MCRI
Monarch Casino & Resort Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$121.69
+2.15 ▲ +1.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$121.69
+0.00 +0.00%
모나크 카지노 앤 리조트(MCRI) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
19.5
적정 수준
배당수익률
0.99%
52주 위치
70%
저점 +38% · 고점 -10%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Consumer Cyclical 중형주
수익성 前 11%
성장 前 39%
밸류에이션 前 40%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 5년 年通常是 17원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 19.54 | EPS (ttm) | 6.23 | Insider Own | 32.92% | Shs Outstand | 17.9M | Perf Week | -2.16% |
| Market Cap | 2.18B | Forward P/E | 17.17 | EPS next Y | 3.61% | Insider Trans | -0.14% | Shs Float | 12.0M | Perf Month | -6.85% |
| Enterprise Value | 2.06B | PEG | 1.37 | EPS next Q | 1.86 | Inst Own | 61.2% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | 5.84% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.88 | EPS this Y | 26% | Inst Trans | -3.04% | Short Ratio | 3.47 | Perf Half Y | 34.66% |
| Sales | 0.56B | P/B | 3.78 | EPS next 5Y | 12.55% | ROA | 15.85% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | 27.16% |
| Book/sh | 32.18 | P/C | 15.77 | EPS past 3/5Y | 6.74% 34.07% | ROE | 20.54% | 52W High | -10.47% ($135.93) | Perf Year | 16.63% |
| Cash/sh | 7.71 | P/FCF | 14.09 | Sales past 3/5Y | 4.49% 24.21% | ROIC | 19.48% | 52W Low | 38.08% ($88.13) | Perf 3Y | 73.67% |
| Dividend Est. | $1.2 (0.99%) | EV/EBITDA | 10.37 | EPS Y/Y TTM | 17.23% | Gross Margin | 46.89% | Volatility(W/M) | 3.95% 3.07% | Perf 5Y | 111.04% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 3.66 | Sales Y/Y TTM | 5.1% | Oper. Margin | 26.68% | ATR (14) | 3.9 | Perf 10Y | 456.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/1 | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | 23.4% | Profit Margin | 20.4% | RSI (14) | 44.58 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.21 | Sales Q/Q | 4.15% | SMA20 | -2.66% ($125.02) | Beta | 1.33 | Target Price | $126.5 |
| Payout | 22.08% | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/7/20 | SMA50 | -1.98% ($124.15) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $119.54 |
| Employees | 2740 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 6.12% -0.18% | SMA200 | 16.44% ($104.51) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $121.69 |
| IPO | 1993/8/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3164 | Volume | 80,994 | Change | 1.8% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $137M (YoY +9%) · 순이익 $28M (YoY +39%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) 投資分析
Monarch Casino & Resort Inc 是怎樣的公司？
모나크 카지노 앤 리조트(MCRI) 경기민감주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
Consumer Cyclical 個股
🎰 美國地區性賭場度假村企業，在當地經營賭場度假村。公司直接持有並營運位於內華達州與科羅拉多州的高端賭場度假村，除博彩業務外，亦提供住宿、餐飲、宴會等綜合度假村服務。該公司專注於少數高端度假村，採直接營運模式，並以穩健的財務結構為特色。
進一步了解 Monarch Casino & Resort Inc →市值
$2.2B
約 3.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2048位
員工數2,740人
IPO1993/08/06
目前股價$121.69 ≈ 166,715원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-35
9월 1일 (화)
지급 6월 15일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 31일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 20일 (월) · 장 마감 후 EPS +6.1% 매출 -0.2%
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $1.2
🔔 財報公布 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +31.7% 매출 +5.1%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.3
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
20.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
46.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
20.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
15.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
19.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.21
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.15
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$126.50
현재가 대비 +4.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.37
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+3.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.3%
평균 서프라이즈
2026.07.20
상회
+6.1%
2026.04.21
상회
실적 $1.58 · 예상 $1.16 +36.5%
2026.02.04
상회
실적 $1.55 · 예상 $1.42 +9.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+26.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+3.6%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+6.7%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+34.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+24.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 43% 個百分點
MCRI +111.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+42.7%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+89.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+0.6%p
與 市場 幾乎持平
vs 非必需消費類股 (XLY)
+18.0%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-38.1%p) 最高 (-10.5%p)
目前股價較低點高38.1%，較高點低10.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.0%
年化波動率
30.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $121.69 位於均線($125.01) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.522 < Signal -0.652，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.870)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 61.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.54倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.17倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.78倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.88倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.37倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.09倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$126.50 相對於現價 +4.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -3.0% · 放空壓力偏低 4.8% · 放空近90日增加 +2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 61.2%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 32.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 5.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.2%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 17.9M주
流通股（可交易） 12.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MCRI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.99%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.99%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.20
以年度為基準
配息率
22%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.90
2023
$1.20 -79.7%
2024
$1.20 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.300
—
1.24%
2025-12-01
$0.300
—
1.25%
2025-08-29
$0.300
—
1.44%
2025-05-30
$0.300
—
1.79%
2025-02-28
$0.300
—
1.64%
2024-11-29
$0.300
—
1.79%
2024-08-30
$0.300
—
1.98%
2024-05-31
$0.300
—
1.79%
2024-02-29
$0.300
—
1.71%
2023-11-30
$0.300
—
9.38%
2023-08-31
$0.300
—
8.31%
2023-05-31
$0.300
—
8.17%
2023-02-28
$5.00
—
6.79%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,382원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRI 本檔 | $2.2B | 19.5 ▲ | 3.8 ▼ | 20.54% ▲ | 0.99% ▼ | +1.8% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
모나크 카지노 앤 리조트(MCRI) 是什麼樣的公司？
모나크 카지노 앤 리조트(MCRI) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Resorts & Casinos 類別的企業。
MCRI的市值是多少？
MCRI的市值約為$2.2B，在同類股中排名第2,048。
MCRI有發放股利嗎？
MCRI的股息殖利率約為0.99%，年股利為$1.20。
MCRI的本益比是多少？
MCRI的本益比約為19.5倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
MCRI 的 52 週最高價與最低價是多少？
MCRI 在過去 52 週最高為 $135.93，最低為 $88.13。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.