RJDI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RJDI

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$29.23

-0.06 ▼ -0.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$29.23

+0.00 +0.00%

RJDI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.63%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$108M

약 1484억원

持有標的

36個

股息殖利率

0.78%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	0.45%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$108M	Perf Month ⓘ	0.93%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$29.27	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.58%	Perf Quarter ⓘ	2.42%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (0.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.62%	Perf Half Y ⓘ	13.23%
Flows% 1M ⓘ	16.37%	Flows% YTD ⓘ	163.14%	Return% SI ⓘ	22.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.78%	Perf YTD ⓘ	15.58%
SMA20 ⓘ	0.43%	SMA50 ⓘ	1.11%	SMA200 ⓘ	7.96%	RSI (14) ⓘ	56.01	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/2	Prev Close ⓘ	$29.29	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$29.23

📊 RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) 投資分析

ETF 概覽

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF는 경상수익과 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 전체 시장 사이클에 걸쳐 S&P 500 Index와 인플레이션율을 초과하는 배당수익률, 인플레이션을 상회하는 배당 성장, 지수와 동등하거나 낮은 변동성을 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당 지급 보통주에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 RJDI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capdividend

규모: $108M 약 1484억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.63%

運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.63%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$630K

相較類別平均,每年多付 $180K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.59%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.59%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.58%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.78%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-7.1%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-25 → 2026-03-30

約 18 日後回檔

2025-10-02 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.56

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.78%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

0.78%

주당 배당

$0.23

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.06

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.096

—

0.58%

2025-12-31

$0.059

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $666

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.63%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

42.3%

최대 단일 종목

6.68%

집중도(HHI)

314

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.3% -5%p

Industrials

11.5% +3%p

Financial

10.4%

Healthcare

10.2%

Consumer Cyclical

7.7%

Consumer Defensive

7.7%

Real Estate

5.5%

Communication Services

4.1% -5%p

Energy

4.0%

Utilities

3.4%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

6.68%

#2 WMT Walmart Inc

4.84%

#3 ADI Analog Devices Inc

4.33%

TPR Tapestry Inc

4.28%

#5 JCI Johnson Controls International

4.14%

#6 JPM JPMorgan Chase & Co

3.96%

#7 GLW Corning Inc

3.71%

#8 WELL Welltower Inc

3.49%

#9 MSI Motorola Solutions Inc

3.46%

#10 AAPL Apple Inc

3.42%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RJDI보다 유리, ▼ 표시는 RJDI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RJDI	RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF	0.63%	$108M	36	0.78%	+15.58%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23%