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VMBS
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Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$46.37
+0.09 ▲ +0.19%
🌙 7월 28일 5:38 PM ET (한국 7/29 06:38)
$46.39
+0.02 ▲ +0.04%

VMBS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.03%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$15.5B
약 21조원
持有標的
5232個
股息殖利率
4.21%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - MortgageAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 5.02%Total Holdings ⓘ 5232Perf Week ⓘ 0.19%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.4%AUM ⓘ $15.5BPerf Month ⓘ -1.3%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $46.19Return% 5Y ⓘ 0.38%52W High ⓘ -3.19%Perf Quarter ⓘ -1.38%
Dividend TTM ⓘ $1.95 (4.21%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 23.18% 15.4%Return% 10Y ⓘ 1.28%52W Low ⓘ 1.07%Perf Half Y ⓘ -1.92%
Flows% 1M ⓘ 0.95%Flows% YTD ⓘ 6.71%Return% SI ⓘ 2.04%Volatility(W/M) ⓘ 0.28% 0.3%Perf YTD ⓘ -1.51%
SMA20 ⓘ -0.09%SMA50 ⓘ -0.4%SMA200 ⓘ -1.29%RSI (14) ⓘ 47.1Beta ⓘ 0.27
IPO ⓘ 2009/11/23Prev Close ⓘ $46.28Perf Year ⓘ 0.91%Avg Volume ⓘ 1.34MPrice ⓘ $46.37

