NUBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUBD

NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$21.86

+0.04 ▲ +0.23%

NUBD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.12%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$464M

약 6352억원

持有標的

2406個

股息殖利率

4.05%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.87%	Total Holdings ⓘ	2406	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.35%	AUM ⓘ	$464M	Perf Month ⓘ	-1.46%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$21.79	Return% 5Y ⓘ	-0.41%	52W High ⓘ	-3.72%	Perf Quarter ⓘ	-1.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (4.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.1% 8.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.48%	Perf Half Y ⓘ	-2.39%
Flows% 1M ⓘ	2.8%	Flows% YTD ⓘ	2.9%	Return% SI ⓘ	1.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.23%	Perf YTD ⓘ	-2.19%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	-1.93%	RSI (14) ⓘ	41.66	Beta ⓘ	0.25
IPO ⓘ	2017/10/2	Prev Close ⓘ	$21.82	Perf Year ⓘ	-0.95%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$21.86

📊 NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) 投資分析

ETF 概覽

NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 ESG 기준을 활용하여 미국 투자적격 과세 채권 시장을 광범위하게 포괄하도록 설계된 Bloomberg U.S. Aggregate Bond 지수("기초 지수") 편입 증권 중에서 선정합니다.

📘 NUBD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $464M 약 6352억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.12%

Bonds - Broad Market中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 120,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$120K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.09%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.09%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.09%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Bonds - Broad Market하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$98.0M

→

累計虧損

$-2,033,259

年化平均 -0.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.87%

하위 25%

價格 -0.95% + 股利 +3.82% = 總計 +2.87%/年

年化落後基準指數 14.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.35% 累計 +10.4%

하위 25%

價格 +0.12% + 股利 +3.23% = 總計 +3.35%/年

年化落後基準指數 15.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.41% 累計 -2.0%

하위 25%

價格 -3.61% + 股利 +3.20% = 總計 -0.41%/年

年化落後基準指數 13.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年10月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-10-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NUBD · 僅股價 NUBD · 股價 + 累計配息 NUBD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NUBD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2017

+1%

2018

+8%

2019

+7%

2020

-2%

2021

-12%

2022

+5%

2023

+2%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 10%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.25

市場上漲 10% 時 +2.5%

市場下跌 10% 時 -2.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.23%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.5%

回撤持續期間: 27 個月

2020-08-04 → 2022-10-20

尚未完全回檔

2017-10-03 最差 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.34

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.05%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +8.1%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

