SLWS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SLWS

Wisdom Short Duration Income ETF

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$101.22

+0.10 ▲ +0.10%

SLWS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.42%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$385M

약 5278억원

持有標的

200個

股息殖利率

3.09%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	200	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$385M	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$101.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.07%
Dividend TTM ⓘ	$3.12 (3.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.75%	Perf Half Y ⓘ	-0.69%
Flows% 1M ⓘ	0.25%	Flows% YTD ⓘ	3.8%	Return% SI ⓘ	4.43%	Volatility(W/M) ⓘ	-	Perf YTD ⓘ	-0.26%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	-0.03%	RSI (14) ⓘ	51.86	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/6	Prev Close ⓘ	$101.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$101.22

📊 Wisdom Short Duration Income ETF (SLWS) 投資分析

ETF 概覽

Wisdom Short Duration Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

📘 SLWS ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $385M 약 5278억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.42%

在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$420K

相較類別平均,每年多付 $60K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.39%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.39%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.39%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

日均波動幅度 (近 1 個月)

±0.00%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-0.7%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-23 → 2026-03-13

約 31 日後回檔

2025-11-06 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.66

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 3.09%

主要來源為票息利息。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

3.09%

주당 배당

$3.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

195개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

3.74%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.9%

Energy

5.0%

Utilities

3.2%

Technology

2.5%

Industrials

0.5%

Basic Materials

0.4%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF

3.74%

BUCK Simplify Treasury Option Incom

2.55%

#3 - PSEG POWER LLC

2.15%

#4 - EAGLE FUNDING LUXCO SARL

2.13%

DINO HF SINCLAIR CORP

2.03%

#6 RY ROYAL BANK OF CANADA

1.48%

#7 - VOLKSWAGEN GROUP AMERICA

1.47%

UNM UNUM GROUP

1.37%

#9 DTE DTE ENERGY CO

1.35%

#10 - TEVA PHARMACEUTICALS NE

1.33%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLWS보다 유리, ▼ 표시는 SLWS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLWS	Wisdom Short Duration Income ETF	0.42%	$385M	200	3.09%	-0.26%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.5B ▲	17416	4.01% ▲	-	-0.90%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.5B ▲	13300	4.03% ▲	-	-0.77%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▲	-	-1.15%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▲	-	-0.85%