USXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$66.17

-0.28 ▼ -0.42%

USXF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.1%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持有標的

294個

股息殖利率

0.83%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.98%	Total Holdings ⓘ	294	Perf Week ⓘ	0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.5%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-3.25%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$66.45	Return% 5Y ⓘ	14.2%	52W High ⓘ	-5.32%	Perf Quarter ⓘ	4.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (0.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.89% 25.33%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.72%	Perf Half Y ⓘ	12.65%
Flows% 1M ⓘ	0.96%	Flows% YTD ⓘ	2.02%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.5%	Perf YTD ⓘ	14.92%
SMA20 ⓘ	-1.87%	SMA50 ⓘ	-1.81%	SMA200 ⓘ	8.96%	RSI (14) ⓘ	44.47	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2020/6/18	Prev Close ⓘ	$66.45	Perf Year ⓘ	18.38%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$66.17

📊 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) 投資分析

ETF 概覽

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Choice ESG Screened 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 화석 연료 관련 기업을 배제하고 ESG 등급이 우수한 미국의 중대형주들을 선별하여 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USXF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGmid-large-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.1%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 100,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$100K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.05%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.03%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.02%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$194.2M

→

累計報酬

+$94.2M

年化平均 +14.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.98%

평균권

年化領先基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.50% 累計 +83.8%

상위 25%

年化領先基準指數 3.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.20% 累計 +94.2%

상위 25%

年化領先基準指數 1.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-06-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

USXF · 僅股價 USXF · 股價 + 累計配息 USXF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

USXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+32%

2023

+28%

2024

+17%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 6年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (14.5% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 124%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.10

市場上漲 10% 時 +11.0%

市場下跌 10% 時 -11.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-29.5%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-16 → 2022-10-12

約 1.2 年後回檔

2020-06-18 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.79

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.83%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +25.3%。

배당수익률

0.83%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

25.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2020

$0.34 +86.2%

2021

$0.43 +26.4%

2022

$0.48 +13.4%

2023

$0.50 +3.3%

2024

$0.54 +7.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.124

—

1.16%

2025-12-16

$0.178

—

1.24%

2025-09-16

$0.125

—

1.17%

2025-06-16

$0.129

—

1.03%

2025-03-18

$0.103

—

1.27%

2024-12-17

$0.169

—

1.31%

2024-09-25

$0.134

—

1.28%

2024-06-11

$0.090

—

1.07%

2024-03-21

$0.106

—

1.30%

2023-12-20

$0.170

—

1.24%

2023-09-26

$0.124

—

1.65%

2023-06-07

$0.087

—

1.56%

2023-03-23

$0.102

—

1.66%

2022-12-13

$0.125

—

1.68%

2022-09-26

$0.127

—

1.47%

2022-06-09

$0.093

—

1.41%

2022-03-24

$0.081

—

1.17%

2021-12-13

$0.114

—

1.11%

2021-09-24

$0.096

—

0.84%

2021-06-10

$0.060

—

0.87%

2021-03-25

$0.067

—

0.76%

2020-12-14

$0.092

—

0.60%

2020-09-23

$0.089

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $703

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.1%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

305개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

305개

상위 10개 비중

37.5%

최대 단일 종목

18.67%

집중도(HHI)

433

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

48.1%

Financial

12.3%

Industrials

10.9%

Consumer Cyclical

6.2%

Healthcare

5.6%

Real Estate

4.1%

Communication Services

3.1%

Basic Materials

2.5%

Consumer Defensive

1.0%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

18.67%

#2 AVGO BROADCOM INC.

6.22%

#3 V VISA INC.

2.36%

#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

2.01%

#5 HD THE HOME DEPOT, INC.

1.64%

#6 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

1.57%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

1.41%

#8 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

1.29%

#9 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

1.28%

#10 ORCL ORACLE CORPORATION

1.08%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USXF보다 유리, ▼ 표시는 USXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.1%	$1.4B	294	0.83%	+14.92%	+18.38%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▲	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▲	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