UTG CEF 從配息、NAV 折價、管理費、持股類別、RSI、MACD 等 6 項指標進行分析。
Reaves Utility Income Fund (UTG) CEF 分析
Reaves Utility Income Fund 是怎樣的一檔基金？
💰 由利布資產管理(Liberty資產管理)所操作的公用事業類股專業封閉型基金(CEF)，分散投資於電力、天然氣、自來水等必需基礎建設企業的股票與債券，並按月發放配息的收益型商品。
股價長期是否呈上升趨勢？
UTG 配息分析
CEF 投資人的核心關注事項。配息率、週期、一致性與趨勢一目了然
| 配息基準日（Ex-Date） | 每股金額 | 當時配息率 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | $0.2000 | 6.08% | regular |
| 2026-03-18 | $0.2000 | 6.30% | regular |
| 2026-02-18 | $0.2000 | 6.37% | regular |
| 2025-12-31 | $0.2000 | 6.94% | regular |
| 2025-12-17 | $0.2000 | 6.48% | regular |
| 2025-11-17 | $0.2000 | 6.35% | regular |
| 2025-10-17 | $0.2000 | 6.25% | regular |
| 2025-09-17 | $0.2000 | 6.58% | regular |
| 2025-08-18 | $0.2000 | 6.03% | regular |
| 2025-07-18 | $0.2000 | 6.72% | regular |
| 2025-06-17 | $0.1900 | 7.09% | regular |
| 2025-05-19 | $0.1900 | 6.63% | regular |
類似 CEF 比較
同分類(Closed-End Fund - Equity)CEF 淨資產排名
| 代號 | 基金名稱 | 淨資產 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTG | (本基金) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
投資 CEF 前必須確認的 4 件事
ETF 沒有的、只有 CEF 才有的結構性特徵 — 為何不能只看配息率就投資
NAV 折價 / 溢價
CEF 的市場價格與淨資產價值（NAV）並不一致。折價率 -10% 代表用 90 美分買進價值 1 美元的資產。原則上在折價高於長期均值時買進，溢價（市價 > NAV）時則應避免。
槓桿比率
許多 CEF 透過借款使用槓桿（通常 20~40%）來拉高報酬率。在升息環境下，借款成本上升 → 配息被削減的風險。槓桿 30% 以上時，務必將利率風險納入考量。
配息來源（ROC 佔比）
CEF 配息除了利息／股利／資本利得外，也可能包含投資本金返還（Return of Capital）。若 ROC 佔比長期偏高，會侵蝕 NAV → 長期配息被削減的可能性隨之提高。
總營運費用
CEF 的管理費通常遠高於 ETF（0.03~0.5%），1~2% 級距並不罕見。若再加上槓桿利息，達 3% 以上也不算少。偏高的配息率實際上可能被費用所抵銷。
常見問題
UTG 是什麼類型的 CEF？
UTG 為封閉型基金（CEF），投資於 Closed-End Fund - Equity。
UTG 的配息率是多少？
UTG 的配息率約為 6.10%，並定期配息。
UTG 的 NAV 是多少？
UTG 的 NAV 為 $39.93，可與市場價格比較以確認折價／溢價情況。
UTG 的資產管理規模是多少？
UTG 的資產管理規模 (AUM) 約為 $3.7B。
UTG 的 52 週最高價與最低價是多少？
UTG 在過去 52 週最高為 $43.90，最低為 $35.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.