ORLY
O'Reilly Automotive Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$87.43
+1.32 ▲ +1.53%
오라일리 오토모티브(ORLY) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$72.5B
미드캡
P/E
28.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +6% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Auto Parts
수익성 前 2%
성장 前 63%
밸류에이션 前 16%
재무 안정 前 96%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 28원 買進。過去 5년 年通常是 26원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 28.57 | EPS (ttm) | 3.06 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 832.3M | Perf Week | 1.6% |
| Market Cap | 72.45B | Forward P/E | 24.14 | EPS next Y | 11.12% | Insider Trans | -2.42% | Shs Float | 824.4M | Perf Month | -0.44% |
| Enterprise Value | 80.93B | PEG | 2.29 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 86.47% | Short Float | 2.87% | Perf Quarter | -6.23% |
| Income | 2.60B | P/S | 3.98 | EPS this Y | 9.75% | Inst Trans | -0.48% | Short Ratio | 3.09 | Perf Half Y | -11.58% |
| Sales | 18.21B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.55% | ROA | 16.16% | Short Interest | 23.67M | Perf YTD | -4.14% |
| Book/sh | -1.28 | P/C | 286.8 | EPS past 3/5Y | 9.97% 13.58% | ROE | - | 52W High | -19.58% ($108.71) | Perf Year | -10.93% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | 37.87 | Sales past 3/5Y | 7.26% 8.91% | ROIC | 36.07% | 52W Low | 5.86% ($82.59) | Perf 3Y | 36.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.81 | EPS Y/Y TTM | 12.42% | Gross Margin | 51.63% | Volatility(W/M) | 2.86% 3.08% | Perf 5Y | 111.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.45 | Sales Y/Y TTM | 7.92% | Oper. Margin | 19.56% | ATR (14) | 2.73 | Perf 10Y | 378.68% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.13 | EPS Q/Q | 15.1% | Profit Margin | 14.3% | RSI (14) | 50.45 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.76 | Sales Q/Q | 10.24% | SMA20 | 0.34% ($87.13) | Beta | 0.52 | Target Price | $109.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -1.07% ($88.38) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $86.11 |
| Employees | 92923 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 3.58% 2.3% | SMA200 | -6.4% ($93.41) | Avg Volume(3M) | 7.66M | Price | $87.43 |
| IPO | 1993/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 64862 | Volume | 6,369,839 | Change | 1.53% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +10%) · 순이익 $604M (YoY +12%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
O'Reilly Automotive Inc (ORLY) 投資分析
O'Reilly Automotive Inc 是怎樣的公司？
오라일리 오토모티브(ORLY) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 TOP 239 — 大型股
🔧 奧萊利汽車（ORLY）是美國本土的汽車零件零售與經銷專業企業。1957年由奧萊利家族於密蘇里州創立，透過廣泛的自有門市網絡，同時為一般消費端（DIY）及汽車維修業者（專業通路）供應汽車零件與耗材。公司在美國汽車零件零售產業中位居領先集團。
進一步了解 O'Reilly Automotive Inc →市值
$72.5B
約 99.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 25%
市值排名239位
員工數92,923人
IPO1993/04/23
目前股價$87.43 ≈ 119,779원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.86
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.6% 매출 +2.3%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
14.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
16.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
36.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.76
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.13
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$109.96
현재가 대비 +25.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.29
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.70 +3.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.8%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.1%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.6%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+10.0%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 43% 個百分點
ORLY +111.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+43.3%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+91.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-27.4%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-9.1%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-5.9%p) 最高 (-19.6%p)
目前股價較低點高5.9%，較高點低19.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.8%
年化波動率
30.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $87.43 位於均線($87.12) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.671 · Signal -0.882 · Hist 0.212。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 50.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 60.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
28.57倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
24.14倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.98倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.81倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
37.87倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$109.96 相對於現價 +25.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.4% · 機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空壓力偏低 2.9% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 86.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 13.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 832.3M주
流通股（可交易） 824.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ORLY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY 本檔 | $72.5B | 28.6 ▼ | - | - | - | +1.5% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
ORLY 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ORLY 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 ORLY 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
오라일리 오토모티브(ORLY) 是什麼樣的公司？
오라일리 오토모티브(ORLY) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
ORLY的市值是多少？
ORLY的市值約為$72.5B，在同類股中排名第239。
ORLY的本益比是多少？
ORLY的本益比約為28.6倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ORLY 的 52 週最高價與最低價是多少？
ORLY 在過去 52 週最高為 $108.71，最低為 $82.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.