4.05%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.75 +415.2%

2018

$0.68 -9.0%

2019

$0.59 -12.9%

2020

$0.53 -11.1%

2021

$0.62 +17.7%

2022

$0.66 +7.3%

2023

$0.76 +15.2%

2024

$0.87 +14.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.073

—

4.27%

2026-03-02

$0.068

—

4.16%

2026-02-02

$0.069

—

4.22%

2025-12-18

$0.081

—

4.12%

2025-12-01

$0.073

—

4.04%

2025-11-03

$0.070

—

3.71%

2025-10-01

$0.076

—

4.03%

2025-09-02

$0.072

—

4.04%

2025-08-01

$0.075

—

4.00%

2025-07-01

$0.067

—

3.96%

2025-06-02

$0.075

—

4.03%

2025-05-01

$0.070

—

3.95%

2025-04-01

$0.077

—

3.88%

2025-03-03

$0.065

—

3.53%

2025-02-03

$0.072

—

3.57%

2024-12-18

$0.049

—

3.51%

2024-12-02

$0.065

—

3.48%

2024-11-01

$0.073

—

3.51%

2024-10-01

$0.068

—

3.58%

2024-09-03

$0.068

—

3.30%

2024-08-01

$0.065

—

3.32%

2024-07-01

$0.063

—

3.63%

2024-06-03

$0.071

—

3.33%

2024-05-01

$0.064

—

3.31%

2024-04-01

$0.061

—

3.44%

2024-03-01

$0.059

—

3.13%

2024-02-01

$0.059

—

3.24%

2023-12-14

$0.056

—

3.52%

2023-12-01

$0.063

—

3.58%

2023-11-01

$0.058

—

3.65%

2023-10-02

$0.056

—

3.60%

2023-09-01

$0.063

—

3.46%

2023-08-01

$0.055

—

3.35%

2023-07-03

$0.057

—

3.08%

2023-06-01

$0.055

—

3.20%

2023-05-01

$0.051

—

3.14%

2023-04-03

$0.053

—

2.88%

2023-03-01

$0.048

—

3.13%

2023-02-01

$0.049

—

2.96%

2022-12-15

$0.117

—

3.01%

2022-12-01

$0.052

—

2.70%

2022-11-01

$0.047

—

2.77%

2022-10-03

$0.050

—

2.50%

2022-09-01

$0.048

—

2.59%

2022-08-01

$0.046

—

2.46%

2022-07-01

$0.047

—

2.51%

2022-06-01

$0.045

—

2.48%

2022-05-02

$0.042

—

2.49%

2022-04-01

$0.048

—

2.39%

2022-03-01

$0.038

—

2.27%

2022-02-01

$0.039

—

2.25%

2021-12-16

$0.052

—

2.25%

2021-12-01

$0.047

—

2.23%

2021-11-01

$0.042

—

2.23%

2021-10-01

$0.045

—

2.25%

2021-09-01

$0.044

—

2.24%

2021-08-02

$0.041

—

2.25%

2021-07-01

$0.047

—

2.32%

2021-06-01

$0.043

—

2.35%

2021-05-03

$0.044

—

2.18%

2021-04-01

$0.044

—

2.40%

2021-03-01

$0.041

—

2.40%

2021-02-01

$0.036

—

2.36%

2020-12-17

$0.054

—

2.45%

2020-12-01

$0.049

—

2.47%

2020-11-02

$0.044

—

2.30%

2020-10-01

$0.051

—

2.33%

2020-09-01

$0.049

—

2.53%

2020-08-03

$0.050

—

2.33%

2020-07-01

$0.052

—

2.36%

2020-06-01

$0.051

—

2.58%

2020-05-01

$0.049

—

2.40%

2020-04-01

$0.051

—

2.45%

2020-03-02

$0.051

—

2.48%

2020-02-03

$0.041

—

2.52%

2019-12-27

$0.064

—

2.66%

2019-12-02

$0.061

—

2.85%

2019-11-01

$0.056

—

2.83%

2019-10-01

$0.056

—

2.82%

2019-09-03

$0.055

—

3.03%

2019-08-01

$0.052

—

3.10%

2019-07-01

$0.051

—

3.14%

2019-06-03

$0.056

—

2.96%

2019-05-01

$0.053

—

3.22%

2019-04-01

$0.058

—

3.25%

2019-03-01

$0.054

—

3.29%

2019-02-01

$0.064

—

3.32%

2018-12-26

$0.057

—

3.31%

2018-12-03

$0.057

—

3.11%

2018-11-01

$0.059

—

3.27%

2018-10-01

$0.056

—

2.99%

2018-09-13

$0.058

—

2.75%

2018-09-04

$0.056

—

2.50%

2018-08-01

$0.058

—

2.28%

2018-07-02

$0.058

—

2.03%

2018-06-01

$0.050

—

1.79%

2018-05-01

$0.057

—

1.59%

2018-04-02

$0.062

—

1.34%

2018-03-01

$0.056

—

1.09%

2018-02-01

$0.063

—

0.85%

2017-12-26

$0.053

—

0.58%

2017-12-01

$0.055

—

0.37%

2017-11-01

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.12%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -13.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2290개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

1.73%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.3%

Technology

2.7%

Healthcare

1.8%

Communication Services

1.2%

Industrials

1.0%

Energy

1.0%

Consumer Cyclical

0.7%

Consumer Defensive

0.5%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.4%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)