MDLN
Medline Inc
7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)
$38.75
+1.12 ▲ +2.98%
메드라인(MDLN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$50.9B
미드캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
0.15%
52주 위치
33%
저점 +18% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies
수익성 前 59%
성장 前 83%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 33%
| Index | - | P/E | 32.41 | EPS (ttm) | 1.2 | Insider Own | 36.14% | Shs Outstand | 846.0M | Perf Week | -2.61% |
| Market Cap | 50.91B | Forward P/E | 23.38 | EPS next Y | 9.41% | Insider Trans | -37.5% | Shs Float | 540.0M | Perf Month | 7.49% |
| Enterprise Value | 69.38B | PEG | 2.53 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 63.83% | Short Float | 6.72% | Perf Quarter | -16.18% |
| Income | 0.97B | P/S | 1.75 | EPS this Y | 5.86% | Inst Trans | 8.9% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -15.69% |
| Sales | 29.14B | P/B | 2.91 | EPS next 5Y | 9.23% | ROA | 3.11% | Short Interest | 36.30M | Perf YTD | -7.74% |
| Book/sh | 13.32 | P/C | 22.75 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 8.5% | 52W High | -23.83% ($50.88) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 1.7 | P/FCF | 48.71 | Sales past 3/5Y | 9.85% - | ROIC | 4.06% | 52W Low | 18.09% ($32.81) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.06 (0.15%) | EV/EBITDA | 21.89 | EPS Y/Y TTM | -22.07% | Gross Margin | 23.44% | Volatility(W/M) | 4.32% 4.2% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.38 | Sales Y/Y TTM | 12.07% | Oper. Margin | 7.39% | ATR (14) | 1.67 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.51 | EPS Q/Q | -62.12% | Profit Margin | 3.32% | RSI (14) | 48.86 | Recom | 1.59 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.41 | Sales Q/Q | 10.66% | SMA20 | -3.35% ($40.09) | Beta | - | Target Price | $50.69 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.12 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.66% ($37.75) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $37.63 |
| Employees | 45000 | LT Debt/Eq | 1.11 | EPS/Sales Surpr. | 11.79% 2.64% | SMA200 | -7.71% ($41.99) | Avg Volume(3M) | 9.71M | Price | $38.75 |
| IPO | 2025/12/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 31448 | Volume | 4,996,910 | Change | 2.98% |
Medline Inc (MDLN) 投資分析
Medline Inc 是怎樣的公司？
메드라인(MDLN) 성장주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
市值 TOP 320 — 大型股
🏥 這是一家經營醫療耗材、醫療器材及醫療分銷業務的全球醫療供應鏈企業。公司於1966年在美國成立，總部位於伊利諾伊州諾斯菲爾德（Northfield），廣泛供應醫院、護理機構及門診診所所需的醫療耗材與自有品牌產品。
進一步了解 Medline Inc →市值
$50.9B
約 69.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 18%
市值排名320位
員工數45,000人
IPO2025/12/17
目前股價$38.75 ≈ 53,088원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.32
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +11.8% 매출 +2.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
23.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.1%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.12
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.41
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.51
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$50.69
현재가 대비 +30.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.38배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.53
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+36.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.33 · 예상 $0.29 +12.2%
2026.02.25
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.24 +59.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.9%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.4%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.2%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
各期間報酬率
52週區間內目前位置
最低 (-18.1%p) 最高 (-23.8%p)
目前股價較低點高18.1%，較高點低23.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.6%
年化波動率
43.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $38.75 位於均線($40.09) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.012 · Signal 0.383 · Hist -0.371。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 48.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 30.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.41倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.38倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.91倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.75倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.89倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
48.71倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$50.69 相對於現價 +30.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -37.5% · 機構淨買超 +8.9% · 放空比例中等 6.7% · 放空近90日增加 +4.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-37.5%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 36.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.9%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 846.0M주
流通股（可交易） 540.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MDLN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.15%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.15%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.06
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,316원
5년 누적 (세후) 6,581원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDLN 本檔 | $50.9B | 32.4 ▼ | 2.9 ▼ | 8.5% ▲ | 0.15% ▼ | +3.0% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
메드라인(MDLN) 是什麼樣的公司？
메드라인(MDLN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
MDLN的市值是多少？
MDLN的市值約為$50.9B，在同類股中排名第320。
MDLN有發放股利嗎？
MDLN的股息殖利率約為0.15%，年股利為$0.06。
MDLN的本益比是多少？
MDLN的本益比約為32.4倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
MDLN 的 52 週最高價與最低價是多少？
MDLN 在過去 52 週最高為 $50.88，最低為 $32.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.