AZO
Autozone Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$2957.41
+33.91 ▲ +1.16%
오토존(AZO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$48.3B
미드캡
P/E
20.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +2% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Auto Parts
수익성 前 7%
성장 前 64%
밸류에이션 前 28%
재무 안정 前 96%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 5년 年通常是 19원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 20.33 | EPS (ttm) | 145.45 | Insider Own | 0.26% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | -2.92% |
| Market Cap | 48.28B | Forward P/E | 16.86 | EPS next Y | 15.83% | Insider Trans | -12.62% | Shs Float | 16.3M | Perf Month | -4.22% |
| Enterprise Value | 60.60B | PEG | 1.58 | EPS next Q | 54.53 | Inst Own | 94.01% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | -17.79% |
| Income | 2.48B | P/S | 2.42 | EPS this Y | 4.55% | Inst Trans | -1.71% | Short Ratio | 1.34 | Perf Half Y | -20.04% |
| Sales | 19.99B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.67% | ROA | 12.54% | Short Interest | 0.50M | Perf YTD | -12.8% |
| Book/sh | -170.11 | P/C | 152.68 | EPS past 3/5Y | 7.32% 15.03% | ROE | - | 52W High | -32.6% ($4388.11) | Perf Year | -23.01% |
| Cash/sh | 19.37 | P/FCF | 29.56 | Sales past 3/5Y | 5.23% 8.44% | ROIC | 26.06% | 52W Low | 1.9% ($2902.20) | Perf 3Y | 18.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.21 | EPS Y/Y TTM | -2.63% | Gross Margin | 51.75% | Volatility(W/M) | 3.38% 3.14% | Perf 5Y | 81.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.03 | Sales Y/Y TTM | 5.74% | Oper. Margin | 18.02% | ATR (14) | 94.57 | Perf 10Y | 272.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.14 | EPS Q/Q | 7.65% | Profit Margin | 12.4% | RSI (14) | 42.49 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.89 | Sales Q/Q | 8.44% | SMA20 | -3.18% ($3054.54) | Beta | 0.34 | Target Price | $3973.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -4.93% ($3110.77) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $2923.5 |
| Employees | 130000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 5.12% -0.42% | SMA200 | -15.67% ($3506.95) | Avg Volume(3M) | 0.37M | Price | $2957.41 |
| IPO | 1991/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8988 | Volume | 136,163 | Change | 1.16% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4.8B (YoY +8%) · 순이익 $641M (YoY +5%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Autozone Inc (AZO) 投資分析
Autozone Inc 是怎樣的公司？
오토존(AZO) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 TOP 331 — 大型股
🚗 奧托森(AZO)是1979年成立的美國本土汽車零件與配件零售龍頭企業。公司在美國、墨西哥及巴西擁有廣泛的門市網絡，採用個人客戶與商業客戶雙軌並行的銷售模式，並透過自有巨型物流中心(Mega Hub)基礎設施，打造出差異化的營運結構。
進一步了解 Autozone Inc →市值
$48.3B
約 66.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 17%
市值排名331位
員工數130,000人
IPO1991/04/02
目前股價$2957.41 ≈ 4,051,652원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.1% 매출 -0.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.8% 매출 -0.8%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
18.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
26.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.89
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.14
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$3973.86
현재가 대비 +34.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.58
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $38.07 · 예상 $36.17 +5.3%
2026.03.03
상회
실적 $27.63 · 예상 $27.29 +1.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+4.5%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.7%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+7.3%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+15.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+13% 個百分點)
AZO +81.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+13.2%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+61.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-39.5%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-21.2%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-1.9%p) 最高 (-32.6%p)
目前股價較低點高1.9%，較高點低32.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.7%
年化波動率
33.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $2957.41 位於均線($3054.61) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -45.842 < Signal -39.563，處於負值區間，且 Hist 為負(-6.279)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 42.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 23.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
20.33倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.86倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.42倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.21倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
29.56倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$3973.86 相對於現價 +34.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -12.6% · 機構淨賣超 -1.7% · 放空壓力偏低 3.0% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-12.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 5.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
1.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.4M주
流通股（可交易） 16.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AZO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZO 本檔 | $48.3B | 20.3 | - | - | - | +1.2% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常見問題
오토존(AZO) 是什麼樣的公司？
오토존(AZO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
AZO的市值是多少？
AZO的市值約為$48.3B，在同類股中排名第331。
AZO的本益比是多少？
AZO的本益比約為20.3倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
AZO 的 52 週最高價與最低價是多少？
AZO 在過去 52 週最高為 $4388.11，最低為 $2902.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.