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PFOE
PFOE
Pathfinder Focused Opportunities ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$23.01
+0.41 ▲ +1.83%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$22.99
+0.00 +0.00%

PFOE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.59%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$88M
약 1211억원
持有標的
24個
股息殖利率
0.22%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 24Perf Week ⓘ 0.83%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $88MPerf Month ⓘ 0.33%
Expense ⓘ 0.59%NAV ⓘ $22.60Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -12.62%Perf Quarter ⓘ -2.39%
Dividend TTM ⓘ $0.05 (0.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 7.1%Perf Half Y ⓘ -12.21%
Flows% 1M ⓘ 14.29%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -15.44%Volatility(W/M) ⓘ 0.82% 0.75%Perf YTD ⓘ -7.66%
SMA20 ⓘ 0.4%SMA50 ⓘ 0.21%SMA200 ⓘ -2.67%RSI (14) ⓘ 52.88Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/31Prev Close ⓘ $22.6Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $23.01

📊 Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) 投資分析

ETF 概覽

Pathfinder Focused Opportunities ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

Pathfinder Focused Opportunities ETF는 미국 주식 시장의 특정 기회에 집중하여 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 계량 분석을 통해 성장 잠재력이 높거나 가치 매력이 있는 미국 기업들을 선별하여 투자하며, 다양한 섹터에 걸쳐 포트폴리오를 구성하는 펀드입니다.

📘 PFOE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthlarge-cap
규모
$88M 약 1211억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.59%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$590K
相較類別平均,每年多付 $190K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.54%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.52%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.51%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.75%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 15% 目前 17% 最高 23%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-18.2%
回撤持續期間: 2 個月
2026-01-12 → 2026-03-27
尚未完全回檔
2025-12-31 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.87
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.22%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.22%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $184
5년 누적 (세후) $919
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

23개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
23개
상위 10개 비중
52.9%
최대 단일 종목
6.01%
집중도(HHI)
460
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
16%Communication Services
Communication Services
16.1%
Technology
13.8%
Financial
12.0%
Industrials
11.9%
Healthcare
11.3%
Consumer Cyclical
9.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FER Ferrovial SE
6.01%
#2 QXO QXO QXO Inc
5.91%
#3 NFLX Netflix Inc
5.70%
#4 SPOT Spotify Technology SA
5.32%
#5 LLY Eli Lilly & Co
5.17%
#6 GOOGL Alphabet Inc
5.07%
#7 MELI MercadoLibre Inc
5.04%
#8 ASML ASML Holding NV
4.98%
#9 TSM TSMC
4.97%
#10 UBER Uber Technologies Inc
4.76%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFOE보다 유리, ▼ 표시는 PFOE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PFOE PFOE
Pathfinder Focused Opportunities ETF0.59% $88M 240.22% -7.66% -
DYNF DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF0.26% ▲$38.2B ▲2290.81% ▲- +19.23%
THRO THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF0.57% ▲$6.4B ▲2450.26% ▲- +15.50%
ARKK ARKK
ARK Innovation ETF0.75% ▼$5.8B ▲48- - -5.71%
JMEE JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF0.24% ▲$2.9B ▲6580.94% ▲- +25.48%
DFSU DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF0.15% ▲$2.3B ▲19400.83% ▲- +16.53%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PFOE보다 유리 · ▼ PFOE보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 PFOE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 PFOE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PFOE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
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패스파인더 포커스드 오퍼튜니티스 ETF(PFOE)는 성장 잠재력이 높은 종목을 선별해 집중 투자하는 액티브 주식형 ETF입니다. 지수 추종형과 달리 운용진 재량이 성과를 좌우하며, 운용 방식과 보수, 관련주 비교가 핵심 선택 기준이 됩니다.
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常見問題

PFOE 是什麼類型的 ETF？

PFOE 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別的 ETF。

PFOE 投資了多少檔標的？

PFOE 總共持有 24 檔標的，AUM 約為 $88M。

PFOE 有配息嗎？

PFOE 的配息殖利率約為 0.22%。

PFOE 的 52 週最高價與最低價是多少？

PFOE 在過去 52 週最高為 $26.34，最低為 $21.49。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.