XHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XHE 有配息嗎？

XHE 的配息殖利率約為 0.06%。

XHE

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$89.59

+2.05 ▲ +2.34%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$89.59

+0.00 +0.00%

XHE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$155M

약 2127억원

持有標的

69個

股息殖利率

0.06%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.29%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	3.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-3.48%	AUM ⓘ	$155M	Perf Month ⓘ	3.8%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$87.47	Return% 5Y ⓘ	-6.34%	52W High ⓘ	-4.3%	Perf Quarter ⓘ	8.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.99% -	Return% 10Y ⓘ	6.07%	52W Low ⓘ	18.46%	Perf Half Y ⓘ	1.48%
Flows% 1M ⓘ	1.33%	Flows% YTD ⓘ	1%	Return% SI ⓘ	9.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.69%	Perf YTD ⓘ	1.54%
SMA20 ⓘ	2.95%	SMA50 ⓘ	7.31%	SMA200 ⓘ	6.77%	RSI (14) ⓘ	61.45	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2011/1/27	Prev Close ⓘ	$87.54	Perf Year ⓘ	13%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$89.59

📊 State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Health Care Equipment Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 의료 장비 및 소모품 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XHE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $155M 약 2127억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$180.3M

→

累計報酬

+$80.3M

年化平均 +6.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.29%

평균권

年化落後基準指數 6.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -3.48% 累計 -10.1%

하위 5%

年化落後基準指數 22.8%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -6.34% 累計 -27.9%

하위 5%

年化落後基準指數 19.6%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.07% 累計 +80.3%

하위 25%

年化落後基準指數 8.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XHE · 僅股價 XHE · 股價 + 累計配息 XHE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

+7%

2018

+25%

2019

+33%

2020

+4%

2021

-25%

2022

-6%

2023

+6%

2024

-1%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (2.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 107%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.69%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-49.9%

回撤持續期間: 26 個月

2021-09-02 → 2023-10-30

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -48% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.15

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.06%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.06%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2025 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.22 +303.4%

2015

$0.09 -97.3%

2016

$0.50 +474.7%

2017

$0.07 -87.0%

2018

$0.05 -27.7%

2019

$0.00 -95.7%

2021

$0.04 +1700.0%

2022

$0.03 -25.0%

2023

$0.03 +18.5%

2024

$0.07 +125.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.022

—

0.11%

2025-09-22

$0.030

—

0.10%

2025-06-23

$0.020

—

0.07%

2024-12-23

$0.025

—

0.04%

2024-09-23

$0.007

—

0.04%

2023-12-18

$0.027

—

0.04%

2022-12-19

$0.007

—

0.04%

2022-09-19

$0.014

—

0.03%

2022-06-21

$0.003

—

0.02%

2022-03-21

$0.012

—

0.01%

2021-12-20

$0.002

—

0.00%

2019-12-23

$0.003

—

0.11%

2019-06-24

$0.020

—

0.14%

2019-03-18

$0.024

—

0.11%

2018-12-24

$0.045

—

0.10%

2018-09-24

$0.020

—

0.59%

2017-12-15

$0.492

—

0.82%

2017-09-15

$0.001

—

0.08%

2017-06-16

$0.007

—

0.14%

2016-12-16

$0.029

—

6.42%

2016-09-16

$0.014

—

6.25%

2016-06-17

$0.033

—

7.15%

2016-03-18

$0.011

—

7.84%

2015-12-18

$3.14

—

9.00%

2015-09-18

$0.025

—

1.71%

2015-06-19

$0.035

—

1.71%

2015-03-20

$0.018

—

1.72%

2014-12-19

$0.699

—

1.90%

2014-09-19

$0.040

—

0.39%

2014-06-20

$0.035

—

0.33%

2014-03-21

$0.025

—

0.24%

2013-12-20

$0.033

—

1.19%

2013-09-20

$0.019

—

1.28%

2013-06-21

$0.019

—

1.33%

2013-03-15

$0.001

—

1.38%

2012-12-21

$0.377

—

1.50%

2012-09-21

$0.021

—

0.46%

2012-06-15

$0.016

—

0.48%

2012-03-16

$0.011

—

0.43%

2011-12-16

$0.092

—

0.47%

2011-09-16

$0.007

—

0.08%

2011-06-17

$0.005

—

0.05%

2011-03-18

$0.006

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $47

5년 누적 (세후) $236

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -19.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

69개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

69개

상위 10개 비중

25.9%

최대 단일 종목

9.61%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

88.1%

Financial

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.61%

TFX Teleflex Inc

1.86%

BFLY Butterfly Network Inc

1.84%

STAA STAAR Surgical Co

1.84%

#5 MDLN Medline Inc

1.83%

GKOS Glaukos Corp

1.82%

AXGN Axogen Inc

1.79%

ITGR Integer Holdings Corp

1.79%

LIVN LivaNova PLC

1.78%

#10

MASI Masimo Corp

1.76%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHE보다 유리, ▼ 표시는 XHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XHE	State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	0.35%	$155M	69	0.06%	+1.54%	+13.00%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▲
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51% ▲	-	+25.59% ▲
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35%	$9.9B ▲	157	0.38% ▲	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14% ▲	-	+23.51% ▲
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26% ▲	-	+26.05% ▲