📊 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 정부 기관(GNMA, FNMA, FHLMC)이 발행한 투자 등급 모기지 담보 증권(MBS) 시장을 측정하며, 샘플링 방식을 통해 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 VMBS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS
규모
$15.5B 약 21조원
운용사
Vanguard
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%
在Bonds - Mortgage類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$30K
相較類別平均,每年節省 $320K
類別中位數年度費用
$350K
依費率 0.35% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$551K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於전체 ETF하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$113.6M
→
累計報酬
+$13.6M
年化平均 +1.3%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.02%
상위 25%
價格 +0.91% + 股利 +4.11% = 總計 +5.02%/年
年化落後基準指數 12.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.40% 累計 +13.8%
평균권
價格 +0.65% + 股利 +3.75% = 總計 +4.40%/年
年化落後基準指數 14.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.38% 累計 +1.9%
하위 25%
價格 -2.72% + 股利 +3.10% = 總計 +0.38%/年
年化落後基準指數 12.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.28% 累計 +13.6%
하위 25%
價格 -1.36% + 股利 +2.64% = 總計 +1.28%/年
年化落後基準指數 13.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VMBS · 僅股價 VMBS · 股價 + 累計配息 VMBS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 87 股價＋配息 111 再投資 114 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VMBS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2017
+1%
2018
+6%
2019
+4%
2020
-1%
2021
-12%
2022
+5%
2023
+2%
2024
+9%
2025
+0%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (0.3% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 12%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.27
市場上漲 10% 時 +2.7%
市場下跌 10% 時 -2.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.30%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 1% 目前 5% 最高 18%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-17.5%
回撤持續期間: 22 個月
2021-01-05 → 2022-10-20
約 3.0 年後回檔
2015-07-31 最差 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.30
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.21%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +15.4%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.21%
주당 배당
$1.95
연간 기준
5년 성장률
15.4%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2009~2026 (197건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 -1.8%
2016
$1.13 +3.1%
2017
$1.40 +23.6%
2018
$1.47 +4.9%
2019
$1.09 -26.0%
2020
$0.54 -50.1%
2021
$1.07 +96.9%
2022
$1.53 +43.5%
2023
$1.79 +16.6%
2024
$1.98 +10.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 197건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.162
—
4.59%
2026-03-02
$0.161
—
4.53%
2026-02-02
$0.165
—
4.56%
2025-12-18
$0.160
—
4.53%
2025-12-01
$0.162
—
4.52%
2025-11-03
$0.172
—
4.18%
2025-10-01
$0.153
—
4.44%
2025-09-02
$0.165
—
4.50%
2025-08-01
$0.164
—
4.48%
2025-07-01
$0.163
—
4.47%
2025-06-02
$0.161
—
4.51%
2025-05-01
$0.198
—
4.42%
2025-04-01
$0.164
—
4.28%
2025-03-03
$0.159
—
3.92%
2025-02-03
$0.160
—
3.97%
2024-12-24
$0.152
—
3.96%
2024-12-02
$0.150
—
3.85%
2024-11-01
$0.153
—
3.89%
2024-10-01
$0.145
—
3.99%
2024-09-03
$0.154
—
3.71%
2024-08-01
$0.151
—
3.70%
2024-07-01
$0.151
—
4.06%
2024-06-03
$0.150
—
3.70%
2024-05-01
$0.148
—
3.72%
2024-04-01
$0.146
—
3.84%
2024-03-01
$0.145
—
3.50%
2024-02-01
$0.143
—
3.62%
2023-12-22
$0.142
—
3.57%
2023-12-01
$0.141
—
3.58%
2023-11-01
$0.134
—
3.66%
2023-10-02
$0.136
—
3.59%
2023-09-01
$0.130
—
3.36%
2023-08-01
$0.130
—
3.26%
2023-07-03
$0.126
—
2.94%
2023-06-01
$0.125
—
3.02%
2023-05-01
$0.122
—
2.90%
2023-04-03
$0.116
—
2.60%
2023-03-01
$0.118
—
2.74%
2023-02-01
$0.114
—
2.50%
2022-12-23
$0.115
—
2.44%
2022-12-01
$0.109
—
2.28%
2022-11-01
$0.105
—
2.25%
2022-10-03
$0.103
—
1.97%
2022-09-01
$0.098
—
1.88%
2022-08-01
$0.096
—
1.69%
2022-07-01
$0.091
—
1.63%
2022-06-01
$0.081
—
1.52%
2022-05-02
$0.069
—
1.41%
2022-04-01
$0.074
—
1.31%
2022-03-01
$0.069
—
1.21%
2022-02-01
$0.059
—
1.16%
2021-12-23
$0.054
—
1.29%
2021-12-01
$0.050
—
1.31%
2021-11-01
$0.048
—
1.34%
2021-10-01
$0.044
—
1.37%
2021-09-01
$0.053
—
1.41%
2021-08-02
$0.046
—
1.45%
2021-07-01
$0.047
—
1.53%
2021-06-01
$0.038
—
1.61%
2021-05-03
$0.026
—
1.54%
2021-04-01
$0.043
—
1.91%
2021-03-01
$0.050
—
2.00%
2021-02-01
$0.044
—
2.10%
2020-12-23
$0.136
—
2.02%
2020-12-01
$0.067
—
2.17%
2020-11-02
$0.069
—
2.04%
2020-10-01
$0.068
—
2.12%
2020-09-01
$0.069
—
2.41%
2020-08-03
$0.075
—
2.29%
2020-07-01
$0.082
—
2.39%
2020-06-01
$0.095
—
2.70%
2020-05-01
$0.095
—
2.52%
2020-04-01
$0.126
—
2.59%
2020-03-02
$0.100
—
2.66%
2020-02-03
$0.107
—
2.70%
2019-12-23
$0.115
—
3.04%
2019-12-02
$0.102
—
3.05%
2019-11-01
$0.115
—
3.10%
2019-10-01
$0.112
—
3.11%
2019-09-03
$0.119
—
3.13%
2019-08-01
$0.133
—
3.14%
2019-07-01
$0.114
—
3.09%
2019-06-03
$0.136
—
2.88%
2019-05-01
$0.127
—
3.09%
2019-04-01
$0.149
—
3.09%
2019-03-01
$0.116
—
3.02%
2019-02-01
$0.133
—
2.97%
2018-12-24
$0.140
—
2.95%
2018-12-03
$0.123
—
2.70%
2018-11-01
$0.134
—
2.86%
2018-10-01
$0.120
—
2.76%
2018-09-04
$0.120
—
2.51%
2018-08-01
$0.119
—
2.66%
2018-07-02
$0.097
—
2.60%
2018-06-01
$0.121
—
2.60%
2018-05-01
$0.109
—
2.56%
2018-04-02
$0.126
—
2.50%
2018-03-01
$0.096
—
2.44%
2018-02-01
$0.097
—
2.39%
2017-12-26
$0.111
—
2.17%
2017-12-01
$0.096
—
2.55%
2017-11-01
$0.097
—
2.49%
2017-10-02
$0.096
—
2.43%
2017-09-01
$0.098
—
2.39%
2017-08-01
$0.096
—
2.36%
2017-07-03
$0.095
—
2.18%
2017-06-01
$0.095
—
2.30%
2017-05-01
$0.095
—
2.27%
2017-04-03
$0.092
—
2.10%
2017-03-01
$0.091
—
2.28%
2017-02-01
$0.072
—
2.10%
2016-12-22
$0.248
—
2.78%
2016-12-01
$0.070
—
2.28%
2016-11-01
$0.066
—
2.37%
2016-10-03
$0.068
—
2.24%
2016-09-01
$0.079
—
2.25%
2016-08-01
$0.075
—
2.34%
2016-07-01
$0.080
—
2.20%
2016-06-01
$0.081
—
2.17%
2016-05-02
$0.078
—
2.13%
2016-04-01
$0.091
—
2.08%
2016-03-01
$0.091
—
2.30%
2016-02-01
$0.073
—
2.24%
2015-12-23
$0.344
—
2.56%
2015-12-01
$0.072
—
1.99%
2015-11-02
$0.072
—
1.99%
2015-10-01
$0.074
—
1.96%
2015-09-01
$0.064
—
1.94%
2015-08-03
$0.062
—
1.82%
2015-07-01
$0.059
—
1.98%
2015-06-01
$0.058
—
2.00%
2015-05-01
$0.049
—
2.03%
2015-04-01
$0.069
—
2.08%
2015-03-25
$0.066
—
1.96%
2015-03-02
$0.070
—
2.00%
2015-02-02
$0.061
—
2.00%
2014-12-23
$0.226
—
2.07%
2014-12-01
$0.057
—
1.63%
2014-11-03
$0.070
—
1.67%
2014-10-01
$0.060
—
1.68%
2014-09-02
$0.061
—
1.69%
2014-08-01
$0.068
—
1.67%
2014-07-01
$0.071
—
1.60%
2014-06-02
$0.076
—
1.51%
2014-05-01
$0.076
—
1.42%
2014-04-01
$0.083
—
1.34%
2014-03-03
$0.083
—
1.21%
2014-02-03
$0.076
—
1.09%
2013-12-24
$0.086
—
1.53%
2013-11-29
$0.073
—
1.37%
2013-10-31
$0.073
—
1.26%
2013-09-30
$0.063
—
1.13%
2013-08-30
$0.046
—
1.16%
2013-07-31
$0.036
—
1.16%
2013-06-28
$0.023
—
1.22%
2013-05-31
$0.023
—
1.27%
2013-04-30
$0.025
—
1.35%
2013-03-28
$0.022
—
1.44%
2013-02-28
$0.018
—
1.55%
2013-01-31
$0.017
—
1.52%
2012-12-24
$0.276
—
1.62%
2012-11-30
$0.006
—
1.69%
2012-11-02
$0.025
—
1.83%
2012-09-28
$0.031
—
2.18%
2012-08-31
$0.041
—
2.12%
2012-07-31
$0.051
—
2.28%
2012-06-29
$0.064
—
2.57%
2012-05-31
$0.058
—
2.45%
2012-04-30
$0.073
—
2.52%
2012-03-30
$0.069
—
2.75%
2012-02-29
$0.078
—
2.61%
2012-01-31
$0.073
—
2.78%
2011-12-23
$0.318
—
4.41%
2011-11-30
$0.084
—
3.97%
2011-10-31
$0.106
—
3.81%
2011-09-30
$0.106
—
3.99%
2011-08-31
$0.117
—
3.96%
2011-07-29
$0.101
—
3.98%
2011-06-30
$0.096
—
3.99%
2011-05-31
$0.091
—
3.79%
2011-04-29
$0.080
—
3.96%
2011-03-31
$0.105
—
4.00%
2011-02-28
$0.085
—
3.78%
2011-01-31
$0.086
—
3.83%
2010-12-27
$0.908
—
3.88%
2010-11-30
$0.092
—
2.22%
2010-10-29
$0.136
—
2.02%
2010-09-30
$0.067
—
1.78%
2010-08-31
$0.096
—
1.64%
2010-07-30
$0.103
—
1.45%
2010-06-30
$0.094
—
1.26%
2010-05-28
$0.084
—
1.09%
2010-04-30
$0.075
—
0.93%
2010-03-31
$0.075
—
0.78%
2010-02-26
$0.112
—
0.63%
2010-01-29
$0.107
—
0.41%
2009-12-24
$0.098
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Bonds - Mortgage 前 5% — 年 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -12.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5014개
상위 10개 비중
7.2%
최대 단일 종목
4.57%
집중도(HHI)
28
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund
4.57%
#2 - Ginnie Mae II Pool
0.44%
#3 - Fannie Mae or Freddie Mac
0.34%
#4 - Ginnie Mae II Pool
0.29%
#5 - Freddie Mac Pool
0.29%
#6 - Ginnie Mae II Pool
0.28%
#7 - Freddie Mac Pool
0.27%
#8 - Fannie Mae or Freddie Mac
0.26%
#9 - Freddie Mac Pool
0.25%
#10 - Fannie Mae Pool
0.24%

