計配息 VOOG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VOOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+32%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+32%

2023

+38%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

8 / 9年

穩定優於基準 (89%)

+ 2026 YTD：落後 (7.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 127%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.18

市場上漲 10% 時 +11.8%

市場下跌 10% 時 -11.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.44%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.7%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 1.4 年後回檔

2015-07-31 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.63

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.47%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

1.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.60 -1.0%

2016

$1.81 +13.2%

2017

$1.81 -0.1%

2018

$2.19 +21.0%

2019

$2.03 -7.4%

2020

$1.61 -20.7%

2021

$1.97 +22.2%

2022

$3.05 +54.8%

2023

$1.79 -41.3%

2024

$2.18 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.097

—

3.30%

2025-12-22

$0.582

—

3.65%

2025-09-24

$0.554

—

3.67%

2025-06-26

$0.492

—

3.87%

2025-03-25

$0.548

—

3.47%

2024-12-23

$0.534

—

2.86%

2024-09-27

$0.521

—

5.09%

2024-06-28

$0.433

—

5.57%

2024-03-22

$0.301

—

6.54%

2023-12-20

$0.912

—

8.14%

2023-09-28

$0.751

—

7.82%

2023-06-29

$0.699

—

5.92%

2023-03-24

$0.684

—

7.11%

2022-12-20

$0.585

—

6.91%

2022-09-28

$0.503

—

6.31%

2022-06-23

$0.446

—

5.85%

2022-03-24

$0.434

—

4.46%

2021-12-21

$0.466

—

4.60%

2021-09-29

$0.441

—

4.00%

2021-06-24

$0.361

—

5.30%

2021-03-26

$0.343

—

4.96%

2020-12-22

$0.647

—

5.36%

2020-09-11

$0.381

—

7.51%

2020-06-25

$0.557

—

8.90%

2020-03-10

$0.446

—

9.73%

2019-12-16

$0.600

—

7.67%

2019-09-26

$0.586

—

9.77%

2019-06-27

$0.571

—

9.22%

2019-03-25

$0.437

—

8.83%

2018-12-13

$0.389

—

9.79%

2018-09-26

$0.657

—

9.28%

2018-06-28

$0.411

—

9.29%

2018-03-26

$0.356

—

7.85%

2017-12-19

$0.523

—

10.06%

2017-09-27

$0.495

—

8.40%

2017-06-28

$0.472

—

8.26%

2017-03-22

$0.324

—

8.05%

2016-12-20

$0.499

—

8.67%

2016-09-20

$0.413

—

10.70%

2016-06-21

$0.339

—

10.92%

2016-03-21

$0.352

—

11.51%

2015-12-17

$0.447

—

11.53%

2015-09-21

$0.374

—

11.28%

2015-06-22

$0.385

—

10.48%

2015-03-23

$0.414

—

9.76%

2014-12-18

$0.377

—

9.84%

2014-09-22

$0.320

—

9.91%

2014-06-23

$0.339

—

10.09%

2014-03-24

$0.249

—

8.33%

2013-12-20

$0.360

—

11.39%

2013-09-23

$0.324

—

11.92%

2013-06-24

$0.305

—

12.65%

2013-03-22

$0.303

—

12.25%

2012-12-24

$0.361

—

10.52%

2012-09-24

$0.310

—

9.44%

2012-06-25

$0.281

—

9.97%

2012-03-26

$0.235

—

8.88%

2011-12-23

$0.280

—

11.63%

2011-09-23

$0.262

—

9.66%

2011-06-24

$0.223

—

6.36%

2011-03-25

$0.198

—

4.02%

2010-12-27

$0.210

—

2.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $394

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.07%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

146개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

146개

상위 10개 비중

59.9%

최대 단일 종목

14.16%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

46.5% +16%p

Communication Services

17.3% +8%p

Consumer Cyclical

9.3%

Financial

7.9% -5%p

Industrials

5.0% -3%p

Healthcare

4.4% -7%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Real Estate

0.6%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

14.16%

#2 MSFT Microsoft Corp

9.60%

#3 AAPL Apple Inc

6.42%

#4 GOOGL Alphabet Inc

5.97%

#5 AVGO Broadcom Inc

4.96%

#6 GOOGL Alphabet Inc

4.76%

#7 META Meta Platforms Inc

4.64%

#8 AMZN Amazon.com Inc

3.56%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.05%

#10 LLY Eli Lilly & Co

2.75%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOOG보다 유리, ▼ 표시는 VOOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.07%	$25.5B	154	0.47%	+7.32%	+16.18%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