NXUS
Nuveen International Aggregate Bond ETF
7월 27일 3:30 PM ET (한국 7/28 04:30)
$24.77
+0.08 ▲ +0.32%
NXUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3.9B
약 5조원
持有標的
3157個
股息殖利率
1.95%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 3157 | Perf Week | 0.18% |
| ETF Type | Global Ex. US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $3.9B | Perf Month | -1.22% |
| Expense | 0.08% | NAV | $24.64 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.92% | Perf Quarter | -0.7% |
| Dividend TTM | $0.48 (1.95%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.67% | Perf Half Y | -1.29% |
| Flows% 1M | 1.14% | Flows% YTD | 55.66% | Return% SI | 0.95% | Volatility(W/M) | 0.08% 0.05% | Perf YTD | -1.04% |
| SMA20 | -0.22% | SMA50 | -0.37% | SMA200 | -0.99% | RSI (14) | 45.55 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/24 | Prev Close | $24.69 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.28M | Price | $24.77 |
Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) 投資分析
ETF 概覽
Nuveen International Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Nuveen International Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) 지수의 투자 성과를 추종합니다. 지수는 선진국·신흥국 발행인의 투자적격 고정금리 국채·정부 관련 채권, 회사채, 구조화 채권으로 구성됩니다. 지수 편입 증권은 미 달러 외 통화 표시이며 최소 1년 만기여야 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 NXUS ETF 자세히 알아보기 →Internationalfixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $3.9B 약 5조원
- 운용사
- Nuveen
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.08%
Bonds - Broad Market中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.08%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $280K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.05%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.05%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.05%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.05%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-2.8%
2025-09-24 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.63
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 1.95%
主要來源為票息利息。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
1.95%
주당 배당
$0.48
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.10
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.061
—
1.11%
2026-03-02
$0.062
—
0.85%
2026-02-02
$0.054
—
0.61%
2025-12-18
$0.061
—
0.40%
2025-12-01
$0.022
—
0.15%
2025-11-03
$0.016
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.08%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3079개
상위 10개 비중
6.3%
최대 단일 종목
1.38%
집중도(HHI)
14
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 2.3%
Communication Services 0.4%
Healthcare 0.2%
Consumer Defensive 0.2%
Consumer Cyclical 0.2%
Industrials 0.1%
Technology 0.1%
Basic Materials 0.1%
Energy 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - European Union 0.62%
#4 - European Union 0.56%
#5 - European Union 0.53%
#6 - Japan Government Twenty Year Bond 0.42%
#7 - United Kingdom Gilt 0.40%
#8 - United Kingdom Gilt 0.38%
#9 - Japan Government Five Year Bond 0.38%
#10 - United Kingdom Gilt 0.38%
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NXUS보다 유리, ▼ 표시는 NXUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXUS | Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.08% | $3.9B | 3157 | 1.95% | -1.04% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▲ | - | -0.90% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▲ | - | -0.77% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▲ | - | -1.04% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NXUS보다 유리 · ▼ NXUS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 NXUS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 NXUS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 NXUS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
NXUS 是什麼類型的 ETF？
NXUS 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 Nuveen 發行管理。
NXUS 投資了多少檔標的？
NXUS 總共持有 3,157 檔標的，AUM 約為 $3.9B。
NXUS 有配息嗎？
NXUS 的配息殖利率約為 1.95%。
NXUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
NXUS 在過去 52 週最高為 $25.52，最低為 $24.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.