同類別比較

類別：Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Mortgage
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VMBS보다 유리, ▼ 표시는 VMBS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VMBS VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF0.03% $15.5B 52324.21% -1.51% +0.91%
MBB MBB
iShares MBS ETF0.04% ▼$39.1B ▲111874.30% ▲- +0.81% ▼
SPMB SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF0.04% ▼$7.0B ▼27174.12% ▼- +1.10% ▲
JMTG JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF0.24% ▼$6.8B ▼25854.31% ▲- +0.92% ▲
JMBS JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF0.21% ▼$6.7B ▼6305.22% ▲- +0.11% ▼
SMBS SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF0.03% $6.5B ▼42745.20% ▲- +0.14% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VMBS보다 유리 · ▼ VMBS보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 VMBS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 VMBS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VMBS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
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前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
VMBS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
뱅가드 모기지 채권 ETF인 VMBS 는 미국 정부기관 보증 모기지채권에 투자하는 상품으로 낮은 운용보수와 월배당 현금흐름이 강점이며, 같은 카테고리 MBB·SPMB 대비 보수 차이와 금리 민감도가 핵심 선택 기준으로 꼽힙니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

VMBS 是什麼類型的 ETF？

VMBS 屬於 Bonds - Mortgage 類別，由 Vanguard 發行管理。

VMBS 投資了多少檔標的？

VMBS 總共持有 5,232 檔標的，AUM 約為 $15.5B。

VMBS 有配息嗎？

VMBS 的配息殖利率約為 4.21%。

VMBS 的 52 週最高價與最低價是多少？

VMBS 在過去 52 週最高為 $47.90，最低為 $45.88。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.