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MBBA
MBBA
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$49.13
+0.13 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$49.13
+0.00 +0.00%

MBBA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$153M
약 2095억원
持有標的
525個
股息殖利率
2.22%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - MortgageAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 525Perf Week ⓘ 0.14%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $153MPerf Month ⓘ -1.53%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $48.96Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -10.15%Perf Quarter ⓘ -1.62%
Dividend TTM ⓘ $1.09 (2.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.84%Perf Half Y ⓘ -1.95%
Flows% 1M ⓘ 0.64%Flows% YTD ⓘ 21.06%Return% SI ⓘ -0.09%Volatility(W/M) ⓘ 0.37% 0.47%Perf YTD ⓘ -1.78%
SMA20 ⓘ -0.24%SMA50 ⓘ -0.55%SMA200 ⓘ -1.31%RSI (14) ⓘ 45.72Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/1/26Prev Close ⓘ $49Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $49.13

📊 iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) 投資分析

ETF 概覽

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF는 수익 창출 및 신중한 투자 운용과 양립하는 총수익 극대화를 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 에이전시 모기지 담보부 증권(MBS) 시장과 AAA 등급 유동화 자산에 대한 접근을 제공하며, 패시브 지수 추종을 넘어선 '알파' 전략을 추구하기 위해 BlackRock의 조기상환 분석 및 담보 엔지니어링 전문성을 활용합니다.

📘 MBBA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds
규모
$153M 약 2095억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在Bonds - Mortgage類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$350K
依費率 0.35% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VMBS
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SMBS
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
0.03%
每年 -0.22%p
MBB
MBB
iShares MBS ETF
0.04%
每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.47%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 5% 最高 6%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.0%
回撤持續期間: 5 個月
2026-02-27 → 2026-07-23
尚未完全回檔
2026-01-27 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.85
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 2.22%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
2.22%
주당 배당
$1.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Mortgage
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBBA보다 유리, ▼ 표시는 MBBA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MBBA MBBA
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF0.25% $153M 5252.22% -1.78% -
MBB MBB
iShares MBS ETF0.04% ▲$39.1B ▲111874.30% ▲- +0.81%
VMBS VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF0.03% ▲$15.5B ▲52324.21% ▲- +0.91%
SPMB SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF0.04% ▲$7.0B ▲27174.12% ▲- +1.10%
JMTG JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF0.24% ▲$6.8B ▲25854.31% ▲- +0.92%
JMBS JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF0.21% ▲$6.7B ▲6305.22% ▲- +0.11%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBBA보다 유리 · ▼ MBBA보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MBBA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 MBBA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MBBA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
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📘 ETF 介紹
MBBA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 모기지담보부 액티브 ETF(MBBA)는 미국 정부기관 보증 MBS를 중심으로 보유하는 액티브 채권 ETF로, 월 배당 인컴과 패시브 MBB·VMBS 대비 운용보수 차이, 액티브 운용의 초과 수익 가능성이 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

MBBA 是什麼類型的 ETF？

MBBA 屬於 Bonds - Mortgage 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

MBBA 投資了多少檔標的？

MBBA 總共持有 525 檔標的，AUM 約為 $153M。

MBBA 有配息嗎？

MBBA 的配息殖利率約為 2.22%。

MBBA 的 52 週最高價與最低價是多少？

MBBA 在過去 52 週最高為 $54.68，最低為 $48.72。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.