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ROAM
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.77
-0.42 ▼ -1.23%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$33.77
+0.00 +0.00%

ROAM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.44%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$107M
약 1466억원
持有標的
351個
股息殖利率
2.50%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 31.5%Total Holdings ⓘ 351Perf Week ⓘ -1.75%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.1%AUM ⓘ $107MPerf Month ⓘ -4.39%
Expense ⓘ 0.44%NAV ⓘ $34.53Return% 5Y ⓘ 11.61%52W High ⓘ -10.57%Perf Quarter ⓘ -0.14%
Dividend TTM ⓘ $0.84 (2.5%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -3.24% 5.8%Return% 10Y ⓘ 8.5%52W Low ⓘ 29.73%Perf Half Y ⓘ 7.98%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 42.47%Return% SI ⓘ 6.18%Volatility(W/M) ⓘ 0.91% 1.34%Perf YTD ⓘ 15.91%
SMA20 ⓘ -2.82%SMA50 ⓘ -4.92%SMA200 ⓘ 5.26%RSI (14) ⓘ 38.35Beta ⓘ 0.71
IPO ⓘ 2015/2/26Prev Close ⓘ $34.19Perf Year ⓘ 27.77%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $33.77

📊 Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) 投資分析

ETF 概覽

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권(ADR·GDR·EDR)에 투자합니다. 지수는 양호한 팩터 특성 조합을 보이는 구성 종목을 강조하면서 신흥경제 주식시장 내 리스크와 기회의 균형을 이루도록 설계되었습니다.

📘 ROAM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityvaluemomentum
규모
$107M 약 1466억원
운용사
Hartford
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.44%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 440,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.44%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$440K
相較類別平均,每年節省 $360K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.2% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.15%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.15%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於Global or ExUS Equities - Quant Strat상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$226.1M
→
累計報酬
+$126.1M
年化平均 +8.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +31.50%
상위 25%
年化領先基準指數 13.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.10% 累計 +77.6%
상위 5%
年化領先基準指數 1.8%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.61% 累計 +73.2%
상위 5%
年化落後基準指數 1.6%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.50% 累計 +126.1%
평균권
年化落後基準指數 6.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ROAM · 僅股價 ROAM · 股價 + 累計配息 ROAM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 165 股價＋配息 202 再投資 233 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ROAM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-13%
2018
+8%
2019
+1%
2020
+8%
2021
-15%
2022
+21%
2023
+8%
2024
+32%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (14.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 73%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.71
市場上漲 10% 時 +7.1%
市場下跌 10% 時 -7.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.34%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 28% 最高 79%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-45.5%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 1.2 年後回檔
2015-08-03 最差 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.23
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.50%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +5.8%。
배당수익률
2.50%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
5.8%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -9.1%
2016
$0.47 +22.1%
2017
$0.56 +18.1%
2018
$0.82 +46.9%
2019
$0.70 -15.4%
2020
$1.02 +45.8%
2021
$1.02 +0.4%
2022
$1.21 +18.4%
2023
$0.95 -21.6%
2024
$0.92 -2.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.512
—
5.74%
2025-06-25
$0.412
—
5.22%
2024-12-23
$0.738
—
4.12%
2024-06-27
$0.209
—
4.43%
2023-12-22
$0.859
—
8.73%
2023-06-26
$0.349
—
6.56%
2022-12-22
$0.704
—
8.88%
2022-06-27
$0.316
—
5.03%
2021-12-22
$0.704
—
6.01%
2021-06-25
$0.312
—
3.95%
2020-12-23
$0.417
—
3.12%
2020-06-25
$0.280
—
4.37%
2019-12-20
$0.562
—
5.10%
2019-06-25
$0.262
—
2.60%
2018-12-20
$0.345
—
3.70%
2018-06-21
$0.216
—
3.05%
2017-12-21
$0.256
—
2.61%
2017-06-23
$0.219
—
1.72%
2016-12-23
$0.183
—
1.92%
2016-06-22
$0.206
—
3.07%
2015-12-23
$0.218
—
2.21%
2015-06-24
$0.210
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.8% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.44%
  • 📈長期績效 Global or ExUS Equities - Quant Strat 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

334개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
334개
상위 10개 비중
12.9%
최대 단일 종목
1.98%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.0%
Communication Services
3.5%
Consumer Cyclical
1.1%
Consumer Defensive
1.1%
Technology
0.9%
Energy
0.6%
Basic Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
1.98%
#2 - Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
1.66%
#3 - ASPEED Technology Inc
1.47%
#4 - SK hynix Inc
1.17%
#5 - Delta Electronics Inc
1.16%
#6 - Chroma ATE Inc
1.14%
#7 - United Microelectronics Corp
1.13%
#8 - Elite Material Co Ltd
1.08%
#9 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.04%
#10 - MPI Corp
1.03%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROAM보다 유리, ▼ 표시는 ROAM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ROAM ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF0.44% $107M 3512.50% +15.91% +27.77%
SEEM SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF0.6% ▼$604M ▲2762.79% ▲- +31.82% ▲
FEMR FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF0.38% ▲$166M ▲1651.61% ▼- +33.67% ▲
FFEM FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF0.6% ▼$53M ▼1241.37% ▼- +38.00% ▲
FCA FCA
First Trust China AlphaDEX Fund0.8% ▼$33M ▼532.91% ▲- +5.50% ▼
BREE BREE
MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF0.44% $26M ▼140- - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROAM보다 유리 · ▼ ROAM보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ROAM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 3 · 反向型 3)
雖然並非 ROAM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ROAM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📚 相關投資指南
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S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

ROAM 是什麼類型的 ETF？

ROAM 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 Hartford 發行管理。

ROAM 投資了多少檔標的？

ROAM 總共持有 351 檔標的，AUM 約為 $107M。

ROAM 有配息嗎？

ROAM 的配息殖利率約為 2.50%。

ROAM 的 52 週最高價與最低價是多少？

ROAM 在過去 52 週最高為 $37.76，最低為 $26.03。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.