SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)
$69.46
+1.38 ▲ +2.03%
SMIN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.74%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$736M
약 1조원
持有標的
466個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -9.41% | Total Holdings | 466 | Perf Week | -0.01% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.65% | AUM | $736M | Perf Month | -0.32% |
| Expense | 0.74% | NAV | $68.12 | Return% 5Y | 6.09% | 52W High | -6.66% | Perf Quarter | 4.75% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 8.99% | 52W Low | 20.22% | Perf Half Y | 8.14% |
| Flows% 1M | 15.97% | Flows% YTD | 4.63% | Return% SI | 8.59% | Volatility(W/M) | 0.98% 0.93% | Perf YTD | -0.64% |
| SMA20 | -0.39% | SMA50 | 1.69% | SMA200 | 2.45% | RSI (14) | 51.94 | Beta | 0.43 |
| IPO | 2012/2/9 | Prev Close | $68.08 | Perf Year | -5.59% | Avg Volume | 0.17M | Price | $69.46 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 投資分析
ETF 概覽
iShares MSCI India Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.
iShares MSCI India Small-Cap ETF는 MSCI India Small Cap Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 인도 주식시장의 소형주 기업 주식 증권 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
📘 SMIN ETF 자세히 알아보기 →Indiaequitysmall-cap
- 규모
- $736M 약 1조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.74%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.74%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$740K
相較類別平均,每年多付 $160K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.65%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.65%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.65%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -27.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$236.5M
→
累計報酬
+$136.5M
年化平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -9.41%
하위 25%年化落後基準指數 27.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.65% 累計 +24.8%
하위 25%年化落後基準指數 11.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.09% 累計 +34.4%
평균권年化落後基準指數 6.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.99% 累計 +136.5%
평균권年化落後基準指數 5.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SMIN · 僅股價 SMIN · 股價 + 累計配息 SMIN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SMIN S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
51%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.43
市場上漲 10% 時 +4.3%
市場下跌 10% 時 -4.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.93%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-60.5%
2015-07-31 最差 -59% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.22
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-10.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.74%
- 🎯年化落後基準 -6.8%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
502개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
502개
상위 10개 비중
11.4%
최대 단일 종목
1.69%
집중도(HHI)
39
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 0.2%
Consumer Defensive 0.1%
Financial 0.1%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Federal Bank Ltd 1.69%
#2 - Max Financial Services Ltd 1.55%
#3 - Laurus Labs Ltd 1.17%
#4 - Coforge Ltd 1.17%
#5 - Embassy Office Parks REIT 1.12%
#6 - Glenmark Pharmaceuticals Ltd 1.03%
#7 - KEI Industries Ltd 0.98%
#8 - Multi Commodity Exchange of India Ltd 0.95%
#9 - National Aluminium Co Ltd 0.91%
#10 - Blue Star Ltd 0.80%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMIN보다 유리, ▼ 표시는 SMIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.74% | $736M | 466 | - | -0.64% | -5.59% |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▲ | $10.0B ▲ | 86 | 1.04% | - | +69.34% ▲ | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.59% ▲ | $9.1B ▲ | 54 | 3.78% | - | +33.60% ▲ | |
| iShares MSCI India ETF | 0.61% ▲ | $6.5B ▲ | 175 | - | - | -9.13% ▼ | |
| iShares MSCI China ETF | 0.59% ▲ | $6.0B ▲ | 584 | 2.02% | - | -7.92% ▼ | |
| iShares China Large-Cap ETF | 0.74% | $4.1B ▲ | 61 | 1.92% | - | -8.72% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMIN보다 유리 · ▼ SMIN보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SMIN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖然並非 SMIN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SMIN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
SMIN 是什麼類型的 ETF？
SMIN 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。
SMIN 投資了多少檔標的？
SMIN 總共持有 466 檔標的，AUM 約為 $736M。
SMIN 的 52 週最高價與最低價是多少？
SMIN 在過去 52 週最高為 $74.41，最低為 $57.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.