CMCL
Caledonia Mining Corp Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.91
+0.25 ▲ +1.34%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$18.91
+0.00 +0.00%
칼레도니아 마이닝(CMCL) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$366M
스몰캡
P/E
5.9
저평가 구간
배당수익률
2.96%
52주 위치
13%
저점 +19% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Gold
수익성 前 25%
성장 前 37%
밸류에이션 前 90%
재무 안정 前 44%
| Index | RUT | P/E | 5.91 | EPS (ttm) | 3.2 | Insider Own | 25.26% | Shs Outstand | 19.3M | Perf Week | 12.63% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 6.74 | EPS next Y | -5.65% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 14.4M | Perf Month | -2.98% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 0.44 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 51.55% | Short Float | 11.43% | Perf Quarter | -25.14% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.37 | EPS this Y | 5.01% | Inst Trans | 1.93% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | -39.78% |
| Sales | 0.27B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | 15.39% | ROA | 13.56% | Short Interest | 1.65M | Perf YTD | -27.74% |
| Book/sh | 13.42 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | 27.1% 10.56% | ROE | 25.27% | 52W High | -51.2% ($38.75) | Perf Year | -12.49% |
| Cash/sh | 8.79 | P/FCF | 7.24 | Sales past 3/5Y | 23.49% 21.75% | ROIC | 16.52% | 52W Low | 19.31% ($15.85) | Perf 3Y | 60.8% |
| Dividend Est. | $0.56 (2.96%) | EV/EBITDA | 2.51 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 53.26% | Volatility(W/M) | 4.69% 4.7% | Perf 5Y | 58.91% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 1.27 | Sales Y/Y TTM | 40.2% | Oper. Margin | 44.76% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | 210% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 4.08 | EPS Q/Q | 72.41% | Profit Margin | 23.27% | RSI (14) | 50.43 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.49% | Current Ratio | 4.66 | Sales Q/Q | 24.39% | SMA20 | 3.13% ($18.34) | Beta | 0.65 | Target Price | $41.68 |
| Payout | 19.55% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -6.38% ($20.2) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $18.66 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 19.4% -16.12% | SMA200 | -26.33% ($25.67) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $18.91 |
| IPO | 1984/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1861 | Volume | 143,292 | Change | 1.34% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) 投資分析
Caledonia Mining Corp Plc 是怎樣的公司？
칼레도니아 마이닝(CMCL) 가치주
Basic Materials · Gold
小型股 — 交易量低、波動性較大
⛏️ 以辛巴威布蘭基特(Blanket)金礦為核心資產營運的專業黃金生產企業。公司持有布蘭基特金礦的多數股權，持續維持穩定的黃金生產，同時透過大型比爾博斯(Bilboes)項目的開發，推動轉型為多元化資產生產商。
進一步了解 Caledonia Mining Corp Plc →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3499位
IPO1984/09/24
目前股價$18.91 ≈ 25,907원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.56
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +19.4% 매출 -16.1%
🎯 除息 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.14
🔔 財報公布 2026년 3월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 +3.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
44.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
23.3%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
53.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
25.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.43
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.66
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.08
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$41.68
현재가 대비 +120.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.44
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+19.4%
2026.03.23
하회
실적 $0.56 · 예상 $0.59 -5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-5.7%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+27.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 9% 個百分點
CMCL +58.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-9.4%p
略遜於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+34.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-28.5%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-23.8%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後50%） 以11家公司為基準
1年報酬率 後20% 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-19.3%p) 最高 (-51.2%p)
目前股價較低點高19.3%，較高點低51.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-48.5%
年化波動率
55.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $18.91 位於均線($18.34) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.526 · Signal -0.782 · Hist 0.256。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 91.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
5.91倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.74倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.41倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.37倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
2.51倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.24倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$41.68 相對於現價 +120.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Gold
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨買超 +1.9% · 放空比例偏高 11.4% · 放空近90日增加 +3.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 51.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 25.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 23.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.1%p
放空回轉天數
6.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 19.3M주
流通股（可交易） 14.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CMCL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.96% 배당
5년 배당 성장률 10.49%
股息殖利率
2.96%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.56
以年度為基準
配息率
20%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
10.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.0%
2014
$0.24 -10.9%
2015
$0.06 -77.6%
2016
$0.28 +401.8%
2019
$0.34 +21.4%
2020
$0.50 +49.3%
2021
$0.56 +12.0%
2022
$0.56 +0.0%
2023
$0.56 +0.0%
2024
$0.28 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.140
—
1.77%
2025-05-23
$0.140
—
3.25%
2025-04-04
$0.140
—
4.87%
2024-11-22
$0.140
—
5.22%
2024-07-12
$0.140
—
6.36%
2024-04-11
$0.140
—
6.32%
2024-01-11
$0.140
—
6.27%
2023-10-12
$0.140
—
6.70%
2023-07-13
$0.140
—
5.58%
2023-04-13
$0.140
—
4.07%
2023-01-12
$0.140
—
4.79%
2022-10-13
$0.140
—
6.94%
2022-07-14
$0.140
—
6.61%
2022-04-18
$0.140
—
3.21%
2022-01-13
$0.140
—
5.36%
2021-10-14
$0.140
—
4.64%
2021-07-15
$0.130
—
4.40%
2021-04-15
$0.120
—
3.29%
2021-01-14
$0.110
—
2.73%
2020-10-15
$0.100
—
1.80%
2020-07-16
$0.085
—
1.58%
2020-05-14
$0.075
—
2.23%
2020-01-16
$0.075
—
3.36%
2019-10-10
$0.069
—
3.97%
2019-07-11
$0.069
—
3.47%
2019-04-11
$0.069
—
2.37%
2019-01-10
$0.069
—
1.12%
2016-01-13
$0.055
—
10.00%
2015-10-14
$0.060
—
9.25%
2015-07-15
$0.060
—
8.53%
2015-04-15
$0.060
—
11.00%
2015-01-14
$0.065
—
11.72%
2014-10-15
$0.065
—
7.75%
2014-07-16
$0.070
—
4.04%
2014-04-17
$0.070
—
10.26%
2014-01-21
$0.070
—
15.41%
2013-04-17
$0.250
—
10.10%
2013-02-06
$0.250
—
3.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 15.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.49% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCL 本檔 | $365.6M | 5.9 ▲ | 1.4 ▲ | 25.27% ▲ | 2.96% ▲ | +1.3% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
칼레도니아 마이닝(CMCL) 是什麼樣的公司？
칼레도니아 마이닝(CMCL) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。
CMCL的市值是多少？
CMCL的市值約為$366M，在同類股中排名第3,499。
CMCL有發放股利嗎？
CMCL的股息殖利率約為2.96%，年股利為$0.56。
CMCL的本益比是多少？
CMCL的本益比約為5.9倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
CMCL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CMCL 在過去 52 週最高為 $38.75，最低為 $15.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.