트렉스 골드(TRX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TRX

TRX Gold Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.80

+0.02 ▲ +2.97%

🌙 7월 28일 4:10 AM ET (한국 7/28 17:10)

$0.80

+0.00 -0.06%

트렉스 골드(TRX) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$263M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

19%

저점 +147% · 고점 -71%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面體質

相對 Gold· 以 3 軸為基準

수익성

前 28%

성장

데이터 부족

밸류에이션

前 56%

재무 안정

前 50%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.06	Insider Own ⓘ	2.45%	Shs Outstand ⓘ	327.5M	Perf Week ⓘ	4.42%
Market Cap ⓘ	0.26B	Forward P/E ⓘ	4.73	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	319.5M	Perf Month ⓘ	-2.1%
Enterprise Value ⓘ	0.27B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.03	Inst Own ⓘ	7.61%	Short Float ⓘ	0.56%	Perf Quarter ⓘ	-35.21%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	2.28	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	4.58%	Short Ratio ⓘ	0.77	Perf Half Y ⓘ	-29.53%
Sales ⓘ	0.12B	P/B ⓘ	2.98	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-13.45%	Short Interest ⓘ	1.78M	Perf YTD ⓘ	-12.76%
Book/sh ⓘ	0.27	P/C ⓘ	9.8	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-26.92%	52W High ⓘ	-71.31% ($2.80)	Perf Year ⓘ	121.02%
Cash/sh ⓘ	0.08	P/FCF ⓘ	93.96	Sales past 3/5Y ⓘ	56.28% -	ROIC ⓘ	-20.97%	52W Low ⓘ	147.2% ($0.32)	Perf 3Y ⓘ	99.31%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.43	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4585.71%	Gross Margin ⓘ	58.07%	Volatility(W/M) ⓘ	5.93% 6.98%	Perf 5Y ⓘ	83.84%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	142.07%	Oper. Margin ⓘ	47.87%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	-37.23%
Dividend Ex-Date ⓘ	2008/2/27	Quick Ratio ⓘ	1.44	EPS Q/Q ⓘ	1285.71%	Profit Margin ⓘ	-16.67%	RSI (14) ⓘ	46.64	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.19	Sales Q/Q ⓘ	163.33%	SMA20 ⓘ	1.34% ($0.79)	Beta ⓘ	0.33	Target Price ⓘ	$2.36
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/7/16	SMA50 ⓘ	-12.6% ($0.92)	Rel Volume ⓘ	0.4	Prev Close ⓘ	$0.78
Employees ⓘ	241	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-57.14% -8.02%	SMA200 ⓘ	-27.09% ($1.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.31M	Price ⓘ	$0.8
IPO ⓘ	2005/5/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1148	Volume ⓘ	918,220	Change ⓘ	2.97%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 TRX Gold Corp (TRX) 投資分析

TRX Gold Corp 是怎樣的公司？

트렉스 골드(TRX) 경기민감주

Basic Materials · Gold

小型股 — 交易量低、波動性較大

🪙 這是一家在坦尚尼亞經營並擴展 Buckreef 金礦專案的中小型黃金生產企業。作為已進入生產階段的金礦商，公司配備露天採礦場與加工廠，並以與坦尚尼亞政府旗下礦業公司的合資架構為基礎開展業務。屬於成長型金礦股，其營收與股價對金價走勢及產量提升高度敏感。

進一步了解 TRX Gold Corp →

市值

$0.3B

約 0.4 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3849位

員工數241人

IPO2005/05/12

目前股價$0.80 ≈ 1,096원

AMEX · Canada

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 16일 (목) · 장 시작 전 EPS -57.1% 매출 -8.0%

🔔 財報公布 2026년 7월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS -257.1% 매출 +4.2%

🔔 財報公布 2026년 4월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS -257.1% 매출 +4.2%

🔔 財報公布 2026년 1월 15일 (목) · 장 시작 전

🎯 除息 2008년 2월 27일 (수)

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

47.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Gold 中位數 44.7% · 前 32%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-16.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

58.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Gold 中位數 51.0% · 前 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-26.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-13.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-21.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.06

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Gold 中位數 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.19

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Gold 中位數 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.44

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Gold 中位數 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$2.36

현재가 대비 +195.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

4.73배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-111.3%

평균 서프라이즈

2026.07.16

하회

-57.1%

2026.07.15

하회

실적 $0.03 · 예상 $0.04 -19.6%

2026.04.15

하회

-257.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+163.3%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 -3.6% · 頂尖

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間小幅領先大盤 (+15% 個百分點)

TRX +83.8% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+15.5%p

優於市場

vs 原物料類股 (XLB)

+59.3%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+105.0%p

明顯優於市場

vs 原物料類股 (XLB)

+109.8%p

明顯優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-147.2%p) 最高 (-71.3%p)

目前股價較低點高147.2%，較高點低71.3%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-65.0%

年化波動率

81.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $0.80 位於均線($0.79) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.035 · Signal -0.050 · Hist 0.014。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 46.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 57.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

4.73倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Gold 中位數 6.66倍 · 業界相對便宜的前 19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.98倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Gold 中位數 2.79倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

2.28倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Gold 中位數 3.56倍 · 業界相對便宜的前 20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

4.43倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Gold 中位數 6.05倍 · 業界相對便宜的前 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

93.96倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Gold 中位數 15.39倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$2.36 相對於現價 +195.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Gold

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +4.6% · 放空壓力偏低 0.6%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+4.6%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 7.6%

散戶為主

Basic Materials 초소형주 中位數 14.2%

🧑‍💼 內部人士 2.5%

一般水準

Basic Materials 초소형주 中位數 22.1%

👤 散戶投資者（估計） 89.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.6%

偏低 — 做空押注力量弱

Basic Materials 초소형주 中位數 1.9%

近 89 日幾乎無變動

放空回轉天數

0.8 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 327.5M주

流通股（可交易） 319.5M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
TRX 本檔	$263.1M	-	3.0 ▼	-26.92% ▼	-	+3.0%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
產業平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

常見問題

트렉스 골드(TRX) 是什麼樣的公司？

트렉스 골드(TRX) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。

TRX的市值是多少？

TRX的市值約為$263M，在同類股中排名第3,849。

TRX 的 52 週最高價與最低價是多少？

TRX 在過去 52 週最高為 $2.80，最低為 $0.32。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.