ORGO
Organogenesis Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.55
+0.16 ▲ +6.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$2.51
-0.04 ▼ -1.57%
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$328M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +25% · 고점 -64%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 前 30%
성장 前 63%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 115원 買進。過去 4년 年通常是 27원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.16 | Insider Own | 44.67% | Shs Outstand | 128.7M | Perf Week | -3.04% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | - | EPS next Y | 66.46% | Insider Trans | 0.03% | Shs Float | 71.2M | Perf Month | 4.94% |
| Enterprise Value | 0.44B | PEG | - | EPS next Q | -0.35 | Inst Own | 49.03% | Short Float | 18.44% | Perf Quarter | 8.51% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.64 | EPS this Y | -383.32% | Inst Trans | -5.61% | Short Ratio | 12.35 | Perf Half Y | -34.95% |
| Sales | 0.51B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.55% | Short Interest | 13.13M | Perf YTD | -50.77% |
| Book/sh | 1.9 | P/C | 3.56 | EPS past 3/5Y | 9.43% -0.14% | ROE | 0.73% | 52W High | -63.97% ($7.08) | Perf Year | -49.3% |
| Cash/sh | 0.72 | P/FCF | 19.21 | Sales past 3/5Y | 7.76% 10.77% | ROIC | 0.61% | 52W Low | 25% ($2.04) | Perf 3Y | -36.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.91 | EPS Y/Y TTM | 1.97% | Gross Margin | 66.47% | Volatility(W/M) | 5.82% 5.71% | Perf 5Y | -82.93% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.86 | Sales Y/Y TTM | 12.19% | Oper. Margin | 2.28% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.16 | EPS Q/Q | -156.96% | Profit Margin | -3.64% | RSI (14) | 53.64 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.53 | Sales Q/Q | -57.06% | SMA20 | 3.03% ($2.48) | Beta | 1.34 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.31% ($2.47) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $2.39 |
| Employees | 854 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | -26.34% -16.21% | SMA200 | -26.77% ($3.48) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $2.55 |
| IPO | 2017/1/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3331 | Volume | 410,967 | Change | 6.69% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $37M (YoY -57%) · 순이익 $-53M (YoY -182%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Organogenesis Holdings Inc (ORGO) 投資分析
Organogenesis Holdings Inc 是怎樣的公司？
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO)
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
小型股 — 交易量低、波動性較大
🩹 這是一家美國醫療保健企業，致力於開發、製造並銷售再生醫學（regenerative medicine）產品，瞄準先進傷口照護、外科及運動醫學市場。旗下皮膚替代與生物再生解決方案產品組合（包括 Apligraf、FuraPlai 等）以單一事業部門營運，公司已在糖尿病足潰瘍等慢性傷口治療領域站穩腳步。
進一步了解 Organogenesis Holdings Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3614位
員工數854人
IPO2017/01/05
目前股價$2.55 ≈ 3,493원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.35
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -26.3% 매출 -16.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-3.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
66.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.19
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.53
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.16
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +17.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+66.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+36.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.29 -18.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.21 +90.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-383.3%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+66.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+9.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.1%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-57.1%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -151% 個百分點
ORGO -82.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-151.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-107.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-65.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-69.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後26%） 以25家公司為基準
1年報酬率 後19% 以28家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-25.0%p) 最高 (-64.0%p)
目前股價較低點高25.0%，較高點低64.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-45.5%
年化波動率
58.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $2.55 位於均線($2.47) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(0.018) 向上突破 Signal(0.018),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.34倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.64倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.91倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.21倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$3.00 相對於現價 +17.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨賣超 -5.6% · 放空比例偏高 18.4% · 近 90 日放空比例下降 -4.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 49.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 44.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 6.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
18.4%
偏高
近 90 日 📉 減少 -4.5%p
放空回轉天數
12.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 128.7M주
流通股（可交易） 71.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ORGO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGO 本檔 | $328.1M | - | 1.3 ▲ | 0.73% ▲ | - | +6.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO) 是什麼樣的公司？
오르가노젠즈 홀딩스(ORGO) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
ORGO的市值是多少？
ORGO的市值約為$328M，在同類股中排名第3,614。
ORGO 的 52 週最高價與最低價是多少？
ORGO 在過去 52 週最高為 $7.08，最低為 $2.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.