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OM
Outset Medical Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.32
+0.28 ▲ +6.93%

아웃셋 의료(OM) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$80M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +44% · 고점 -77%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 28%
밸류에이션 ⓘ
前 74%
재무 안정 ⓘ
前 26%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -4.17Insider Own ⓘ 5.96%Shs Outstand ⓘ 18.5MPerf Week ⓘ 6.4%
Market Cap ⓘ 0.08BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ 25.06%Insider Trans ⓘ -2.93%Shs Float ⓘ 17.4MPerf Month ⓘ -5.88%
Enterprise Value ⓘ 0.02BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.72Inst Own ⓘ 83.5%Short Float ⓘ 6.98%Perf Quarter ⓘ -4.42%
Income ⓘ -0.07BP/S ⓘ 0.68EPS this Y ⓘ 32.25%Inst Trans ⓘ -11.98%Short Ratio ⓘ 5.45Perf Half Y ⓘ -15.46%
Sales ⓘ 0.12BP/B ⓘ 0.72EPS next 5Y ⓘ 25.54%ROA ⓘ -27.18%Short Interest ⓘ 1.22MPerf YTD ⓘ 16.44%
Book/sh ⓘ 6.03P/C ⓘ 0.51EPS past 3/5Y ⓘ 52.71% 28.06%ROE ⓘ -53.17%52W High ⓘ -76.81% ($18.63)Perf Year ⓘ -76.69%
Cash/sh ⓘ 8.46P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 1.17% 19.06%ROIC ⓘ -35.39%52W Low ⓘ 44% ($3.00)Perf 3Y ⓘ -98.51%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 85.71%Gross Margin ⓘ 40.64%Volatility(W/M) ⓘ 6.6% 9.1%Perf 5Y ⓘ -99.31%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 0.21Sales Y/Y TTM ⓘ 2.01%Oper. Margin ⓘ -56.93%ATR (14) ⓘ 0.37Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 4.97EPS Q/Q ⓘ 71.8%Profit Margin ⓘ -63.65%RSI (14) ⓘ 48.72Recom ⓘ 1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 6.29Sales Q/Q ⓘ -6.35%SMA20 ⓘ -2.27% ($4.42)Beta ⓘ 1.96Target Price ⓘ $7.67
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.91Earnings ⓘ 2026/8/6SMA50 ⓘ -2.97% ($4.45)Rel Volume ⓘ 0.31Prev Close ⓘ $4.04
Employees ⓘ 310LT Debt/Eq ⓘ 0.89EPS/Sales Surpr. ⓘ -5.06% -3.46%SMA200 ⓘ -19.81% ($5.39)Avg Volume(3M) ⓘ 0.22MPrice ⓘ $4.32
IPO ⓘ 2020/9/15Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 1011Volume ⓘ 70,149Change ⓘ 6.93%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $28M (YoY -6%) · 순이익 $-19M (YoY +26%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Outset Medical Inc (OM) 投資分析

Outset Medical Inc 是怎樣的公司？

아웃셋 의료(OM) 성장주
Healthcare · Medical Devices
小型股 — 交易量低、波動性較大

🩺 這是一家研發並供應觸控螢幕式血液透析系統「Tablo」的的美國醫療器材企業。公司成立於2003年，總部位於美國，其業務涵蓋可供醫院和家庭環境使用的透析設備、耗材，以及以訂閱模式提供的軟體與服務。

市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4662位
員工數310人
IPO2020/09/15
目前股價$4.32 ≈ 5,918원
NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.72
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 -3.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -24.6% 매출 +8.4%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-56.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-63.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.6%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Medical Devices 초소형주 中位數 44.2% · 後 47%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-53.2%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-27.2%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-35.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.91
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 0.39
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.29
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 2.91
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.97
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 2.09
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$7.67
현재가 대비 +77.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+25.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+25.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-14.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.83 · 예상 $-0.79 -5.1%
2026.02.11
하회
실적 $-0.84 · 예상 $-0.68 -24.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+32.3%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 21.2% · 前 38%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+25.1%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 13.9% · 前 25%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+25.5%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 21.6% · 前 21%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+52.7%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 24.8% · 前 16%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+28.1%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 12.0% · 前 24%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.1%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 7.5% · 前 19%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.3%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 초소형주 中位數 -2.1% · 後 48%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -168% 個百分點
OM -99.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-167.7%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-123.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-92.7%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-96.4%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後17% 以56家公司為基準
1年報酬率 中下位（後32%） 以68家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-44.0%p) 最高 (-76.8%p)
目前股價較低點高44.0%，較高點低76.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.5%
年化波動率
92.4%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $4.32 位於均線($4.42) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能

MACD -0.102 < Signal -0.070，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.032)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 48.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 40.4。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.72倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Medical Devices 초소형주 中位數 1.15倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.68倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 초소형주 中位數 1.65倍 · 業界相對便宜的前 22%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析師目標價 （參考）
$7.67 相對於現價 +77.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices 초소형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.9% · 機構淨賣超 -12.0% · 放空比例中等 7.0% · 近 90 日放空比例下降 -3.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-2.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-12.0%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.5%
機構為主的穩定結構
Healthcare 초소형주 中位數 14.2%
🧑‍💼 內部人士 6.0%
管理層持有具意義的股份
Healthcare 초소형주 中位數 16.1%
👤 散戶投資者（估計） 10.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.0%
普通
Healthcare 초소형주 中位數 3.9%
近 90 日 📉 減少 -3.9%p
放空回轉天數
5.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.5M주
流通股（可交易） 17.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

OM 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
FMED
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF
0.41%
$46M
IWC
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.01%
$1.4B
CAS
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
0.00%
$12M
DFAS
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.00%
$15.2B
DFSU
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
0.00%
$2.2B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
OM OM 本檔
$80.0M- 0.7 ▲-53.17% ▼- +6.9%
LLY
$1.13T43.1 ▼36.2 ▼107.64% ▲0.58% ▼+0.1%
JNJ
$640.9B30.8 ▼7.5 ▼25.74% ▲2.02% ▲+1.0%
ABBV
$453.9B126.7 ▼- 15221.82% ▲2.67% ▲-0.9%
UNH
$379.3B26.9 ▼3.9 ▼12.49% ▲2.16% ▲-0.7%
MRK
$323.0B36.8 ▼7.0 ▼18.97% ▲2.5% ▲-0.2%
產業平均-26.12.7-48.83%1.23%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

OM 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 OM 的衍生 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 追蹤 OM 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
NAIL
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
+2.41%
$586M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
DGP
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
📉 反向型 8 當 OM 下跌時獲利（放空操作）
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
QCMD
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF
-1.70%
$2M
💰 掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
QQQI
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
-0.28%
$13.3B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
ACYN
ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
+0.10%
$1.3B
COMT
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-1.74%
$1.2B
BTCI
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
+0.99%
$1.1B
IWMI
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
+0.60%
$1.1B
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

아웃셋 의료(OM) 是什麼樣的公司？

아웃셋 의료(OM) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。

OM的市值是多少？

OM的市值約為$80M，在同類股中排名第4,662。

OM 的 52 週最高價與最低價是多少？

OM 在過去 52 週最高為 $18.63，最低為 $3.00。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.