SASS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SASS

M.D. Sass Concentrated Value ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$24.17

-0.04 ▼ -0.14%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$24.17

+0.00 +0.00%

SASS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$76M

약 1037억원

持有標的

22個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	-1.33%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	-3.6%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$24.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.56%	Perf Quarter ⓘ	-2%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.48%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.02%	Flows% YTD ⓘ	8.84%	Return% SI ⓘ	-8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.13%	Perf YTD ⓘ	-3.55%
SMA20 ⓘ	-1.8%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	-0.47%	RSI (14) ⓘ	41.12	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/4	Prev Close ⓘ	$24.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.17

📊 M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS) 投資分析

ETF 概覽

M.D. Sass Concentrated Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

M.D. Sass Concentrated Value ETF는 약 15~25개의 대형 및 중형주로 구성된 집중 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 철저한 바텀업(Bottom-up) 근본 분석을 통해 시장의 인식이 실제 가치보다 뒤처져 있는 소외주나 오해를 받는 기업들을 발굴하며, 강력한 펀더멘털과 긍정적 변화를 이끄는 촉매제가 있는 비즈니스에 집중합니다.

📘 SASS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capfundamental

규모: $76M 약 1037억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $330K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.71%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.13%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-9.6%

回撤持續期間: 1 個月

2026-03-04 → 2026-03-27

約 3 個月後回檔

2026-03-04 最差 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.72

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SASS보다 유리, ▼ 표시는 SASS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SASS	M.D. Sass Concentrated Value ETF	0.75%	$76M	22	-	-3.55%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83%	-	+24.06%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39%	-	+27.16%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51%	-	+17.40%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74%	-	+22.57%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67%	-	+17.24%