SCJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SCJ 有配息嗎？

SCJ 的配息殖利率約為 2.80%。

SCJ

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$104.28

-1.81 ▼ -1.70%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$104.28

+0.00 +0.00%

SCJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$253M

약 3461억원

持有標的

796個

股息殖利率

2.80%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.75%	Total Holdings ⓘ	796	Perf Week ⓘ	-0.77%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.7%	AUM ⓘ	$253M	Perf Month ⓘ	-1.51%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$105.27	Return% 5Y ⓘ	8.39%	52W High ⓘ	-4.46%	Perf Quarter ⓘ	5.22%
Dividend TTM ⓘ	$2.92 (2.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	55.6% 32.64%	Return% 10Y ⓘ	8.08%	52W Low ⓘ	23.04%	Perf Half Y ⓘ	7.63%
Flows% 1M ⓘ	9.15%	Flows% YTD ⓘ	33.24%	Return% SI ⓘ	6.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 0.79%	Perf YTD ⓘ	13.58%
SMA20 ⓘ	-1.38%	SMA50 ⓘ	-0.86%	SMA200 ⓘ	5.63%	RSI (14) ⓘ	46.87	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2007/12/21	Prev Close ⓘ	$106.09	Perf Year ⓘ	22.61%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$104.28

📊 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF (SCJ) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF는 일본 주식 시장의 약 14%를 차지하는 소형주들로 구성된 MSCI Japan Small Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본 소형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 SCJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitysmall-cap

규모: $253M 약 3461억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.41%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$217.5M

→

累計報酬

+$117.5M

年化平均 +8.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.75%

평균권

年化領先基準指數 9.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.70% 累計 +63.1%

평균권

年化落後基準指數 1.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.39% 累計 +49.6%

평균권

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.08% 累計 +117.5%

평균권

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SCJ · 僅股價 SCJ · 股價 + 累計配息 SCJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SCJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-18%

2018

+19%

2019

+7%

2020

-1%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+4%

2024

+30%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.51

市場上漲 10% 時 +5.1%

市場下跌 10% 時 -5.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.79%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-37.3%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-16

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.80%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +32.6%。

배당수익률

2.80%

주당 배당

$2.92

연간 기준

5년 성장률

32.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.68 +87.9%

2016

$1.16 -31.3%

2017

$0.94 -18.6%

2018

$3.32 +252.7%

2019

$0.70 -78.8%

2020

$1.41 +101.1%

2021

$0.77 -45.8%

2022

$1.44 +87.6%

2023

$1.31 -8.5%

2024

$2.88 +119.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.00

—

3.80%

2025-06-16

$0.887

—

1.79%

2024-12-17

$0.598

—

3.05%

2024-06-11

$0.715

—

2.32%

2023-12-20

$0.935

—

2.08%

2023-06-07

$0.500

—

1.86%

2022-06-09

$0.765

—

3.45%

2021-12-13

$0.818

—

1.86%

2021-06-10

$0.594

—

1.59%

2020-06-15

$0.702

—

6.07%

2019-12-16

$2.12

—

5.13%

2019-06-17

$1.19

—

3.14%

2018-12-18

$0.527

—

2.24%

2018-06-19

$0.413

—

1.99%

2017-12-19

$0.546

—

2.99%

2017-06-20

$0.609

—

3.25%

2016-12-21

$1.21

—

2.74%

2016-06-22

$0.477

—

2.31%

2015-12-21

$0.491

—

1.55%

2015-06-25

$0.404

—

2.68%

2014-12-17

$0.826

—

3.82%

2014-06-25

$0.365

—

2.43%

2013-12-18

$0.773

—

3.36%

2013-06-27

$0.233

—

2.04%

2012-12-18

$0.764

—

4.60%

2012-06-21

$0.514

—

3.76%

2011-12-20

$0.729

—

3.78%

2011-06-22

$0.345

—

2.72%

2010-12-21

$0.553

—

3.28%

2010-06-23

$0.343

—

2.80%

2009-12-22

$0.590

—

3.17%

2009-06-23

$0.242

—

2.03%

2008-12-23

$0.441

—

1.63%

2008-06-25

$0.137

—

0.34%

2007-12-27

$0.022

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

777개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

777개

상위 10개 비중

8.1%

최대 단일 종목

1.17%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.3%

Healthcare

0.3%

Technology

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Industrials

0.1%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

1.17%

#2 - Resonac Holdings Corp

0.99%

#3 - Ibiden Co Ltd

0.97%

#4 - Mitsui Kinzoku Co Ltd

0.94%

#5 - Furukawa Electric Co Ltd

0.84%

#6 - Shimizu Corp

0.76%

#7 - Sojitz Corp

0.67%

#8 - Shizuoka Financial Group Inc

0.62%

#9 - Kokusai Electric Corp

0.57%

#10 - Yaskawa Electric Corp

0.56%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCJ보다 유리, ▼ 표시는 SCJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	0.5%	$253M	796	2.80%	+13.58%	+22.61%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.6B ▲	175	3.79% ▲	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95% ▲	-	+102.07% ▲