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TFPN
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Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$29.44
-0.50 ▼ -1.66%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$29.44
+0.00 +0.00%

TFPN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.96%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$161M
약 2204억원
持有標的
273個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 27.88%Total Holdings ⓘ 273Perf Week ⓘ -2.02%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 6.44%AUM ⓘ $161MPerf Month ⓘ -6.6%
Expense ⓘ 1.96%NAV ⓘ $30.07Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -11.69%Perf Quarter ⓘ -3.12%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 29.25%Perf Half Y ⓘ 4.22%
Flows% 1M ⓘ 9.02%Flows% YTD ⓘ 7.69%Return% SI ⓘ 6.75%Volatility(W/M) ⓘ 3.49% 3.68%Perf YTD ⓘ 14.61%
SMA20 ⓘ -2.92%SMA50 ⓘ -5.57%SMA200 ⓘ 3.61%RSI (14) ⓘ 39.1Beta ⓘ 0.6
IPO ⓘ 2023/7/12Prev Close ⓘ $29.94Perf Year ⓘ 26.07%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $29.44

📊 Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) 投資分析

ETF 概覽

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF는 자본 보전과 장기 자본이득 창출을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, Chesapeake Program이라는 추세추종 프로그램에 따라 투자하여 목표를 달성합니다. 또한 현금, 단기 미국 국채, 머니마켓펀드, 현금성 자산에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 TFPN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.multi-assetequitycommodity
규모
$161M 약 2204억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.96%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.96%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$2.0M
相較類別平均,每年多付 $1.1M
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$33.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 34.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -1.86%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -1.86%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -1.85%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$120.6M
→
累計報酬
+$20.6M
年化平均 +6.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +27.88%
상위 25%
年化領先基準指數 10.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.44% 累計 +20.6%
하위 25%
年化落後基準指數 12.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年7月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-07-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TFPN · 僅股價 TFPN · 股價 + 累計配息 TFPN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-07-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 126 股價＋配息 126 再投資 128 vs S&P 500 (SPY) 173
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TFPN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-2%
2023
+3%
2024
+4%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：領先 (13.2% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 50%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.60
市場上漲 10% 時 +6.0%
市場下跌 10% 時 -6.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±3.68%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 21% 最高 21%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-16.7%
回撤持續期間: 10 個月
2024-06-03 → 2025-04-08
約 9 個月後回檔
2023-07-12 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +10.1%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 1.96%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

406개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
406개
상위 10개 비중
24.5%
최대 단일 종목
9.02%
집중도(HHI)
154
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
18%Industrials
Industrials
17.9%
Basic Materials
8.5%
Energy
7.1%
Technology
6.1%
Financial
4.1%
Utilities
1.5%
Consumer Cyclical
1.2%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.5%
Real Estate
-0.3%
Consumer Defensive
-0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FAF FAF First American Government Obli
9.02%
#2 MUB MUB iShares National Muni Bond ETF
3.03%
#3 LITE Lumentum Holdings Inc
2.30%
#4 WDC Western Digital Corp
1.82%
#5 ESGD ESGD iShares TIPS Bond ETF
1.51%
#6 CRS Carpenter Technology Corp
1.50%
#7 AZZ AZZ AZZ Inc
1.45%
#8 BSV BSV Vanguard Short-Term Corporate
1.45%
#9 CWB CWB State Street SPDR Bloomberg Co
1.20%
#10 AEM Agnico Eagle Mines Ltd
1.19%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TFPN보다 유리, ▼ 표시는 TFPN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TFPN TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF1.96% $161M 273- +14.61% +26.07%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.2B ▲811.88% - +10.13% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▲$5.2B ▲24060.28% - -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▲$1.6B ▲434.40% - +12.02% ▼
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▲$1.5B ▲384.97% - -6.60% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▲$1.5B ▲363.76% - -2.32% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TFPN보다 유리 · ▼ TFPN보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 TFPN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (掩護性買權 2)
雖然並非 TFPN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TFPN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
💰 掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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블루프린트 체서피크 멀티에셋 트렌드 ETF(TFPN)는 주식·채권·통화·원자재 네 자산군에 추세추종으로 분산하며, 전통 자산과 낮은 상관관계가 특징입니다. CTA·DBMF 등 매니지드 퓨처스 상품과의 보수·배당·전략 비교가 핵심입니다.
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常見問題

TFPN 是什麼類型的 ETF？

TFPN 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別的 ETF。

TFPN 投資了多少檔標的？

TFPN 總共持有 273 檔標的，AUM 約為 $161M。

TFPN 的 52 週最高價與最低價是多少？

TFPN 在過去 52 週最高為 $33.34，最低為 $22.78。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.