NOBL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)

$57.47

+0.56 ▲ +0.98%

NOBL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$11.6B

약 16조원

持有標的

70個

股息殖利率

2.03%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.44%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.31%	AUM ⓘ	$11.6B	Perf Month ⓘ	2.97%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$56.94	Return% 5Y ⓘ	6.76%	52W High ⓘ	-1.03%	Perf Quarter ⓘ	6.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (2.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.47% 5.44%	Return% 10Y ⓘ	9.68%	52W Low ⓘ	14.68%	Perf Half Y ⓘ	5.09%
Flows% 1M ⓘ	-0.43%	Flows% YTD ⓘ	-34.16%	Return% SI ⓘ	10.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.2%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	1.29%	SMA50 ⓘ	3.86%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	60.8	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2013/10/10	Prev Close ⓘ	$56.91	Perf Year ⓘ	9.79%	Avg Volume ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$57.47

📊 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) 投資分析

ETF 概覽

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2013년 상장, 13년 운영 중.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수("지수")의 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 최소 40개 종목을 동일 가중으로 편입하며, 단일 섹터 비중은 30%를 초과하지 않습니다. 시장 여건·추세·방향에 관계없이 조합으로 지수 수익률 노출을 제공하는 증권·금융 상품에 상시 완전 투자 상태를 유지하려 합니다.

📘 NOBL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendSP500

규모: $11.6B 약 16조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$251.9M

→

累計報酬

+$151.9M

年化平均 +9.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.44%

하위 25%

價格 +9.79% + 股利 +1.65% = 總計 +11.44%/年

年化落後基準指數 6.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.31% 累計 +27.1%

하위 25%

價格 +6.11% + 股利 +2.20% = 總計 +8.31%/年

年化落後基準指數 10.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.76% 累計 +38.7%

하위 25%

價格 +4.49% + 股利 +2.27% = 總計 +6.76%/年

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.68% 累計 +151.9%

평균권

價格 +7.56% + 股利 +2.12% = 總計 +9.68%/年

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NOBL · 僅股價 NOBL · 股價 + 累計配息 NOBL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NOBL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-3%

2018

+28%

2019

+8%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+8%

2025

-45%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-44.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 49%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.75

市場上漲 10% 時 +7.5%

市場下跌 10% 時 -7.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-53.1%

回撤持續期間: 3 個月

2026-02-27 → 2026-06-01

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.01

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.03%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.4%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

2.03%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.15 +15.6%

2016

$1.11 -3.1%

2017

$1.43 +28.8%

2018

$1.43 -0.3%

2019

$1.71 +19.4%

2020

$1.86 +9.0%

2021

$1.74 -6.3%

2022

$1.99 +14.4%

2023

$2.04 +2.5%

2024

$2.23 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.512

—

2.59%

2025-12-24

$0.661

—

2.12%

2025-09-24

$0.549

—

2.61%

2025-06-25

$0.550

—

2.70%

2025-03-26

$0.465

—

2.09%

2024-12-23

$0.586

—

2.04%

2024-09-25

$0.522

—

2.01%

2024-06-26

$0.550

—

2.19%

2024-03-20

$0.386

—

2.39%

2023-12-20

$0.656

—

2.78%

2023-09-20

$0.521

—

2.55%

2023-06-21

$0.463

—

2.38%

2023-03-22

$0.354

—

2.41%

2022-12-22

$0.600

—

2.64%

2022-09-21

$0.403

—

2.60%

2022-06-22

$0.388

—

2.65%

2022-03-23

$0.352

—

2.38%

2021-12-23

$0.634

—

2.49%

2021-09-22

$0.413

—

2.42%

2021-06-22

$0.437

—

2.41%

2021-03-23

$0.376

—

2.48%

2020-12-23

$0.535

—

2.73%

2020-09-23

$0.415

—

2.82%

2020-06-24

$0.413

—

2.96%

2020-03-25

$0.344

—

2.78%

2019-12-24

$0.440

—

2.45%

2019-09-25

$0.364

—

2.47%

2019-06-25

$0.386

—

2.02%

2019-03-20

$0.240

—

2.52%

2018-12-26

$0.420

—

3.04%

2018-09-26

$0.347

—

2.57%

2018-06-20

$0.426

—

2.53%

2018-03-21

$0.242

—

2.14%

2017-12-26

$0.372

—

1.74%

2017-09-27

$0.333

—

1.97%

2017-06-21

$0.215

—

2.34%

2017-03-22

$0.194

—

2.39%

2016-12-21

$0.424

—

2.65%

2016-09-21

$0.273

—

2.34%

2016-06-22

$0.247

—

2.33%

2016-03-23

$0.206

—

2.32%

2015-12-22

$0.291

—

2.51%

2015-09-23

$0.248

—

2.48%

2015-06-24

$0.258

—

2.14%

2015-03-25

$0.198

—

2.00%

2014-12-22

$0.239

—

1.85%

2014-09-24

$0.215

—

1.48%

2014-06-25

$0.166

—

1.04%

2014-03-26

$0.180

—

0.72%

2013-12-24

$0.134

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -6.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

16.0%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.1% +12%p

Consumer Defensive

17.0% +11%p

Financial

11.0%

Healthcare

10.1%

Basic Materials

7.5% +5%p

Utilities

6.1% +4%p

Consumer Cyclical

5.7% -4%p

Real Estate

4.3%

Technology

3.5% -27%p

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SYY Sysco Corp.

1.64%

#2 CL Colgate-Palmolive Co.

1.62%

#3 CAT Caterpillar, Inc.

1.60%

#4 PEP PepsiCo, Inc.

1.60%

#5 LIN Linde plc

1.60%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

1.59%

CLX Clorox Co. (The)

1.59%

#8 CB Chubb Ltd.

1.58%

AMCR Amcor plc

1.58%

#10 XOM Exxon Mobil Corp.

1.58%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NOBL보다 유리, ▼ 표시는 NOBL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.35%	$11.6B	70	2.03%	+10.44%	+9.79%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