IPGP
IPG Photonics Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$89.70
-2.00 ▼ -2.18%
🌙 7월 27일 6:07 PM ET (한국 7/28 07:07)
$87.91
-1.79 ▼ -2.00%
아이피지 포토닉스(IPGP) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
132.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +26% · 고점 -42%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Semiconductor Equipment & Materials
수익성 前 62%
성장 前 58%
밸류에이션 前 57%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 135원 買進。過去 4년 年通常是 37원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | - | P/E | 132.14 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 40.09% | Shs Outstand | 42.4M | Perf Week | -8.38% |
| Market Cap | 3.81B | Forward P/E | 41.84 | EPS next Y | 68.74% | Insider Trans | -1.58% | Shs Float | 25.4M | Perf Month | -18.62% |
| Enterprise Value | 3.01B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 0.37 | Inst Own | 69.47% | Short Float | 12.39% | Perf Quarter | -27.98% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.66 | EPS this Y | 74.04% | Inst Trans | -0.57% | Short Ratio | 6.08 | Perf Half Y | 3.77% |
| Sales | 1.04B | P/B | 1.8 | EPS next 5Y | 53.48% | ROA | 1.22% | Short Interest | 3.15M | Perf YTD | 25.28% |
| Book/sh | 49.85 | P/C | 4.68 | EPS past 3/5Y | -30.35% -24.47% | ROE | 1.39% | 52W High | -42.43% ($155.82) | Perf Year | 14.96% |
| Cash/sh | 19.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.12% -3.52% | ROIC | 1.36% | 52W Low | 25.72% ($71.35) | Perf 3Y | -31.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 32.8 | EPS Y/Y TTM | 114.86% | Gross Margin | 37.81% | Volatility(W/M) | 6.4% 6.01% | Perf 5Y | -55.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.89 | Sales Y/Y TTM | 9.29% | Oper. Margin | 2.34% | ATR (14) | 6.63 | Perf 10Y | 6.46% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/19 | Quick Ratio | 4.51 | EPS Q/Q | -57.92% | Profit Margin | 2.78% | RSI (14) | 35.32 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.8 | Sales Q/Q | 16.55% | SMA20 | -13.35% ($103.52) | Beta | 0.97 | Target Price | $131.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -18.17% ($109.62) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $91.7 |
| Employees | 4840 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -85.26% 3.31% | SMA200 | -12.03% ($101.97) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $89.7 |
| IPO | 2006/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8505 | Volume | 328,068 | Change | -2.18% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $265M (YoY +17%) · 순이익 $2M (YoY -58%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
IPG Photonics Corp (IPGP) 投資分析
IPG Photonics Corp 是怎樣的公司？
아이피지 포토닉스(IPGP) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 1619 — 中型股
🔆 這是一家生產工業用光纖雷射的美國企業。該公司從核心零件到整機採垂直整合方式生產高功率光纖雷射，廣泛應用於金屬切割、焊接等材料加工領域，並持續將應用範圍拓展至醫療、清潔及電動車電池等產業。其營運表現與工業雷射需求、新品週期，以及半導體與工業景氣循環高度連動，屬於半導體設備類股。
進一步了解 IPG Photonics Corp →市值
$3.8B
約 5.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1619位
員工數4,840人
IPO2006/12/13
目前股價$89.70 ≈ 122,889원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.37
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -85.3% 매출 +3.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +64.2% 매출 +10.0%
🎯 除息 2012년 12월 19일 (수)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.8%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
37.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.2%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.80
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.51
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$131.93
현재가 대비 +47.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+68.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+39.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -6.9%
2026.02.12
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.25 +85.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+74.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+68.7%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+53.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-30.4%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-24.5%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-3.5%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -124% 個百分點
IPGP -55.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-123.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-183.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-1.1%p
與 市場 幾乎持平
vs 科技類股 (XLK)
-18.1%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-25.7%p) 最高 (-42.4%p)
目前股價較低點高25.7%，較高點低42.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-41.7%
年化波動率
91.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $89.70 跌破下軌($89.87),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -4.560 < Signal -3.216，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.344)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 35.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
132.14倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
41.84倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.80倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.66倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
32.80倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$131.93 相對於現價 +47.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductor Equipment & Materials
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.6% · 機構小幅淨賣超 -0.6% · 放空比例偏高 12.4% · 放空近90日增加 +3.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 69.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 40.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.7%p
放空回轉天數
6.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 42.4M주
流通股（可交易） 25.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IPGP 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP 本檔 | $3.8B | 132.1 ▼ | 1.8 ▲ | 1.39% ▼ | - | -2.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
아이피지 포토닉스(IPGP) 是什麼樣的公司？
아이피지 포토닉스(IPGP) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductor Equipment & Materials 類別的企業。
IPGP的市值是多少？
IPGP的市值約為$3.8B，在同類股中排名第1,619。
IPGP的本益比是多少？
IPGP的本益比約為132.1倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
IPGP 的 52 週最高價與最低價是多少？
IPGP 在過去 52 週最高為 $155.82，最低為 $71.35。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.