MED
Medifast Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.91
+0.23 ▲ +2.38%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.91
+0.00 +0.00%
메디페스트(MED) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$110M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +7% · 고점 -35%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Consumer Cyclical 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 79%
밸류에이션 前 73%
재무 안정 前 31%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 743원 買進。過去 4년 年通常是 9원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.82 | Insider Own | 6.23% | Shs Outstand | 11.1M | Perf Week | -4.53% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | 67.57% | Insider Trans | 3.38% | Shs Float | 10.4M | Perf Month | -2.84% |
| Enterprise Value | -0.04B | PEG | - | EPS next Q | -0.65 | Inst Own | 83.22% | Short Float | 15.72% | Perf Quarter | -11.12% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.32 | EPS this Y | -208.33% | Inst Trans | 2.29% | Short Ratio | 7.31 | Perf Half Y | -17.76% |
| Sales | 0.35B | P/B | 0.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.53% | Short Interest | 1.64M | Perf YTD | -7.21% |
| Book/sh | 17.78 | P/C | 0.65 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -9.8% | 52W High | -34.8% ($15.20) | Perf Year | -33.49% |
| Cash/sh | 15.19 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -37.74% -16.22% | ROIC | -9.54% | 52W Low | 7.48% ($9.22) | Perf 3Y | -90.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | -106.66 | EPS Y/Y TTM | -184.77% | Gross Margin | 70.12% | Volatility(W/M) | 4.52% 4.09% | Perf 5Y | -96.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.12 | Sales Y/Y TTM | -36.31% | Oper. Margin | -4.06% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | -71.47% |
| Dividend Ex-Date | 2023/9/18 | Quick Ratio | 4.3 | EPS Q/Q | -173.48% | Profit Margin | -5.78% | RSI (14) | 38.25 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.8 | Sales Q/Q | -34.29% | SMA20 | -5.63% ($10.5) | Beta | 0.67 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -13% ($11.39) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $9.68 |
| Employees | 380 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 63.46% 9.89% | SMA200 | -12.23% ($11.29) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $9.91 |
| IPO | 1993/12/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2035 | Volume | 152,244 | Change | 2.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $76M (YoY -34%) · 순이익 $-2M (YoY -175%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Medifast Inc (MED) 投資分析
Medifast Inc 是怎樣的公司？
메디페스트(MED) 경기민감주
Consumer Cyclical · Personal Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🥗 美迪快(MED)是美國的體重管理與健康營養企業。其旗下代表性品牌 OPTAVIA(OPTAVIA)結合代餐產品與教練課程，採取直銷方式提供服務。透過教練網絡與遠距健康照護(遠程醫療)的串聯，建立兼顧營養攝取與生活習慣調整的管理機制。
進一步了解 Medifast Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4492位
員工數380人
IPO1993/12/30
目前股價$9.91 ≈ 13,577원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.65
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +63.5% 매출 +9.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +32.9% 매출 +5.2%
🎯 除息 2023년 9월 18일 (월)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-4.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-5.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
70.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-9.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-7.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-9.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.08
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.80
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.30
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 +21.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+67.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-18.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.52 +63.5%
2026.02.17
하회
실적 $-1.65 · 예상 $-0.82 -101.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-208.3%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+67.6%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-16.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-34.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -165% 個百分點
MED -96.4% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-164.7%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-117.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-49.5%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-32.1%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-7.5%p) 最高 (-34.8%p)
目前股價較低點高7.5%，較高點低34.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.1%
年化波動率
45.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.91 位於均線($10.50) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.401 < Signal -0.343，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.058)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.56倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.32倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
-106.66倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$12.00 相對於現價 +21.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +3.4% · 機構淨買超 +2.3% · 放空比例偏高 15.7% · 近 90 日放空比例下降 -3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+3.4%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.2%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 10.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.7%
偏高
近 90 日 📉 減少 -3.3%p
放空回轉天數
7.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.1M주
流通股（可交易） 10.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MED 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED 本檔 | $110.2M | - | 0.6 ▲ | -9.8% ▼ | - | +2.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
MED 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MED 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 MED 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
메디페스트(MED) 是什麼樣的公司？
메디페스트(MED) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Personal Services 類別的企業。
MED的市值是多少？
MED的市值約為$110M，在同類股中排名第4,492。
MED 的 52 週最高價與最低價是多少？
MED 在過去 52 週最高為 $15.20，最低為 $9.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.