MILN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MILN

Global X Millennial Consumer ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$45.45

+1.12 ▲ +2.55%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.45

-0.05 ▼ -0.12%

MILN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$98M

약 1348억원

持有標的

83個

股息殖利率

0.30%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-9.35%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	2.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.22%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	4.39%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$44.33	Return% 5Y ⓘ	1.23%	52W High ⓘ	-10.63%	Perf Quarter ⓘ	2.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.58% 8.73%	Return% 10Y ⓘ	11.2%	52W Low ⓘ	15.87%	Perf Half Y ⓘ	-4.04%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	-6.15%	Return% SI ⓘ	11.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.31%	Perf YTD ⓘ	-3.13%
SMA20 ⓘ	2.33%	SMA50 ⓘ	4.44%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	60.05	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2016/5/6	Prev Close ⓘ	$44.33	Perf Year ⓘ	-7.69%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.45

📊 Global X Millennial Consumer ETF (MILN) 投資分析

ETF 概覽

Global X Millennial Consumer ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Millennial Consumer ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx Millennials Thematic 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 밀레니얼 세대(미국 기준 1980~2000년 출생)의 소비 트렌드에 노출되는 미국 상장 기업("밀레니얼 기업")의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 MILN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-discretionarymillennial

규모: $98M 약 1348억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.45%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.43%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -27.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$289.1M

→

累計報酬

+$189.1M

年化平均 +11.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -9.35%

하위 5%

年化落後基準指數 27.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.22% 累計 +33.9%

하위 25%

年化落後基準指數 9.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.23% 累計 +6.3%

하위 25%

年化落後基準指數 12.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.20% 累計 +189.1%

하위 25%

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

MILN · 僅股價 MILN · 股價 + 累計配息 MILN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

MILN S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+24%

2017

+2%

2018

+32%

2019

+44%

2020

+16%

2021

-39%

2022

+35%

2023

+29%

2024

+5%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 9年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：落後 (-2.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 111%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.18

市場上漲 10% 時 +11.8%

市場下跌 10% 時 -11.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.31%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.4%

回撤持續期間: 12 個月

2021-11-05 → 2022-11-09

約 2.0 年後回檔

2016-05-06 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.41

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.30%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.17 +244.0%

2017

$0.09 -50.6%

2018

$0.11 +30.6%

2019

$0.08 -30.6%

2020

$0.07 -15.6%

2021

$0.06 -4.6%

2022

$0.12 +90.3%

2023

$0.10 -14.4%

2024

$0.12 +15.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.099

—

0.43%

2025-06-27

$0.018

—

0.25%

2024-12-30

$0.085

—

0.22%

2024-06-27

$0.016

—

0.34%

2023-12-28

$0.114

—

0.50%

2023-06-29

$0.004

—

0.21%

2022-12-29

$0.062

—

0.49%

2021-12-30

$0.065

—

0.29%

2020-12-30

$0.057

—

0.21%

2020-06-29

$0.020

—

0.41%

2019-12-30

$0.090

—

0.43%

2019-06-27

$0.021

—

0.43%

2018-12-28

$0.085

—

1.31%

2017-12-28

$0.172

—

1.15%

2016-12-28

$0.050

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $261

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -12.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Consumer Cyclical 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

46.0%

Communication Services

16.5%

Technology

12.9%

Consumer Defensive

6.4%

Real Estate

4.9%

Financial

4.0%

Industrials

0.4%

Healthcare

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC.

5.69%

#2 AAPL APPLE INC.

4.05%

#3 DIS THE WALT DISNEY COMPANY

3.43%

#4 ABNB AIRBNB, INC.

3.38%

#5 META META PLATFORMS, INC.

3.35%

#6 LOW LOWE'S COMPANIES, INC.

3.30%

#7 SBUX STARBUCKS CORPORATION

3.25%

#8 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.25%

#9 NKE NIKE, INC.

3.08%

#10 UBER UBER TECHNOLOGIES, INC.

3.06%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MILN보다 유리, ▼ 표시는 MILN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MILN	Global X Millennial Consumer ETF	0.5%	$98M	83	0.30%	-3.13%	-7.69%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▲	-	+22.37% ▲
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▲	-	+20.05% ▲
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34% ▲	-	+45.13% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▲	54	-	-	+29.92% ▲