FPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FPX 有配息嗎？

FPX 的配息殖利率約為 0.47%。

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF

7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)

$181.57

-1.56 ▼ -0.85%

FPX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.57%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持有標的

102個

股息殖利率

0.47%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	23%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.64%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-9.6%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$183.20	Return% 5Y ⓘ	9.22%	52W High ⓘ	-11.94%	Perf Quarter ⓘ	1.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.78% 21.05%	Return% 10Y ⓘ	13.9%	52W Low ⓘ	27%	Perf Half Y ⓘ	9.58%
Flows% 1M ⓘ	5.3%	Flows% YTD ⓘ	14.19%	Return% SI ⓘ	12.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.78% 2.28%	Perf YTD ⓘ	10.99%
SMA20 ⓘ	-5.06%	SMA50 ⓘ	-5.21%	SMA200 ⓘ	4.9%	RSI (14) ⓘ	39.58	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2006/4/13	Prev Close ⓘ	$183.13	Perf Year ⓘ	20.58%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$181.57

📊 First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) 投資分析

ETF 概覽

First Trust US Equity Opportunities ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust US Equity Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IPOX-100 U.S. 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 기업 중 신규 상장(IPO), 분사(Spin-off) 등으로 시장에 나온 가장 크고 유동적인 100개 기업의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityIPOspin-off

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.57%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$570K

相較類別平均,每年多付 $170K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.52%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.50%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.49%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$367.5M

→

累計報酬

+$267.5M

年化平均 +13.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.00%

평균권

年化領先基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.64% 累計 +98.3%

상위 25%

年化領先基準指數 6.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.22% 累計 +55.4%

평균권

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.90% 累計 +267.5%

평균권

年化落後基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FPX · 僅股價 FPX · 股價 + 累計配息 FPX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FPX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+26%

2017

-9%

2018

+31%

2019

+47%

2020

+5%

2021

-35%

2022

+24%

2023

+29%

2024

+36%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (10.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 160%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.29

市場上漲 10% 時 +12.9%

市場下跌 10% 時 -12.9%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.28%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.1%

回撤持續期間: 24 個月

2021-11-09 → 2023-10-30

約 1.3 年後回檔

2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.37

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.47%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +21.1%。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

21.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 +31.6%

2016

$0.47 +12.3%

2017

$0.55 +17.1%

2018

$0.54 -1.6%

2019

$0.33 -37.9%

2020

$0.17 -49.4%

2021

$0.85 +401.8%

2022

$0.26 -69.0%

2023

$0.11 -57.4%

2024

$0.87 +675.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.078

—

0.60%

2025-12-12

$0.234

—

0.58%

2025-09-25

$0.535

—

0.46%

2025-06-26

$0.093

—

0.14%

2025-03-27

$0.007

—

0.09%

2024-12-13

$0.101

—

0.11%

2024-03-21

$0.011

—

0.26%

2023-12-22

$0.019

—

0.79%

2023-09-22

$0.059

—

1.07%

2023-06-27

$0.048

—

0.94%

2023-03-24

$0.137

—

1.23%

2022-12-23

$0.501

—

1.08%

2022-09-23

$0.128

—

0.53%

2022-06-24

$0.152

—

0.35%

2022-03-25

$0.067

—

0.22%

2021-09-23

$0.081

—

0.21%

2021-03-25

$0.088

—

0.36%

2020-12-24

$0.068

—

0.27%

2020-09-24

$0.042

—

0.69%

2020-06-25

$0.080

—

0.71%

2020-03-26

$0.144

—

1.00%

2019-12-13

$0.167

—

0.88%

2019-09-25

$0.201

—

0.69%

2019-06-14

$0.120

—

0.79%

2019-03-21

$0.050

—

0.79%

2018-12-18

$0.156

—

1.05%

2018-09-14

$0.099

—

0.82%

2018-06-21

$0.185

—

0.83%

2018-03-22

$0.107

—

0.83%

2017-12-21

$0.112

—

0.84%

2017-09-21

$0.116

—

0.85%

2017-06-22

$0.084

—

0.93%

2017-03-23

$0.155

—

1.01%

2016-12-21

$0.108

—

0.95%

2016-09-21

$0.073

—

0.90%

2016-06-22

$0.143

—

0.95%

2016-03-23

$0.092

—

0.83%

2015-12-23

$0.103

—

0.83%

2015-09-23

$0.075

—

0.81%

2015-06-24

$0.068

—

0.77%

2015-03-25

$0.070

—

0.88%

2014-12-23

$0.111

—

0.79%

2014-09-23

$0.086

—

0.76%

2014-06-24

$0.095

—

0.67%

2014-03-25

$0.107

—

0.67%

2013-12-18

$0.081

—

0.81%

2013-09-20

$0.038

—

0.94%

2013-06-21

$0.087

—

1.30%

2013-03-21

$0.026

—

1.08%

2012-12-21

$0.132

—

1.13%

2012-09-21

$0.107

—

1.35%

2012-06-21

$0.107

—

1.10%

2011-12-21

$0.186

—

1.73%

2011-06-21

$0.068

—

1.16%

2010-12-21

$0.153

—

2.08%

2010-06-22

$0.070

—

1.96%

2009-12-22

$0.260

—

2.24%

2009-06-23

$0.063

—

1.42%

2008-12-23

$0.125

—

1.14%

2008-06-23

$0.029

—

0.39%

2007-12-21

$0.055

—

0.26%

2007-09-19

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $396

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

10.69%

집중도(HHI)

301

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.6%

Industrials

18.8%

Healthcare

17.9%

Communication Services

7.5%

Utilities

6.7%

Energy

4.6%

Real Estate

3.9%

Consumer Cyclical

3.6%

Financial

3.3%

Basic Materials

2.0%

Consumer Defensive

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GEV GE Vernova Inc.

10.69%

#2 MDLN Medline Inc.

5.28%

#3 SNDK SANDISK CORP

4.77%

ASTS AST SpaceMobile Inc.

3.82%

#5 STX Seagate Technology Holdings PLC

3.54%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

3.16%

#7 WBD Warner Bros. Discovery Inc.

3.08%

#8 CEG Constellation Energy Corp.

3.05%

#9 APP Applovin Corp.

2.93%

#10 FDX FedEx Corporation

2.84%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPX보다 유리, ▼ 표시는 FPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPX	First Trust US Equity Opportunities ETF	0.57%	$1.5B	102	0.47%	+10.99%	+20.58%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▼