LWAY
Lifeway Foods Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.48
+0.04 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.48
+0.00 +0.00%
라이프웨이 푸드즈(LWAY) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$466M
스몰캡
P/E
31.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +76% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B+
基本面體質
相對 Packaged Foods 소형주
수익성 前 16%
성장 前 17%
밸류에이션 前 16%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 5년 年通常是 28원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 31.47 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 36.42% | Shs Outstand | 15.3M | Perf Week | -1.74% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | 20.59 | EPS next Y | 33.33% | Insider Trans | -40.82% | Shs Float | 9.7M | Perf Month | 0.49% |
| Enterprise Value | 0.47B | PEG | 0.93 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 42.13% | Short Float | 3.47% | Perf Quarter | 10.2% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.03 | EPS this Y | 24.72% | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 1.9 | Perf Half Y | 38.55% |
| Sales | 0.23B | P/B | 5.16 | EPS next 5Y | 22.1% | ROA | 14% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | 25.79% |
| Book/sh | 5.91 | P/C | 83.18 | EPS past 3/5Y | 147.54% 34.19% | ROE | 18.23% | 52W High | -10.88% ($34.20) | Perf Year | 15.15% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.5% 15.81% | ROIC | 15.35% | 52W Low | 76.08% ($17.31) | Perf 3Y | 414% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.69 | EPS Y/Y TTM | 44.53% | Gross Margin | 27.89% | Volatility(W/M) | 3.96% 4.98% | Perf 5Y | 361.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 21.85% | Oper. Margin | 9.12% | ATR (14) | 1.3 | Perf 10Y | 208.81% |
| Dividend Ex-Date | 2013/5/29 | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | 30.1% | Profit Margin | 6.54% | RSI (14) | 55.86 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.14 | Sales Q/Q | 36.71% | SMA20 | -0.9% ($30.76) | Beta | 0.43 | Target Price | $34.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 11.41% ($27.36) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $30.44 |
| Employees | 293 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - 3.64% | SMA200 | 25.19% ($24.35) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $30.48 |
| IPO | 1988/12/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2511 | Volume | 72,921 | Change | 0.13% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $63M (YoY +37%) · 순이익 $5M (YoY +32%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Lifeway Foods Inc (LWAY) 投資分析
Lifeway Foods Inc 是怎樣的公司？
라이프웨이 푸드즈(LWAY) 성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型股 — 交易量低、波動性較大
🥛 該公司是以克菲爾（kefir）為核心的發酵乳製品與益生菌飲品專業企業，總部位於美國。這是一家小型消費品企業，主力產品為可飲用的克菲爾飲品，並持續將業務拓展至歐式軟起司與高蛋白帕瑪起司系列。
進一步了解 Lifeway Foods Inc →市值
$0.5B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3262位
員工數293人
IPO1988/12/29
目前股價$30.48 ≈ 41,758원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +3.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -44.8% 매출 +0.7%
🎯 除息 2013년 5월 29일 (수)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
14.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
15.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.08
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.14
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.56
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$34.50
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.93
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-22.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
부합
실적 $0.30 · 예상 $0.30 +0.0%
2026.03.17
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.29 -44.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+33.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+22.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+147.5%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+34.2%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+36.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 293% 個百分點
LWAY +361.1% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+292.8%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+342.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-0.9%p
與 市場 幾乎持平
vs 必需消費類股 (XLP)
+10.4%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（30%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-76.1%p) 最高 (-10.9%p)
目前股價較低點高76.1%，較高點低10.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.1%
年化波動率
46.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $30.48 位於均線($30.76) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.900 · Signal 1.224 · Hist -0.324。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 41.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
31.47倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.59倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.16倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.03倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.69倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$34.50 相對於現價 +13.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -40.8% · 機構淨賣超 -1.1% · 放空壓力偏低 3.5% · 近 90 日放空比例下降 -0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-40.8%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 42.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 36.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 21.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.7%p
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 15.3M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LWAY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAY 本檔 | $465.8M | 31.5 ▼ | 5.2 ▼ | 18.23% ▲ | - | +0.1% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
라이프웨이 푸드즈(LWAY) 是什麼樣的公司？
라이프웨이 푸드즈(LWAY) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
LWAY的市值是多少？
LWAY的市值約為$466M，在同類股中排名第3,262。
LWAY的本益比是多少？
LWAY的本益比約為31.5倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
LWAY 的 52 週最高價與最低價是多少？
LWAY 在過去 52 週最高為 $34.20，最低為 $17.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.