LTRX
Lantronix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.46
+0.16 ▲ +3.02%
란트로닉스(LTRX) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$244M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
44%
저점 +91% · 고점 -38%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 63%
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 44%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 5.24% | Shs Outstand | 44.6M | Perf Week | 2.63% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | 19.27 | EPS next Y | 86.81% | Insider Trans | -0.62% | Shs Float | 42.3M | Perf Month | 2.63% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 0.52 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 45.37% | Short Float | 5.84% | Perf Quarter | -16.51% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.05 | EPS this Y | 8.33% | Inst Trans | 10.42% | Short Ratio | 1.94 | Perf Half Y | -13.47% |
| Sales | 0.12B | P/B | 2.92 | EPS next 5Y | 37% | ROA | -5.36% | Short Interest | 2.47M | Perf YTD | -6.83% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 10.36 | EPS past 3/5Y | -21.52% 7.06% | ROE | -8.73% | 52W High | -37.6% ($8.75) | Perf Year | 70.62% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 28.79 | Sales past 3/5Y | -1.76% 15.47% | ROIC | -7.29% | 52W Low | 91.24% ($2.86) | Perf 3Y | 26.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.08% | Gross Margin | 40.43% | Volatility(W/M) | 5.04% 6.8% | Perf 5Y | 9.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2 | Sales Y/Y TTM | -17.17% | Oper. Margin | -4.56% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | 304.44% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 70.18% | Profit Margin | -5.52% | RSI (14) | 45.66 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | 5.88% | SMA20 | -0.97% ($5.51) | Beta | 1.71 | Target Price | $10.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.23 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.43% ($6.24) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $5.3 |
| Employees | 352 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -5.88% -1.03% | SMA200 | -7.21% ($5.88) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $5.46 |
| IPO | 2000/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4392 | Volume | 435,085 | Change | 3.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $30M (YoY +6%) · 순이익 $-1M (YoY +69%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Lantronix Inc (LTRX) 投資分析
Lantronix Inc 是怎樣的公司？
란트로닉스(LTRX) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
小型股 — 交易量低、波動性較大
📡 這是一家美國通訊設備企業，為邊緣 AI 與工業物聯網（IoT）提供智慧運算、安全連接及遠端管理解決方案。公司聚焦於企業、智慧城市（關鍵基礎設施）以及運輸等任務關鍵型應用領域，並已確立其作為嵌入式連接與邊緣運算專業廠商的地位。
進一步了解 Lantronix Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3921位
員工數352人
IPO2000/08/04
目前股價$5.46 ≈ 7,480원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -5.9% 매출 -1.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +45.5% 매출 -0.5%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-4.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-5.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-8.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-5.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-7.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.23
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.74
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.80
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.33
현재가 대비 +89.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.52
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+86.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+18.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.04 -8.6%
2026.02.04
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.03 +45.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+86.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+37.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-21.5%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+7.1%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.5%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -59% 個百分點
LTRX +9.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-59.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-118.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+54.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+37.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前17% 以17家公司為基準
1年報酬率 前15% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-91.2%p) 最高 (-37.6%p)
目前股價較低點高91.2%，較高點低37.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-38.6%
年化波動率
76.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.46 位於均線($5.51) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.200 · Signal -0.243 · Hist 0.042。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 36.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.27倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.92倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.05倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
28.79倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$10.33 相對於現價 +89.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.6% · 機構淨買超 +10.4% · 放空比例中等 5.8% · 放空近90日增加 +4.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 45.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 5.2%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 49.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.0%p
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.6M주
流通股（可交易） 42.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LTRX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTRX 本檔 | $243.6M | - | 2.9 ▲ | -8.73% ▼ | - | +3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
란트로닉스(LTRX) 是什麼樣的公司？
란트로닉스(LTRX) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Communication Equipment 類別的企業。
LTRX的市值是多少？
LTRX的市值約為$244M，在同類股中排名第3,921。
LTRX 的 52 週最高價與最低價是多少？
LTRX 在過去 52 週最高為 $8.75，最低為 $2.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.