USNA
Usana Health Sciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.34
+1.02 ▲ +4.78%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.93
-0.41 ▼ -1.84%
우스나 헬스 사이언즈(USNA) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$412M
스몰캡
P/E
47.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +35% · 고점 -31%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Packaged Foods 소형주
수익성 前 48%
성장 前 72%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 52%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 44원 買進。過去 5년 年通常是 15원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 46.99 | EPS (ttm) | 0.48 | Insider Own | 40.87% | Shs Outstand | 18.5M | Perf Week | -0.27% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 8.06 | EPS next Y | 30.66% | Insider Trans | -0.56% | Shs Float | 10.9M | Perf Month | 13.52% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | - | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 55.78% | Short Float | 6.9% | Perf Quarter | 14.92% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 9.84% | Inst Trans | -1.25% | Short Ratio | 6.82 | Perf Half Y | -0.84% |
| Sales | 0.93B | P/B | 0.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.19% | Short Interest | 0.75M | Perf YTD | 13.81% |
| Book/sh | 29.45 | P/C | 2.53 | EPS past 3/5Y | -45.56% -37.06% | ROE | 1.65% | 52W High | -31.24% ($32.49) | Perf Year | -30.08% |
| Cash/sh | 8.81 | P/FCF | 139.35 | Sales past 3/5Y | -2.51% -4% | ROIC | 1.63% | 52W Low | 34.58% ($16.60) | Perf 3Y | -66.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.57 | EPS Y/Y TTM | -73.96% | Gross Margin | 74.04% | Volatility(W/M) | 4.63% 4.52% | Perf 5Y | -77.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.34 | Sales Y/Y TTM | 5.67% | Oper. Margin | 5.3% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | -68.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -17.13% | Profit Margin | 0.96% | RSI (14) | 57.97 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.51 | Sales Q/Q | 0.27% | SMA20 | 2.39% ($21.82) | Beta | 0.73 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 11.89% ($19.97) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $21.32 |
| Employees | 1570 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 38.64% 3.74% | SMA200 | 12.74% ($19.82) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $22.34 |
| IPO | 1996/5/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1763 | Volume | 118,996 | Change | 4.78% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $250M (YoY 0%) · 순이익 $8M (YoY -20%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Usana Health Sciences Inc (USNA) 投資分析
Usana Health Sciences Inc 是怎樣的公司？
우스나 헬스 사이언즈(USNA) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型股 — 交易量低、波動性較大
🌿 一家以科學為基礎的營養補充品公司，透過直銷（多層次傳銷）模式供應產品，是全球性的健康食品企業。總部位於美國，業務遍及約20個國家，核心競爭力在於透過自有生產設施實現垂直整合，以及遍佈廣泛的獨立銷售商網絡。
進一步了解 Usana Health Sciences Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3375位
員工數1,570人
IPO1996/05/30
目前股價$22.34 ≈ 30,606원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.43
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +38.6% 매출 +3.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +46.3% 매출 +0.1%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.0%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
74.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.2%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.6%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.51
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.69
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 +74.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+30.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+42.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.44 +38.6%
2026.02.17
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.41 +46.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+30.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-45.6%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-37.1%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-4.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -146% 個百分點
USNA -77.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-146.2%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-96.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-46.1%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-34.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後26%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中下位（後34%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-34.6%p) 最高 (-31.2%p)
目前股價較低點高34.6%，較高點低31.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.5%
年化波動率
46.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $22.34 位於均線($21.82) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.526 · Signal 0.654 · Hist -0.129。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
46.99倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.06倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.76倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.45倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.57倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
139.35倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$39.00 相對於現價 +74.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.6% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空比例中等 6.9% · 放空近90日增加 +3.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 55.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 40.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 3.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.9%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.2%p
放空回轉天數
6.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.5M주
流通股（可交易） 10.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
USNA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USNA 本檔 | $412.5M | 47.0 ▼ | 0.8 ▲ | 1.65% ▼ | - | +4.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
우스나 헬스 사이언즈(USNA) 是什麼樣的公司？
우스나 헬스 사이언즈(USNA) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
USNA的市值是多少？
USNA的市值約為$412M，在同類股中排名第3,375。
USNA的本益比是多少？
USNA的本益比約為47.0倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
USNA 的 52 週最高價與最低價是多少？
USNA 在過去 52 週最高為 $32.49，最低為 $16.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.