MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$26.91
+0.14 ▲ +0.52%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.91
+0.00 +0.00%
MKTN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.94%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$114M
약 1561억원
持有標的
387個
股息殖利率
0.25%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 387 | Perf Week | 0.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $114M | Perf Month | 3.65% |
| Expense | 1.94% | NAV | $26.74 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.26% | Perf Quarter | 5.65% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.25%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.47% | Perf Half Y | 5.65% |
| Flows% 1M | 3.35% | Flows% YTD | 259.41% | Return% SI | 9.36% | Volatility(W/M) | 0.36% 0.54% | Perf YTD | 4.9% |
| SMA20 | 1.68% | SMA50 | 3.29% | SMA200 | 5.19% | RSI (14) | 72.78 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/25 | Prev Close | $26.77 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $26.91 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) 投資分析
ETF 概覽
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF는 일반적인 주식 시장 위험 노출을 제한하면서 장기적인 자본 증식을 제공하고자 합니다. 계량 모델을 통해 시장 수익률을 상회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 롱(매수) 포지션을, 하회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 숏(매도) 포지션을 취하는 마켓 뉴트럴 전략을 사용합니다.
📘 MKTN ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $114M 약 1561억원
- 운용사
- Federated Hermes
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 1.94%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.94%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.9M
相較類別平均,每年多付 $1.1M
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$32.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 34.0% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -1.80%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -1.80%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -1.79%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.54%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-4.1%
2025-09-25 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.11
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.25%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.13
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.131
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $220
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 1.94%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 114% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
397개
상위 10개 비중
113.9%
최대 단일 종목
93.85%
집중도(HHI)
8898
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 7.0%
Consumer Cyclical 3.1%
Healthcare 2.0%
Industrials 0.7%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Basic Materials -0.5%
Real Estate -0.9%
Consumer Defensive -1.0%
Communication Services -2.5%
Financial -3.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 114.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKTN보다 유리, ▼ 표시는 MKTN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTN | Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.94% | $114M | 387 | 0.25% | +4.90% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▲ | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▲ | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▲ | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MKTN보다 유리 · ▼ MKTN보다 불리
常見問題
MKTN 是什麼類型的 ETF？
MKTN 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Federated Hermes 發行管理。
MKTN 投資了多少檔標的？
MKTN 總共持有 387 檔標的，AUM 約為 $114M。
MKTN 有配息嗎？
MKTN 的配息殖利率約為 0.25%。
MKTN 的 52 週最高價與最低價是多少？
MKTN 在過去 52 週最高為 $26.84，最低為 $24.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.