SQS
Sapient Quality Select ETF
7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)
$27.42
-0.07 ▼ -0.27%
SQS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.8%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持有標的
36個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 36 | Perf Week | -1.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | 0.67% |
| Expense | 0.8% | NAV | $27.50 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.29% | Perf Quarter | 0.82% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.53% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | -0.38% | Return% SI | 26.11% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.64% | Perf YTD | 7.32% |
| SMA20 | -1.71% | SMA50 | -1.42% | SMA200 | 1.32% | RSI (14) | 43.53 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $27.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.42 |
Sapient Quality Select ETF (SQS) 投資分析
ETF 概覽
Sapient Quality Select ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
Sapient Quality Select ETF는 미국의 우량 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 수익성이 높고 재무 구조가 건전하며 성장 잠재력이 큰 기업들을 독자적인 프레임워크로 선별하며, 장기적인 경제적 촉매제나 시장 테마의 혜택을 입을 수 있는 종목들에 집중 투자합니다.
📘 SQS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityqualitygrowth
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.8%
運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$800K
相較類別平均,每年多付 $350K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.76%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.76%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.75%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.64%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.2%
2026-03-16 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.18
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
偏好穩健成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.8%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
54.4%
최대 단일 종목
9.08%
집중도(HHI)
420
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 31.7%
Communication Services 14.8% +6%p
Consumer Cyclical 14.2% +4%p
Industrials 8.4%
Financial 8.0% -5%p
Utilities 4.6%
Energy 3.1%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Healthcare 1.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SQS보다 유리, ▼ 표시는 SQS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 0.8% | $1.4B | 36 | - | +7.32% | - |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% | - | +16.25% | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% | - | +16.62% | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% | - | +10.89% | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% | - | +17.18% | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% | - | +16.92% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SQS보다 유리 · ▼ SQS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SQS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 SQS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SQS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
SQS 是什麼類型的 ETF？
SQS 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別的 ETF。
SQS 投資了多少檔標的？
SQS 總共持有 36 檔標的，AUM 約為 $1.4B。
SQS 的 52 週最高價與最低價是多少？
SQS 在過去 52 週最高為 $28.65，最低為 $23.53。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.