QLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QLV 有配息嗎？

QLV 的配息殖利率約為 1.52%。

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$78.30

+0.82 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$78.30

+0.00 +0.00%

QLV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.08%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$163M

약 2228억원

持有標的

122個

股息殖利率

1.52%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.69%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.55%	AUM ⓘ	$163M	Perf Month ⓘ	4.41%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.45	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	0.68%	Perf Quarter ⓘ	5.79%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.68% 15.35%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.92%	Perf Half Y ⓘ	6.54%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.9%	Return% SI ⓘ	11.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.43%	Perf YTD ⓘ	8.67%
SMA20 ⓘ	1.69%	SMA50 ⓘ	2.93%	SMA200 ⓘ	6.24%	RSI (14) ⓘ	67.45	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2019/7/16	Prev Close ⓘ	$77.48	Perf Year ⓘ	13.4%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$78.3

📊 FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Low Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 시장 대비 절대 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 QLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvolatility

규모: $163M 약 2228억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$80K

相較類別平均,每年節省 $320K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.03%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$164.1M

→

累計報酬

+$64.1M

年化平均 +10.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.69%

하위 25%

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.55% 累計 +50.3%

평균권

年化落後基準指數 4.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.41% 累計 +64.1%

평균권

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年7月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-07-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QLV · 僅股價 QLV · 股價 + 累計配息 QLV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 7年

表現不及基準 (14%)

+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.70

市場上漲 10% 時 +7.0%

市場下跌 10% 時 -7.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2019-07-16 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.53

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.52%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.52%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

15.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.56 +131.1%

2020

$0.55 -2.7%

2021

$0.87 +59.2%

2022

$0.90 +3.0%

2023

$1.08 +20.3%

2024

$1.15 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.229

—

1.95%

2025-12-19

$0.357

—

2.09%

2025-09-19

$0.289

—

1.98%

2025-06-20

$0.279

—

2.13%

2025-03-21

$0.227

—

1.74%

2024-12-20

$0.353

—

1.69%

2024-09-20

$0.254

—

1.60%

2024-06-21

$0.304

—

1.59%

2024-03-15

$0.172

—

1.80%

2023-12-22

$0.024

—

1.61%

2023-12-15

$0.302

—

2.17%

2023-09-15

$0.189

—

2.11%

2023-06-16

$0.241

—

2.10%

2023-03-17

$0.144

—

2.06%

2022-12-16

$0.332

—

2.04%

2022-09-16

$0.216

—

1.70%

2022-06-17

$0.178

—

1.62%

2022-03-18

$0.148

—

1.30%

2021-12-17

$0.155

—

1.35%

2021-09-17

$0.135

—

1.38%

2021-06-18

$0.144

—

1.43%

2021-03-19

$0.115

—

1.49%

2020-12-18

$0.195

—

1.61%

2020-09-18

$0.133

—

1.46%

2020-06-19

$0.118

—

1.22%

2020-03-20

$0.118

—

1.19%

2019-12-20

$0.163

—

0.58%

2019-09-20

$0.081

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩定的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.08%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

118개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

118개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

6.38%

집중도(HHI)

200

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.4%

Healthcare

11.3%

Financial

8.8% -4%p

Communication Services

7.8%

Consumer Cyclical

6.0% -4%p

Utilities

5.9% +3%p

Industrials

5.5%

Consumer Defensive

4.0%

Basic Materials

2.4%

Energy

1.8%

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.38%

#2 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#3 AAPL Apple, Inc.

5.18%

#4 JNJ Johnson & Johnson

4.11%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

2.54%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.23%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.15%

#8 ABBV AbbVie, Inc.

2.13%

#9 V Visa, Inc.

2.12%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

2.09%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLV보다 유리, ▼ 표시는 QLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLV	FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund	0.08%	$163M	122	1.52%	+8.67%	+13.40%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▲	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▼	$1.2B ▲	174	1.95% ▲	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▲