TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$12.43
+0.06 ▲ +0.44%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$12.43
+0.00 +0.00%
TYA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.15%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$65M
약 895억원
持有標的
4個
股息殖利率
3.78%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -1.9% | Total Holdings | 4 | Perf Week | 0.12% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -1.78% | AUM | $65M | Perf Month | -4.05% |
| Expense | 0.15% | NAV | $12.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -12% | Perf Quarter | -5.3% |
| Dividend TTM | $0.47 (3.78%) | Div Gr. 3/5Y | 15.33% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2% | Perf Half Y | -7.07% |
| Flows% 1M | 1.95% | Flows% YTD | -17.56% | Return% SI | -10.61% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.56% | Perf YTD | -7.96% |
| SMA20 | -0.69% | SMA50 | -1.45% | SMA200 | -6.44% | RSI (14) | 44.96 | Beta | 0.6 |
| IPO | 2021/9/28 | Prev Close | $12.37 | Perf Year | -4.35% | Avg Volume | 0.06M | Price | $12.43 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) 投資分析
ETF 概覽
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2021년 상장, 5년 운영 중.
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF는 분기 단위로 ICE US Treasury 20+ Year Index의 성과를 추종하거나 초과하는 총수익 달성을 목표로 합니다. 미국 국채 선물 및 옵션에 주로 투자하여 장기 국채 시장의 수익률을 포착하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 TYA ETF 자세히 알아보기 →U.S.treasuriesbondsoptions
- 규모
- $65M 약 895억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.15%
在Bonds - Treasury & Government類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.15%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$150K
與類別平均相同
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.12%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.12%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.12%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -19.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$94.8M
→
累計虧損
$-5,245,512
年化平均 -1.8%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -1.90%
하위 25%價格 -4.35% + 股利 +2.45% = 總計 -1.90%/年
年化落後基準指數 19.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -1.78% 累計 -5.2%
하위 25%價格 -4.68% + 股利 +2.90% = 總計 -1.78%/年
年化落後基準指數 21.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-09-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TYA · 僅股價 TYA · 股價 + 累計配息 TYA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TYA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 5年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (-6.7% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
28%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.60
市場上漲 10% 時 +6.0%
市場下跌 10% 時 -6.0%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±0.56%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-51.1%
2021-09-28 最差 -49% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.67
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-12.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 3.78%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
3.78%
주당 배당
$0.47
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2021
$0.34 +1110.7%
2022
$0.61 +79.6%
2023
$0.59 -2.5%
2024
$0.52 -12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.040
—
3.81%
2026-03-26
$0.030
—
4.22%
2026-02-24
$0.030
—
3.90%
2026-01-27
$0.020
—
4.05%
2025-12-23
$0.090
—
4.40%
2025-11-21
$0.050
—
3.99%
2025-10-28
$0.030
—
3.97%
2025-09-25
$0.030
—
4.16%
2025-08-26
$0.040
—
4.40%
2025-07-28
$0.050
—
4.26%
2025-06-25
$0.050
—
4.61%
2025-05-27
$0.040
—
4.38%
2025-04-25
$0.040
—
4.70%
2025-03-26
$0.040
—
4.53%
2025-02-25
$0.030
—
4.68%
2025-01-28
$0.030
—
4.63%
2024-12-23
$0.074
—
5.79%
2024-11-25
$0.050
—
5.23%
2024-10-28
$0.050
—
4.81%
2024-09-25
$0.040
—
4.36%
2024-08-27
$0.060
—
4.48%
2024-07-26
$0.060
—
4.31%
2024-06-25
$0.050
—
4.68%
2024-05-24
$0.050
—
4.90%
2024-04-25
$0.050
—
4.69%
2024-03-25
$0.010
—
4.66%
2024-02-26
$0.050
—
4.64%
2024-01-26
$0.050
—
4.83%
2023-12-26
$0.109
—
4.66%
2023-11-27
$0.050
—
4.22%
2023-10-26
$0.050
—
5.04%
2023-08-28
$0.050
—
4.56%
2023-07-26
$0.050
—
4.11%
2023-06-27
$0.050
—
3.80%
2023-05-25
$0.050
—
3.50%
2023-04-25
$0.050
—
2.99%
2023-03-27
$0.050
—
2.87%
2023-02-23
$0.050
—
2.89%
2023-01-26
$0.050
—
2.38%
2022-12-27
$0.050
—
2.32%
2022-11-25
$0.050
—
1.94%
2022-10-26
$0.060
—
1.80%
2022-09-27
$0.060
—
1.40%
2022-08-26
$0.021
—
0.82%
2022-07-26
$0.010
—
0.67%
2022-06-27
$0.018
—
0.67%
2022-05-25
$0.011
—
0.51%
2022-04-26
$0.017
—
0.46%
2022-03-28
$0.019
—
0.36%
2022-02-23
$0.013
—
0.23%
2022-01-26
$0.010
—
0.17%
2021-12-27
$0.016
—
0.11%
2021-11-24
$0.006
—
0.05%
2021-10-26
$0.006
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -19.7%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
97.6%
최대 단일 종목
97.39%
집중도(HHI)
9485
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 97.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.21%
#3 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -5.54%
同類別比較
類別：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TYA보다 유리, ▼ 표시는 TYA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYA | Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 0.15% | $65M | 4 | 3.78% | -7.96% | -4.35% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | $47.3B ▲ | 15 | 3.93% ▲ | - | -1.03% ▲ | |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $42.3B ▲ | 104 | 3.88% ▲ | - | -1.23% ▲ | |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | $17.7B ▲ | 85 | 3.67% ▼ | - | -1.25% ▲ | |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.03% ▲ | $13.3B ▲ | 108 | 3.95% ▲ | - | -1.25% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.4B ▲ | 104 | 3.87% ▲ | - | -1.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TYA보다 유리 · ▼ TYA보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 TYA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 17 檔 (槓桿型 6 · 反向型 7 · 掩護性買權 4)
雖然並非 TYA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TYA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+0.90%
$59M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.63%
$15M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.36%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.04%
反向型 7 押注同一主題下跌的 ETF
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-1.69%
$300M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.68%
$101M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$20M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.47%
$18M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.68%
$11M
常見問題
TYA 是什麼類型的 ETF？
TYA 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別，由 Simplify 發行管理。
TYA 投資了多少檔標的？
TYA 總共持有 4 檔標的，AUM 約為 $65M。
TYA 有配息嗎？
TYA 的配息殖利率約為 3.78%。
TYA 的 52 週最高價與最低價是多少？
TYA 在過去 52 週最高為 $14.12，最低為 $12.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.