UCTT
Ultra Clean Hldgs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$86.97
-5.78 ▼ -6.23%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$88.00
+1.03 ▲ +1.18%
울트라클린 홀딩스(UCTT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +309% · 고점 -40%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials
수익성 前 79%
성장 前 39%
밸류에이션 前 76%
재무 안정 前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 426원 買進。過去 3년 年通常是 37원。獲利下滑也有影響,目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.29 | Insider Own | 3% | Shs Outstand | 44.8M | Perf Week | -5.22% |
| Market Cap | 3.90B | Forward P/E | 17.64 | EPS next Y | 91.55% | Insider Trans | -9.12% | Shs Float | 43.5M | Perf Month | -27.92% |
| Enterprise Value | 4.43B | PEG | 0.18 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 101.91% | Short Float | 8.18% | Perf Quarter | 4.77% |
| Income | -0.19B | P/S | 1.88 | EPS this Y | 145.07% | Inst Trans | 2.53% | Short Ratio | 2.67 | Perf Half Y | 99.98% |
| Sales | 2.07B | P/B | 6.21 | EPS next 5Y | 95.65% | ROA | -10.36% | Short Interest | 3.56M | Perf YTD | 243.35% |
| Book/sh | 14.02 | P/C | 12.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -25.88% | 52W High | -39.7% ($144.22) | Perf Year | 262.98% |
| Cash/sh | 7.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.72% 7.99% | ROIC | -13.99% | 52W Low | 308.69% ($21.28) | Perf 3Y | 140.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 37.41 | EPS Y/Y TTM | -786.94% | Gross Margin | 15.63% | Volatility(W/M) | 7.34% 10.75% | Perf 5Y | 74.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.14 | Sales Y/Y TTM | -3.24% | Oper. Margin | 2.04% | ATR (14) | 10.61 | Perf 10Y | 1318.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | -256.27% | Profit Margin | -9.38% | RSI (14) | 41.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.07 | Sales Q/Q | 2.91% | SMA20 | -16.65% ($104.34) | Beta | 1.9 | Target Price | $116.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.24 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -12.55% ($99.45) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $92.75 |
| Employees | 7411 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 18.1% 1.6% | SMA200 | 45.5% ($59.77) | Avg Volume(3M) | 1.33M | Price | $86.97 |
| IPO | 2004/3/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23109 | Volume | 2,124,439 | Change | -6.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.12*
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-18M (YoY -258%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT) 投資分析
Ultra Clean Hldgs Inc 是怎樣的公司？
울트라클린 홀딩스(UCTT) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 1602 — 中型股
🔬 該公司為美國半導體設備企業，專門供應半導體工廠所需的關鍵零件與子系統。該公司向大型設備製造商提供半導體設備的核心子系統及零件，包括氣體與流體輸送系統等，營運表現會受半導體資本支出週期影響。公司屬於半導體設備零件領域的企業。
進一步了解 Ultra Clean Hldgs Inc →市值
$3.9B
約 5.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1602位
員工數7,411人
IPO2004/03/25
目前股價$86.97 ≈ 119,149원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.53
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +18.1% 매출 +1.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-9.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
15.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-25.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-10.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-14.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.24
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.07
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.72
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$116.40
현재가 대비 +33.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.18
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+91.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+95.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.9%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.26 +18.1%
2026.02.23
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.23 -2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+145.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+91.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+95.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.9%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+6% 個百分點)
UCTT +74.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+6.3%p
略優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-53.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+247.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+229.9%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後24% 以13家公司為基準
1年報酬率 前23% 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-308.7%p) 最高 (-39.7%p)
目前股價較低點高308.7%，較高點低39.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.0%
年化波動率
98.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $86.97 位於均線($104.31) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.794 < Signal -0.882，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.912)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.64倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.21倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.88倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
37.41倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$116.40 相對於現價 +33.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -9.1% · 機構淨買超 +2.5% · 放空比例中等 8.2% · 放空近90日增加 +2.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-9.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.2%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.5%p
放空回轉天數
2.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.8M주
流通股（可交易） 43.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
UCTT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCTT 本檔 | $3.9B | - | 6.2 ▼ | -25.88% ▼ | - | -6.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
UCTT 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 UCTT 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 UCTT 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
울트라클린 홀딩스(UCTT) 是什麼樣的公司？
울트라클린 홀딩스(UCTT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
UCTT的市值是多少？
UCTT的市值約為$3.9B，在同類股中排名第1,602。
UCTT 的 52 週最高價與最低價是多少？
UCTT 在過去 52 週最高為 $144.22，最低為 $21.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.