NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.65
+1.64 ▲ +5.46%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$31.65
+0.00 +0.00%
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$729M
스몰캡
P/E
15.3
적정 수준
배당수익률
1.80%
52주 위치
36%
저점 +35% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Consumer Defensive 소형주
수익성 前 34%
성장 前 49%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 64%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 3년 年通常是 17원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 15.29 | EPS (ttm) | 2.07 | Insider Own | 58.28% | Shs Outstand | 23.0M | Perf Week | 0.92% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 13.98 | EPS next Y | 6.76% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 9.6M | Perf Month | 0.44% |
| Enterprise Value | 1.03B | PEG | 4.69 | EPS next Q | 0.52 | Inst Own | 38.16% | Short Float | 7.05% | Perf Quarter | 15.55% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.55 | EPS this Y | -2.32% | Inst Trans | -0.67% | Short Ratio | 5.15 | Perf Half Y | 21.92% |
| Sales | 1.34B | P/B | 3.16 | EPS next 5Y | 2.98% | ROA | 7.14% | Short Interest | 0.68M | Perf YTD | 26.35% |
| Book/sh | 10.02 | P/C | 35.19 | EPS past 3/5Y | 28.72% 17.65% | ROE | 22.73% | 52W High | -31.17% ($45.98) | Perf Year | -20.84% |
| Cash/sh | 0.9 | P/FCF | 42.13 | Sales past 3/5Y | 6.89% 5.12% | ROIC | 9.37% | 52W Low | 34.85% ($23.47) | Perf 3Y | 171.65% |
| Dividend Est. | $0.57 (1.8%) | EV/EBITDA | 10.47 | EPS Y/Y TTM | 16.13% | Gross Margin | 27.46% | Volatility(W/M) | 4.49% 3.86% | Perf 5Y | 201.64% |
| Dividend TTM | 0.57 | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | 3.09% | Oper. Margin | 4.83% | ATR (14) | 1.3 | Perf 10Y | 183.43% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | 2.81% | Profit Margin | 3.6% | RSI (14) | 51.26 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 11.38% | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | 0.48% | SMA20 | -1.12% ($32.01) | Beta | 1.34 | Target Price | $46.33 |
| Payout | 24.03% | Debt/Eq | 1.41 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 2.66% ($30.83) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $30.01 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 1.23 | EPS/Sales Surpr. | 10.84% -3.05% | SMA200 | 9.41% ($28.93) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $31.65 |
| IPO | 2012/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1292 | Volume | 77,670 | Change | 5.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $337M (YoY 0%) · 순이익 $13M (YoY +3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) 投資分析
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 是怎樣的公司？
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC) 방어주
Consumer Defensive · Grocery Stores
Consumer Defensive 個股
🥦 Natural Grocers(NGVC)是美國一家專門銷售有機與天然食品、保健食品的特殊食品零售連鎖店。該公司秉持嚴格的產品標準，包括全線提供有機農產品以及不使用抗生素的肉品等，藉此與一般大型量販店做出市場區隔，成功吸引注重健康的消費族群，並於美國多個州營運門市通路。
進一步了解 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2886位
員工數4,250人
IPO2012/07/25
目前股價$31.65 ≈ 43,361원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.52
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 -3.0%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.5%
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.8%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.6%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
22.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.41
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.05
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.25
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$46.33
현재가 대비 +46.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.69
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+6.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.55 +5.5%
2026.02.05
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.46 +6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-2.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+28.7%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+17.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 133% 個百分點
NGVC +201.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+133.3%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+182.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-36.9%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-25.6%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-34.9%p) 最高 (-31.2%p)
目前股價較低點高34.9%，較高點低31.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.0%
年化波動率
36.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $31.65 位於均線($32.01) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.052 < Signal 0.275，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.326)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 52.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.29倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.98倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.16倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.55倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.47倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
42.13倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$46.33 相對於現價 +46.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構小幅淨賣超 -0.7% · 放空比例中等 7.0% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 38.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 58.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 3.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.0%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
5.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.0M주
流通股（可交易） 9.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NGVC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.8%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.80%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.57
以年度為基準
配息率
24%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
11.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2019
$2.28 +3157.1%
2020
$0.31 -86.4%
2021
$0.40 +29.0%
2022
$1.40 +250.0%
2023
$0.42 -70.0%
2024
$0.51 +21.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.150
—
2.46%
2025-12-01
$0.150
—
2.29%
2025-09-02
$0.120
—
1.51%
2025-05-27
$0.120
—
1.17%
2025-03-03
$0.120
—
1.04%
2024-12-02
$0.120
—
0.92%
2024-09-03
$0.100
—
5.36%
2024-06-03
$0.100
—
6.39%
2024-03-01
$0.100
—
8.49%
2023-11-24
$1.10
—
8.84%
2023-08-25
$0.100
—
3.92%
2023-05-26
$0.100
—
4.33%
2023-02-24
$0.100
—
4.55%
2022-11-25
$0.100
—
4.84%
2022-08-26
$0.100
—
3.26%
2022-05-27
$0.100
—
2.47%
2022-02-25
$0.100
—
2.38%
2021-11-26
$0.100
—
17.84%
2021-08-27
$0.070
—
20.74%
2021-05-28
$0.070
—
19.60%
2021-02-26
$0.070
—
16.69%
2020-11-27
$2.07
—
15.47%
2020-08-28
$0.070
—
2.31%
2020-05-29
$0.070
—
1.46%
2020-02-28
$0.070
—
2.03%
2019-11-29
$0.070
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 9.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.38% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVC 本檔 | $729.2M | 15.3 ▲ | 3.2 ▼ | 22.73% ▲ | 1.8% ▼ | +5.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC) 是什麼樣的公司？
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Grocery Stores 類別的企業。
NGVC的市值是多少？
NGVC的市值約為$729M，在同類股中排名第2,886。
NGVC有發放股利嗎？
NGVC的股息殖利率約為1.80%，年股利為$0.57。
NGVC的本益比是多少？
NGVC的本益比約為15.3倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
NGVC 的 52 週最高價與最低價是多少？
NGVC 在過去 52 週最高為 $45.98，最低為 $23.47。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.