PTBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTBD

Pacer Trendpilot US Bond ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$18.94

+0.02 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$18.94

+0.00 +0.00%

PTBD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$85M

약 1167억원

持有標的

992個

股息殖利率

5.93%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.68%	Total Holdings ⓘ	992	Perf Week ⓘ	-0.79%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.52%	AUM ⓘ	$85M	Perf Month ⓘ	-0.99%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$18.92	Return% 5Y ⓘ	-1.68%	52W High ⓘ	-5.3%	Perf Quarter ⓘ	-1.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (5.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.02% 9.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.34%	Perf Half Y ⓘ	-2.7%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-25.32%	Return% SI ⓘ	0.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.29%	Perf YTD ⓘ	-2.37%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-1%	SMA200 ⓘ	-1.98%	RSI (14) ⓘ	34.05	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2019/10/23	Prev Close ⓘ	$18.92	Perf Year ⓘ	-3.93%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$18.94

📊 Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) 投資分析

ETF 概覽

Pacer Trendpilot US Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Pacer Trendpilot US Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Bond Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 객관적 룰 기반 방법론으로 시스템 추세추종 전략을 구현하며, '리스크 비율'에 따라 (i) S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index 100%, (ii) 동 지수 50% + S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index 50%, (iii) 국채 7-10년 지수 100% 중 하나에 익스포저를 배분합니다. 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 PTBD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $85M 약 1167억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.6%

運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $240K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.57%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.57%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -16.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$91.9M

→

累計虧損

$-8,122,462

年化平均 -1.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.68%

하위 5%

價格 -3.93% + 股利 +5.61% = 總計 +1.68%/年

年化落後基準指數 16.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.52% 累計 +14.2%

평균권

價格 -1.74% + 股利 +6.26% = 總計 +4.52%/年

年化落後基準指數 14.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.68% 累計 -8.1%

하위 5%

價格 -7.39% + 股利 +5.71% = 總計 -1.68%/年

年化落後基準指數 14.9%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-10-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PTBD · 僅股價 PTBD · 股價 + 累計配息 PTBD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PTBD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2019

+10%

2020

+1%

2021

-21%

2022

+9%

2023

+5%

2024

+2%

2025

-0%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 7年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 19%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.33

市場上漲 10% 時 +3.3%

市場下跌 10% 時 -3.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.29%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.0%

回撤持續期間: 14 個月

2021-08-03 → 2022-09-27

尚未完全回檔

2019-10-23 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.30

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.93%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +9.7%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.93%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2019

$0.69 +332.7%

2020

$0.73 +5.8%

2021

$1.24 +69.8%

2022

$1.34 +8.6%

2023

$1.31 -2.3%

2024

$1.09 -16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.090

—

5.87%

2026-03-26

$0.067

—

6.06%

2026-02-25

$0.107

—

6.12%

2026-01-22

$0.061

—

5.92%

2025-12-23

$0.155

—

6.41%

2025-11-25

$0.059

—

5.52%

2025-10-23

$0.087

—

6.10%

2025-09-25

$0.094

—

5.94%

2025-08-27

$0.117

—

5.45%

2025-07-24

$0.100

—

5.88%

2025-06-26

$0.121

—

6.26%

2025-05-22

$0.038

—

6.18%

2025-04-24

$0.030

—

6.63%

2025-03-27

$0.100

—

6.38%

2025-02-26

$0.117

—

6.38%

2025-01-23

$0.074

—

6.87%

2024-12-27

$0.149

—

6.56%

2024-11-21

$0.096

—

7.16%

2024-10-24

$0.077

—

7.40%

2024-09-26

$0.060

—

6.87%

2024-08-22

$0.091

—

7.80%

2024-07-25

$0.106

—

8.16%

2024-06-27

$0.175

—

7.72%

2024-05-23

$0.087

—

7.50%

2024-04-25

$0.143

—

7.45%

2024-03-21

$0.120

—

7.18%

2024-02-22

$0.114

—

7.19%

2024-01-25

$0.093

—

7.04%

2023-12-27

$0.169

—

6.51%

2023-11-22

$0.114

—

7.28%

2023-10-26

$0.145

—

7.72%

2023-09-21

$0.118

—

7.38%

2023-08-24

$0.118

—

7.02%

2023-07-27

$0.159

—

6.35%

2023-06-22

$0.092

—

7.80%

2023-05-25

$0.037

—

7.39%

2023-04-27

$0.065

—

7.05%

2023-03-23

$0.123

—

7.70%

2023-02-23

$0.110

—

7.06%

2023-01-26

$0.092

—

6.37%

2022-12-22

$0.159

—

7.06%

2022-11-25

$0.110

—

6.22%

2022-10-27

$0.146

—

5.77%

2022-09-22

$0.116

—

6.15%

2022-08-25

$0.054

—

5.28%

2022-07-21

$0.254

—

5.00%

2022-06-23

$0.184

—

3.79%

2022-03-24

$0.213

—

3.11%

2021-12-23

$0.197

—

2.71%

2021-09-23

$0.220

—

2.97%

2021-06-21

$0.125

—

3.17%

2021-03-22

$0.186

—

3.23%

2020-12-21

$0.281

—

3.11%

2020-09-21

$0.274

—

2.16%

2020-06-22

$0.010

—

1.14%

2020-03-23

$0.123

—

1.10%

2019-12-24

$0.159

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.6%
📈長期績效明顯低於同類
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -14.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1951개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

3.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

7.1%

Consumer Cyclical

6.2%

Industrials

5.4%

Energy

5.0%

Technology

4.5%

Consumer Defensive

4.5%

Real Estate

3.8%

Communication Services

3.8%

Financial

3.0%

Utilities

2.9%

Basic Materials

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

3.41%

#2 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

2.84%

#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

2.24%

#4 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

1.16%

SATS ECHOSTAR CORP

0.53%

BHC 1261229 BC LTD

0.53%

SATS ECHOSTAR CORP

0.50%

BHC 1261229 BC LTD

0.47%

#9 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.35%

#10 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.35%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTBD보다 유리, ▼ 표시는 PTBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0.6%	$85M	992	5.93%	-2.37%	-3.93%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.9B ▲	17416	4.00% ▼	-	-0.49% ▲
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.8B ▲	13305	4.02% ▼	-	-0.41% ▲
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▲	$27.2B ▲	4716	4.72% ▼	-	-0.88% ▲
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8185	4.51% ▼	-	-2.06% ▲
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12389	4.16% ▼	-	-0.61% ▲