RSSB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSSB

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$30.06

+0.11 ▲ +0.37%

RSSB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$505M

약 6915억원

持有標的

9個

股息殖利率

3.26%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	16.77%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$505M	Perf Month ⓘ	-1.57%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$29.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.91%	Perf Quarter ⓘ	1.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (3.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.48%	Perf Half Y ⓘ	4.78%
Flows% 1M ⓘ	3.25%	Flows% YTD ⓘ	14.71%	Return% SI ⓘ	18.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.93%	Perf YTD ⓘ	6.9%
SMA20 ⓘ	-1.3%	SMA50 ⓘ	-1.39%	SMA200 ⓘ	2.89%	RSI (14) ⓘ	44.64	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2023/12/5	Prev Close ⓘ	$29.95	Perf Year ⓘ	12.95%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$30.06

📊 Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) 投資分析

ETF 概覽

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 주로 대형주 글로벌 주식 증권, 글로벌 주식 ETF, 미국 국채 시장 성과에 대한 익스포저를 제공하는 선물계약에 투자하여 목표를 달성합니다. 이 ETF는 레버리지를 활용해 글로벌 주식 전략 보유의 총수익과 미국 국채 선물 전략의 잠재 수익을 '쌓습니다'. 비분산형입니다.

📘 RSSB ETF 자세히 알아보기 →

Globalmulti-assetETFsbonds

규모: $505M 약 6915억원
운용사: Return Stacked
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Target Date / Multi-Asset - Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $430K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.29%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.29%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.28%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$116.8M

→

累計報酬

+$16.8M

年化平均 +16.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.77%

평균권

價格 +12.95% + 股利 +3.82% = 總計 +16.77%/年

年化落後基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

資料不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年12月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年12月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-12-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RSSB · 僅股價 RSSB · 股價 + 累計配息 RSSB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RSSB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+12%

2024

+25%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 3年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (6.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.93%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-16.1%

回撤持續期間: 4 個月

2024-12-06 → 2025-04-08

約 38 日後回檔

2023-12-05 最差 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.95

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.26%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

3.26%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.13

2023

$0.29 +126.4%

2024

$0.98 +235.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.979

—

3.34%

2024-12-18

$0.292

—

1.81%

2023-12-27

$0.129

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 98% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

97.7%

최대 단일 종목

53.38%

집중도(HHI)

4274

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

53.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SPTM State Street SPDR Portfolio S&

53.38%

BND Vanguard Total International S

37.15%

FAF First American Government Obli

6.62%

#4 - N/A

0.57%

#5 - N/A

-0.21%

#6 - N/A

-0.41%

#7 - N/A

-0.55%

#8 - N/A

-0.99%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSSB보다 유리, ▼ 표시는 RSSB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSSB	Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	0.39%	$505M	9	3.26%	+6.90%	+12.95%
GAL	State Street Global Allocation ETF	0.35% ▲	$302M ▼	20	2.77% ▼	-	+10.78% ▼
DWAW	AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF	1.23% ▼	$92M ▼	7	0.67% ▼	-	+19.76% ▲
GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	0.4% ▼	$73M ▼	31	3.49% ▲	-	+13.84% ▲
GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield ETF	0.75% ▼	$36M ▼	154	7.22% ▲	-	+7.39% ▼
ASGM	Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF	0.86% ▼	$9M ▼	43	1.71% ▼	-	-